2006年3月24日中国银河证券开放式基金评价(1)

基金 代码	一年评级	组合性状	基金名称	管理公司	托管银行	成立日期	单位 净值 (元)	累计 净值 (元)	最近 一周	前周
									净值 增长率	净值 增长率	排序
( 一 ) 股票型基金
162703	--	--	广发小盘成长	广发	浦发银行	2005-02-02	1.1949	1.2649	5.92%	4.34%	1
519005	--	--	海富通股票	海富通	中国银行	2005-07-29	1.1170	1.1420	3.62%	2.28%	10
213002	--	--	宝盈泛沿海	宝盈	工商银行	2005-03-08	1.0386	1.1286	3.41%	2.71%	6
481001	--	--	工银瑞信核心价值	工银瑞信	中国银行	2005-08-31	1.1106	1.1256	3.22%	2.14%	13
270005	--	--	广发聚丰	广发	工商银行	2005-12-23	1.1353	1.1353	3.20%	3.15%	--
100020	--	高收益-高风险	富国天益价值	富国	交通银行	2004-06-15	1.2085	1.4285	3.12%	2.15%	11
288002	--	--	中信红利精选	中信	建设银行	2005-11-17	1.0884	1.0884	2.94%	2.67%	7
162605	--	--	景顺长城鼎益	景顺长城	中国银行	2005-03-16	1.1120	1.1120	2.77%	1.50%	20
310328	--	--	申万巴黎新动力	申万巴黎	工商银行	2005-11-10	1.0681	1.0981	2.65%	2.15%	12
161706	--	--	招商优质成长	招商	中信银行	2005-11-17	1.1402	1.1902	2.63%	2.81%	5
320003	--	--	诺安股票	诺安	工商银行	2005-12-19	1.0454	1.0604	2.50%	0.12%	--
519001	--	--	银华核心价值优选	银华	建设银行	2005-09-27	1.2459	1.2859	2.49%	3.17%	3
260104	--	高收益-中风险	景顺长城内需增长	景顺长城	农业银行	2004-06-25	1.2310	1.2910	2.41%	2.47%	9
160106	--	--	南方高增长	南方	中国银行	2005-07-13	1.1420	1.2420	2.33%	3.75%	2
377010	--	--	上投摩根阿尔法	上投摩根	建设银行	2005-10-11	1.2350	1.2350	2.33%	1.92%	16
460001	--	--	友邦华泰盛世中国	友邦华泰	中国银行	2005-04-27	1.0692	1.1492	2.31%	1.37%	21
519688	--	--	交银施罗德精选	交银施罗德	农业银行	2005-09-29	1.1205	1.1605	2.30%	2.53%	8
020001	--	中收益-中风险	国泰金鹰增长	国泰	交通银行	2002-05-08	1.1670	1.2700	2.28%	1.69%	17
162204	--	中收益-高风险	湘财荷银行业精选	湘财荷银	中国银行	2004-07-09	1.1310	1.2010	2.28%	3.01%	4
257020	--	--	国联安德盛精选股票	国联安	华夏银行	2005-12-28	1.0290	1.0490	2.18%	2.55%	--
163503	--	--	天治核心成长	天治	交通银行	2006-01-20	1.0133	1.0133	2.14%	1.25%	--
260101	--	中收益-低风险	景顺长城优选股票	景顺长城	中国银行	2003-10-24	1.1922	1.3322	1.85%	1.58%	19
360001	--	低收益-中风险	光大保德信量化	光大保德信	光大银行	2004-08-27	0.9983	0.9983	1.85%	1.66%	18
162607	--	--	景顺长城资源	景顺长城	农业银行	2006-01-26	1.0370	1.0370	1.77%	2.00%	--
240004	--	--	华宝兴业动力组合	华宝兴业	中国银行	2005-11-17	1.1223	1.1223	1.73%	1.92%	15
217001	--	低收益-低风险	招商安泰股票	招商	招商银行	2003-04-28	1.0885	1.2035	1.69%	2.07%	14
519996	--	--	长信银利精选	长信	农业银行	2005-01-17	1.0405	1.0805	1.41%	0.94%	23
160505	--	--	博时主题行业	博时	建设银行	2005-01-06	1.0978	1.1388	1.08%	1.32%	22
161903	--	--	万家公用事业	万家	交通银行	2005-07-15	0.9932	0.9932	0.62%	0.72%	25
