2006年3月24日中国银河证券封闭式基金评价(1)

基金 代码	基金名称	管理公司	基金 规模(亿份)	单位 净值 (元)	累计 净值 (元)	收盘价 (元)	折价(-)/溢价(+)	最近一周		最近一月		季度(13周)		半年(26周)
								净值 增长率	排序	净值 增长率	排序	净值 增长率	排序	净值 增长率	排序
184700	鸿飞	宝盈	5	1.0026	1.0026	0.771	-23.10%	2.81%	8	3.69%	14	15.85%	15	12.77%	36
184728	鸿阳	宝盈	20	1.0665	1.0880	0.531	-50.21%	4.04%	1	4.18%	8	17.82%	4	14.25%	25
184696	裕华	博时	5	1.1183	1.2636	0.940	-15.94%	1.46%	43	0.58%	50	8.60%	53	7.16%	53
184692	裕隆	博时	30	1.0628	1.4518	0.554	-47.87%	1.79%	32	1.38%	43	12.82%	33	11.97%	41
500006	裕阳	博时	20	1.1372	2.1292	0.648	-43.02%	1.56%	39	0.33%	52	11.20%	43	14.05%	28
500016	裕元	博时	15	1.1590	1.6870	0.976	-15.79%	1.35%	46	0.86%	48	8.68%	52	8.60%	51
184705	裕泽	博时	5	1.2307	1.4607	0.914	-25.73%	1.74%	34	1.21%	46	9.88%	48	9.34%	49
184720	久富	长城	5	1.1761	1.1761	1.003	-14.72%	2.31%	15	3.68%	15	16.76%	9	18.69%	1
184722	久嘉	长城	20	1.2269	1.2469	0.669	-45.47%	2.17%	21	3.82%	13	18.14%	2	16.88%	9
500039	同德	长盛	5	1.2215	1.3285	1.017	-16.74%	2.43%	12	3.27%	20	15.72%	17	17.29%	6
184699	同盛	长盛	30	1.0270	1.3195	0.525	-48.88%	1.59%	37	1.00%	47	12.04%	37	12.45%	37
184690	同益	长盛	20	1.1727	2.0067	0.688	-41.33%	1.29%	49	2.41%	33	14.00%	28	15.14%	19
184702	同智	长盛	5	1.2372	1.4297	1.107	-10.52%	2.48%	11	4.10%	10	14.58%	24	15.80%	15
184695	景博	大成	10	1.0084	1.2664	0.860	-14.72%	1.23%	50	0.69%	49	11.45%	42	10.83%	46
184701	景福	大成	30	1.0154	1.1794	0.520	-48.79%	1.79%	31	-0.25%	53	14.04%	27	15.93%	12
184691	景宏	大成	20	1.0591	1.5291	0.605	-42.88%	1.84%	28	1.24%	45	20.17%	1	15.85%	13
500007	景阳	大成	10	1.2260	1.5190	1.025	-16.39%	1.97%	24	3.35%	18	17.06%	6	17.07%	8
500017	景业	大成	5	0.9900	0.9900	0.874	-11.72%	1.55%	40	3.49%	16	11.70%	41	17.12%	7
500035	汉博	富国	5	1.1023	1.1123	0.948	-14.00%	2.41%	14	4.03%	11	17.87%	3	17.88%	3
500025	汉鼎	富国	5	1.0168	1.0228	0.777	-23.58%	1.91%	25	1.53%	41	13.84%	29	14.56%	23
500005	汉盛	富国	20	1.1209	1.6039	0.622	-44.51%	1.57%	38	1.58%	40	14.53%	25	13.01%	34
500015	汉兴	富国	30	0.9410	1.1110	0.500	-46.87%	1.51%	41	1.83%	39	12.40%	36	11.12%	44
500021	金鼎	国泰	5	1.1312	1.1652	0.987	-12.75%	1.34%	47	2.23%	34	14.66%	23	13.14%	31
184703	金盛	国泰	5	1.1963	1.3721	0.861	-28.03%	2.41%	13	5.35%	2	16.43%	13	16.62%	10
500001	金泰	国泰	20	1.1250	1.8400	0.639	-43.20%	1.91%	26	4.48%	7	16.60%	11	14.97%	20
500011	金鑫	国泰	30	1.0510	1.3530	0.538	-48.81%	1.86%	27	2.58%	30	11.82%	40	9.51%	48
184719	融鑫	国投瑞银	8	1.1944	1.3372	0.928	-22.30%	3.56%	2	5.06%	3	15.85%	16	15.48%	17
184709	安久	华安	5	0.9752	0.9752	0.820	-15.91%	2.75%	9	4.55%	6	16.99%	7	15.34%	18