530001	--	--	建信恒久价值	建信	中信银行	2005-12-01	1.0198	1.0198	0.53%	0.86%	24
平 均								--	2.39%	2.15%	--
( 二 ) 偏股型基金
121002	--	中收益-低风险	国投瑞银景气行业	国投瑞银	光大银行	2004-04-29	1.1195	1.1495	3.96%	2.27%	16
110005	--	高收益-中风险	易方达积极成长	易方达	中国银行	2004-09-09	1.2136	1.2336	3.89%	3.16%	1
213001	--	中收益-高风险	宝盈鸿利收益	宝盈	农业银行	2002-10-08	0.9895	1.1195	3.85%	3.05%	2
110002	--	高收益-高风险	易方达策略成长	易方达	中国银行	2003-12-09	1.2670	1.4170	3.75%	2.97%	4
163302	--	--	巨田资源优选	巨田	光大银行	2005-09-27	1.1018	1.1868	3.46%	2.47%	10
162102	--	低收益-中风险	金鹰中小盘精选	金鹰	交通银行	2004-05-27	0.9977	0.9977	3.30%	2.60%	7
519008	--	--	汇添富优势精选	汇添富	工商银行	2005-08-25	1.2017	1.2217	3.25%	2.12%	21
070002	--	高收益-高风险	嘉实理财通增长	嘉实	中国银行	2003-07-09	1.3660	1.4970	3.09%	2.55%	8
410001	--	--	华富竞争力优选	华富	建设银行	2005-03-02	1.0455	1.0455	3.07%	1.39%	44
375010	--	高收益-中风险	上投摩根中国优势	上投摩根	建设银行	2004-09-15	1.2667	1.2867	3.04%	1.87%	29
070003	--	中收益-中风险	嘉实理财通稳健	嘉实	中国银行	2003-07-09	1.1590	1.2340	2.84%	2.36%	14
160105	--	低收益-高风险	南方积极配置	南方	工商银行	2004-10-14	1.0716	1.0716	2.79%	2.04%	25
040001	--	中收益-高风险	华安创新	华安	交通银行	2001-09-21	1.1440	1.2740	2.69%	1.83%	32
151001	--	高收益-高风险	银河银联稳健	银河	农业银行	2003-08-04	1.0581	1.1231	2.66%	2.97%	3
161601	--	高收益-高风险	融通新蓝筹	融通	建设银行	2002-09-13	1.1586	1.3436	2.64%	2.68%	5
160605	--	高收益-低风险	鹏华中国50	鹏华	交通银行	2004-05-12	1.1230	1.1430	2.56%	2.43%	11
000001	--	低收益-低风险	华夏成长	华夏	建设银行	2001-12-18	1.0690	1.1890	2.49%	2.05%	23
162201	--	高收益-高风险	湘财合丰成长	湘财荷银	交通银行	2003-04-25	1.1469	1.3769	2.31%	2.30%	15
510081	--	高收益-中风险	长盛动态精选	长盛	农业银行	2004-05-21	1.1166	1.1366	2.20%	2.13%	20
002011	--	--	华夏红利	华夏	建设银行	2005-06-30	1.0630	1.1130	2.11%	1.89%	28
206001	--	高收益-中风险	鹏华行业成长	鹏华	工商银行	2002-05-24	1.0401	1.1000	2.07%	2.25%	17
217005	--	低收益-高风险	招商先锋	招商	中国银行	2004-06-01	1.0684	1.0684	2.07%	2.38%	13
519011	--	中收益-中风险	海富通精选	海富通	交通银行	2003-08-22	1.1667	1.3667	2.04%	1.61%	38
320001	--	中收益-低风险	诺安平衡	诺安	工商银行	2004-05-21	1.0816	1.2066	2.02%	1.13%	50
240005	--	低收益-高风险	华宝兴业多策略增长	华宝兴业	建设银行	2004-05-11	1.0639	1.0639	1.98%	2.20%	18
090004	--	低收益-中风险	大成精选增值	大成	农业银行	2004-12-15	1.0562	1.1162	1.94%	2.62%	6
070001	--	低收益-中风险	嘉实成长收益	嘉实	中国银行	2002-11-05	1.1688	1.3188	1.92%	1.05%	52
090003	--	中收益-低风险	大成蓝筹稳健	大成	中国银行	2004-06-03	1.0588	1.0688	1.91%	1.32%	49