500013	安瑞	华安	5	1.0264	1.0964	0.885	-13.78%	3.05%	4	2.70%	27	14.30%	26	13.89%	29
500009	安顺	华安	30	1.2636	1.8356	0.763	-39.62%	1.83%	30	2.68%	29	14.99%	21	16.61%	11
500003	安信	华安	20	1.1617	2.3947	0.684	-41.12%	1.32%	48	2.70%	28	11.01%	44	10.96%	45
184718	兴安	华夏	5	1.1052	1.1112	0.905	-18.11%	1.70%	36	2.20%	36	10.35%	46	8.99%	50
500018	兴和	华夏	30	1.0295	1.4525	0.525	-49.00%	1.83%	29	1.96%	37	10.89%	45	8.60%	52
500008	兴华	华夏	20	1.1607	2.3357	0.652	-43.83%	2.84%	6	5.41%	1	16.54%	12	17.72%	4
184708	兴科	华夏	5	1.1861	1.2871	1.022	-13.84%	1.76%	33	2.92%	25	16.08%	14	13.63%	30
500028	兴业	华夏	5	0.9355	0.9355	0.872	-6.79%	0.33%	54	1.84%	38	10.27%	47	10.36%	47
184721	丰和	嘉实	30	1.1574	1.1924	0.626	-45.91%	1.16%	51	2.23%	35	12.48%	35	12.40%	38
500002	泰和	嘉实	20	1.1473	1.6723	0.640	-44.22%	2.05%	22	2.80%	26	11.99%	39	12.96%	35
500010	金元	南方	5	1.0982	1.1292	0.944	-14.04%	1.73%	35	2.99%	23	8.79%	51	11.27%	42
184688	开元	南方	20	1.1061	2.0151	0.653	-40.96%	0.90%	53	-0.31%	54	6.22%	54	7.07%	54
184710	隆元	南方	5	0.9679	0.9679	0.800	-17.35%	1.51%	42	1.29%	44	9.16%	49	13.05%	33
184698	天元	南方	30	1.1715	1.5365	0.659	-43.75%	1.39%	44	1.45%	42	8.99%	50	11.16%	43
184693	普丰	鹏华	30	1.0525	1.3335	0.541	-48.60%	1.99%	23	2.53%	31	13.34%	31	14.32%	24
184711	普华	鹏华	5	0.8625	0.8625	0.741	-14.09%	2.24%	17	3.31%	19	15.57%	18	15.73%	16
184689	普惠	鹏华	20	1.0766	1.7386	0.567	-47.33%	2.26%	16	3.02%	22	12.52%	34	12.20%	40
500019	普润	鹏华	5	1.0862	1.0862	0.932	-14.20%	2.20%	19	4.76%	4	16.97%	8	15.81%	14
184738	通宝	融通	5	1.0296	1.0296	0.874	-15.11%	3.10%	3	4.62%	5	14.92%	22	17.47%	5
500038	通乾	融通	20	1.0736	1.1266	0.556	-48.21%	0.95%	52	0.44%	51	13.01%	32	14.22%	26
184712	科汇	易方达	8	1.5528	1.8103	1.286	-17.18%	3.00%	5	3.44%	17	17.17%	5	17.98%	2
500056	科瑞	易方达	30	1.3429	1.4349	0.786	-41.47%	2.23%	18	3.09%	21	13.71%	30	13.06%	32
184713	科翔	易方达	8	1.4120	1.6320	1.128	-20.11%	2.82%	7	4.18%	9	16.72%	10	14.84%	21
500029	科讯	易方达	8	1.2978	1.3328	1.056	-18.63%	2.19%	20	4.02%	12	15.54%	19	14.16%	27
500058	银丰	银河	30	1.1020	1.1820	0.603	-45.28%	2.51%	10	2.51%	32	11.99%	38	12.33%	39
184706	天华	银华	25	0.9470	0.9470	0.690	-27.14%	1.36%	45	2.97%	24	15.15%	20	14.64%	22
平 均						--	-30.06%	1.98%	--	2.67%	--	13.71%	--	13.67%	--
同期上海A股指数增长幅度								1.96%	--	-0.16%	--	12.76%	--	12.18%	--
同期复合指数增长幅度								1.26%	--	-0.15%	--	9.24%	--	9.03%	--

制表：中国银河证券基金研究中心。　截至：2006-03-24

　　开放式基金：

　　2006年3月24日中国银河证券开放式基金评价(1)

　　2006年3月24日中国银河证券开放式基金评价(2)

　　封闭式基金：

　　2006年3月24日中国银河证券封闭式基金评价(1)

　　2006年3月24日中国银河证券封闭式基金评价(2)

　　　　货币市场基金：

　　2006年3月24日中国银河证券货币基金评价