210001	--	低收益-中风险	金鹰成份股优选	金鹰	中国银行	2003-06-16	0.9162	1.0062	1.79%	1.33%	48
090001	--	高收益-低风险	大成价值增长	大成	农业银行	2002-11-11	1.1149	1.3549	1.69%	2.06%	22
020003	--	高收益-中风险	国泰金龙行业	国泰	浦发银行	2003-12-05	1.1430	1.2150	1.69%	1.35%	45
350002	--	--	天治品质优选	天治	民生银行	2005-01-12	1.0138	1.0338	1.66%	1.63%	37
163801	--	--	中银国际中国精选	中银国际	工商银行	2005-01-04	1.1191	1.1291	1.60%	1.49%	41
180001	--	高收益-低风险	银华优势企业	银华	中国银行	2002-11-13	1.2039	1.3939	1.56%	1.76%	33
161005	--	--	富国天惠精选成长	富国	工商银行	2005-11-16	1.0850	1.1550	1.56%	1.33%	47
162202	--	中收益-高风险	湘财合丰周期	湘财荷银	交通银行	2003-04-25	1.1059	1.3409	1.54%	2.52%	9
240001	--	中收益-低风险	华宝兴业宝康消费品	华宝兴业	建设银行	2003-07-15	1.2225	1.3525	1.51%	1.70%	34
000011	--	中收益-低风险	华夏大盘精选	华夏	中国银行	2004-08-11	1.0750	1.1350	1.51%	1.92%	27
160603	--	中收益-低风险	鹏华普天收益	鹏华	交通银行	2003-07-12	1.1200	1.2850	1.45%	1.85%	30
080001	--	中收益-中风险	长盛成长价值	长盛	农业银行	2002-09-18	1.1360	1.3400	1.43%	2.19%	19
162203	--	中收益-中风险	湘财合丰稳定	湘财荷银	交通银行	2003-04-25	1.1001	1.2601	1.43%	1.84%	31
398001	--	低收益-低风险	国联优质成长	国联	交通银行	2004-09-28	1.0017	1.0017	1.39%	1.03%	53
050004	--	低收益-低风险	博时精选	博时	工商银行	2004-06-22	1.0670	1.0770	1.34%	1.66%	35
233001	--	低收益-高风险	巨田基础行业	巨田	光大银行	2004-03-26	0.9233	0.9233	1.26%	2.38%	12
020005	--	中收益-低风险	国泰金马稳健	国泰	建设银行	2004-06-18	1.0660	1.0960	1.23%	1.35%	46
070006	--	低收益-中风险	嘉实服务增值	嘉实	中国银行	2004-04-01	0.9950	0.9950	1.22%	0.61%	55
100022	--	--	富国天瑞强势地区	富国	农业银行	2005-04-05	1.1211	1.2111	1.21%	1.47%	42
398011	--	--	国联分红增利	国联	农业银行	2005-06-16	1.0278	1.0978	1.15%	1.08%	51
290002	--	低收益-高风险	泰信先行策略	泰信	光大银行	2004-06-28	1.0053	1.0253	1.11%	2.05%	24
580001	--	--	东吴嘉禾优势	东吴	工商银行	2005-02-01	0.9981	0.9981	1.05%	1.52%	40
310308	--	中收益-低风险	申万巴黎盛利精选	申万巴黎	工商银行	2004-04-09	1.0641	1.0641	1.02%	1.96%	26
163402	--	--	兴业趋势投资	兴业	兴业银行	2005-11-03	1.0272	1.1272	0.94%	0.72%	54
400003	--	--	东方精选	东方	民生银行	2006-01-11	1.0205	1.0205	0.93%	1.02%	--
161605	--	高收益-高风险	融通蓝筹成长	融通	工商银行	2003-09-30	1.1260	1.2360	0.90%	1.64%	36
161606	--	低收益-低风险	融通行业景气	融通	交通银行	2004-04-29	1.0420	1.0420	0.77%	1.57%	39
050001	--	高收益-高风险	博时价值增长	博时	建设银行	2002-10-09	1.2300	1.3780	0.74%	1.41%	43
202001	--	低收益-中风险	南方稳健成长	南方	工商银行	2001-09-28	1.0569	1.2819	0.25%	0.16%	57
420001	--	--	天弘精选	天弘	工商银行	2005-10-08	1.0040	1.0320	0.15%	0.17%	56
平 均								--	1.95%	1.85%	--
( 三 ) 股债平衡型基金
002001	--	高收益-高风险	华夏回报	华夏	中国银行	2003-09-05	1.1460	1.2870	2.96%	2.77%	1
200001	--	低收益-高风险	长城久恒	长城	建设银行	2003-10-31	1.0720	1.1820	2.58%	1.85%	7
110001	--	中收益-中风险	易方达平稳增长	易方达	中国银行	2002-08-23	1.2540	1.4740	2.45%	1.92%	6
240002	--	高收益-高风险	华宝兴业宝康配置	华宝兴业	建设银行	2003-07-15	1.2028	1.3128	2.39%	1.75%	8
040004	--	高收益-中风险	华安宝利配置	华安	交通银行	2004-08-24	1.1690	1.2590	2.25%	2.07%	5
270001	--	高收益-高风险	广发聚富	广发	工商银行	2003-12-03	1.1826	1.3926	2.23%	2.61%	2
270002	--	高收益-高风险	广发稳健增长	广发	工商银行	2004-07-26	1.2106	1.3306	2.21%	2.59%	3
519087	--	--	新世纪优选分红	新世纪	农业银行	2005-09-16	0.9887	1.0487	2.08%	1.21%	16
255010	--	中收益-低风险	国联安德盛稳健	国联安	工商银行	2003-08-08	1.0650	1.1250	2.01%	1.56%	10
257010	--	中收益-低风险	国联安德盛小盘	国联安	工商银行	2004-04-12	1.0160	1.0160	1.91%	1.53%	13
260103	--	低收益-低风险	景顺长城动力平衡	景顺长城	中国银行	2003-10-24	1.1516	1.2516	1.91%	1.63%	9
519003	--	低收益-低风险	海富通收益增长	海富通	中国银行	2004-03-12	1.0260	1.0260	1.58%	1.10%	17
217002	--	低收益-低风险	招商安泰平衡	招商	招商银行	2003-04-28	1.0532	1.1632	1.19%	1.53%	12
100016	--	低收益-中风险	富国动态平衡	富国	农业银行	2002-08-16	1.0540	1.1540	1.17%	1.21%	15
150103	--	中收益-中风险	银河银泰理财分红	银河	工商银行	2004-03-30	1.0108	1.0108	1.14%	1.53%	11
400001	--	中收益-中风险	东方龙	东方	建设银行	2004-11-25	1.0467	1.1467	1.10%	2.32%	4
288001	--	中收益-中风险	中信经典配置	中信	招商银行	2004-03-15	1.0422	1.0622	0.75%	1.23%	14
253010	--	--	国联安德盛安心成长	国联安	工商银行	2005-07-13	1.0300	1.0500	0.49%	0.29%	18
平 均								--	1.80%	1.71%	--
( 四 ) 偏债型基金
350001	--	中收益-高风险	天治财富增长	天治	浦发银行	2004-06-29	1.0748	1.0948	1.54%	1.97%	1
121001	--	低收益-中风险	国投瑞银融华债券	国投瑞银	光大银行	2003-04-16	1.1401	1.2401	1.48%	1.25%	3
162205	--	--	湘财荷银风险预算	湘财荷银	交通银行	2005-04-05	1.0147	1.0797	1.15%	1.01%	5
202101	--	中收益-中风险	南方宝元债券	南方	工商银行	2002-09-20	1.0973	1.2673	1.01%	1.31%	2
340001	--	高收益-高风险	兴业可转债	兴业	工商银行	2004-05-11	1.0285	1.1435	0.53%	0.46%	7
310318	--	低收益-低风险	申万巴黎盛利配置	申万巴黎	工商银行	2004-11-29	0.9960	1.0060	0.47%	0.51%	6
151002	--	高收益-低风险	银河银联收益	银河	农业银行	2003-08-04	1.0786	1.1586	0.26%	0.37%	8
450001	--	--	富兰克林国海收益	国海富兰克林	工商银行	2005-06-01	1.0693	1.0943	0.22%	1.01%	4
平 均								--	0.83%	0.99%	--
( 五 ) 债券型基金
070005	--	高收益-低风险	嘉实理财通债券	嘉实	中国银行	2003-07-09	1.0620	1.0920	0.76%	0.57%	2
161603	--	中收益-中风险	融通债券	融通	工商银行	2003-09-30	1.0250	1.1700	0.20%	0.69%	1
510080	--	高收益-高风险	长盛债券	长盛	农业银行	2003-10-25	1.0282	1.1882	0.13%	0.31%	3
090002	--	低收益-中风险	大成债券	大成	农业银行	2003-06-12	1.0038	1.1788	0.10%	0.03%	11
100018	--	高收益-高风险	富国天利增长债券	富国	工商银行	2003-12-02	1.0409	1.1309	0.07%	0.18%	5
110008	--	--	易方达月月收益B	易方达	中国银行	2005-09-19	1.0023	1.0115	0.06%	0.04%	9
050006	--	--	博时稳定价值债券	博时	建设银行	2005-08-24	1.0007	1.0127	0.05%	0.05%	8
110007	--	--	易方达月月收益A	易方达	中国银行	2005-09-19	1.0020	1.0102	0.05%	0.03%	10
001001	--	中收益-低风险	华夏债券	华夏	交通银行	2002-10-23	1.0260	1.1360	0.00%	0.19%	4
160602	--	中收益-高风险	鹏华普天债券	鹏华	交通银行	2003-07-12	1.0190	1.0940	0.00%	0.00%	12
217003	--	低收益-低风险	招商安泰债券	招商	招商银行	2003-04-28	1.0610	1.1210	-0.04%	-0.08%	13
240003	--	低收益-中风险	华宝兴业宝康债券	华宝兴业	建设银行	2003-07-15	1.0400	1.1200	-0.05%	0.11%	6
020002	--	中收益-中风险	国泰金龙债券	国泰	浦发银行	2003-12-05	1.0610	1.1030	-0.19%	0.09%	7
平 均								--	0.09%	0.17%	--
( 六 ) 保本型基金
202201	--	高收益-高风险	南方避险增值	南方	工商银行	2003-06-27	1.0817	1.2457	1.25%	1.39%	1
161902	--	高收益-低风险	万家保本增值	万家	农业银行	2004-09-28	1.0534	1.0924	0.52%	0.38%	3
020006	--	中收益-中风险	国泰金象保本	国泰	中国银行	2004-11-10	1.0430	1.0680	0.38%	0.19%	5
070007	--	低收益-高风险	嘉实浦安保本	嘉实	浦发银行	2004-12-01	1.0440	1.0640	0.38%	0.29%	4
180002	--	中收益-中风险	银华保本增值	银华	建设银行	2004-03-02	1.0414	1.0564	0.35%	0.41%	2
平 均								--	0.58%	0.53%	--
( 七 ) 指数型基金
161604	--	高收益-中风险	融通深证100指数	融通	工商银行	2003-09-30	0.9290	1.0890	2.88%	2.61%	1
161607	--	--	融通巨潮100指数	融通	工商银行	2005-05-12	1.0770	1.1870	2.09%	1.25%	7
200002	--	中收益-高风险	长城久泰300指数	长城	招商银行	2004-05-21	0.9924	0.9924	1.87%	1.82%	3
180003	--	高收益-低风险	银华-道琼斯88	银华	建设银行	2004-08-11	1.1445	1.2445	1.74%	2.47%	2
160706	--	--	嘉实沪深300指数	嘉实	中国银行	2005-08-29	1.0410	1.1110	1.66%	1.39%	5
050002	--	低收益-高风险	博时裕富指数	博时	建设银行	2003-08-26	0.9710	1.0210	1.46%	1.27%	6
040002	--	中收益-中风险	华安中国A股指数	华安	工商银行	2002-11-08	0.9830	1.1030	1.44%	1.57%	4
519180	--	低收益-低风险	万家上证180指数	万家	中国银行	2003-03-15	0.9134	0.9634	1.25%	1.09%	8
110003	--	中收益-中风险	易方达50指数	易方达	交通银行	2004-03-22	0.9504	0.9504	0.70%	0.69%	9
510050	--	--	华夏上证50指数ETF	华夏	工商银行	2004-12-30	0.8910	0.8910	0.68%	0.68%	10
平 均								--	1.58%	1.48%	--

制表：中国银河证券基金研究中心。 计算截至日期：2006年3月24日

　　开放式基金：

　　2006年3月24日中国银河证券开放式基金评价(1)

　　2006年3月24日中国银河证券开放式基金评价(2)

　　封闭式基金：

　　2006年3月24日中国银河证券封闭式基金评价(1)

　　2006年3月24日中国银河证券封闭式基金评价(2)

　　　　货币市场基金：

　　2006年3月24日中国银河证券货币基金评价