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文/特约记者 沈爱华
截至2005年2月底，已经设立或发行基金的基金公司数量为40家。其中，17家基金公司的股权出现或宣布了变更，这些股权变更基金公司绝大部分是通过重组削减券商股东的影响。而在股权发生了变更的17家基金公司中，最初单家券商持股比例在50%以上的就有4家之多，但现在最多的也只有在长盛基金公司中持有49%的国元证券有限公司。华安基金公司在2004年底一下子将4家券商股东全部换掉，无疑是基金业结束券商统治时代的最为典型事件了。
虽然陷入全行业危机的原因比较复杂，但券商的经营理念却是“罪魁祸首”。鹏华是老十家中唯一没有通过重组结束券商一股独大的基金公司，而其近年来的业绩也一直徘徊在老十家基金公司的末位。业内人士将2004年进步最快的基金公司授予给了富国，而这家老十家基金公司之一的新生之路，恰恰就是从削减券商影子色彩之时开始的。随着各种各样的机构入驻基金公司，可以说基金业正在进入一个全新的时代。
2004年，小盘基金的净值增长率排名普遍靠前，但同属小盘的鹏华基金公司旗下基金普华却位列所有109只基金的倒数第一。鹏华是老十家中唯一没有通过重组结束券商一股独大的基金公司，而其近年来的业绩也一直徘徊在老十家基金公司的末位。
鹏华基金公司末位狂奔
从2003年12月31日到2004年12月31日，成立于2002年5月的鹏华行业成长基金净值增长率为-9.08 %。在同期所有运作满一年的55只开放式基金中，这一净值增长率位居倒数第二。由于倒数第一的博时裕富指数基金属于复合指数的被动投资基金，鹏华行业成长基金的净值增长率是事实上的倒数第一。在和讯网统计出来的《55只开放式基金2003年12月31日-2004年12月31日净值增长率排名》中，鹏华基金公司旗下的鹏华普天债券和鹏华普天收益也分别位居倒数第5和第28。
与开放式基金净值增长率的捉襟见肘异曲同工，鹏华基金公司旗下的封闭式基金也不如人意。在和讯网统计出来的所有《54只封闭式基金从2003年12月31日-2004年12月31日的净值增长率排名》中，鹏华基金公司旗下的普华(资讯 行情 论坛)、普丰、普惠、普润等，分别位居倒数第1、第4、第14和第18。无论是开放式基金和封闭式基金，2004年净值增长率排名第一的都是流通盘较小的基金。因此，同属小盘的基金普华竟然位列所有109只基金的倒数第一，不能不令人扼腕。中原证券研究所胡春霞研究员说，业绩最佳的基金科汇(资讯 行情 论坛)和业绩最差的基金普华2004年的净值增长率相差了30.07%，无疑表明基金管理人的投资管理能力在决定着投资收益率的水平。
旗下基金业绩在2004年表现不佳，仅仅只是鹏华基金公司近年来总体状况的一个缩影。从2001年到2004年上半年，鹏华基金公司的-145，830.86万元业绩总额虽然不是最少，但其旗下基金2004年四个季度的净收益竟然还为-2822.602382万元，表明其严重状况并没有得到扭转，相较老十家中的其它9家基金公司，甚至还呈现出加速下坠的态势。2004年，鹏华基金公司旗下基金四个季度实现的-2822.602382万元净收益，是老十家基金公司中唯一一家负收益的。而且，这一数字比排名第9位的长盛基金管理有限公司少了2.65亿元，更是比排名第一的华夏基金管理有限公司要少约13亿元。
老十家基金公司2001年到2004年上半年经营业绩排名
|
基金公司 |
2004年中期基金数量 |
2004年中期业绩(万元) |
2003年业绩
(万元) |
2002年业绩
(万元) |
2001年业绩
(万元) |
3年半累计业绩(万元) |
老10家基金公司3年半总业绩排名 |
|
华夏 |
9 |
-18,300.26 |
240,344.37 |
-61,353.27 |
-46,960.40 |
113,730.44 |
1 |
|
华安 |
7 |
1,611.54 |
160,285.64 |
-94,990.56 |
-49,402.54 |
17,504.09 |
2 |
|
嘉实 |
7 |
-87,612.03 |
127,853.86 |
-41,724.26 |
-20,223.31 |
-21,705.74 |
3 |
|
南方 |
8 |
-26,428.02 |
232,312.80 |
-70,099.08 |
-160,507.67 |
-24,721.98 |
4 |
|
博时 |
8 |
-51,587.70 |
272,169.28 |
-86,703.55 |
-162,747.08 |
-28,869.05 |
5 |
|
长盛 |
6 |
-67,057.74 |
127,532.49 |
-80,535.81 |
-67,153.95 |
-87,215.01 |
6 |
|
国泰 |
7 |
-11,422.56 |
146,994.56 |
-102,911.60 |
-122,231.42 |
-89,571.02 |
7 |
|
鹏华 |
7 |
-34,494.70 |
130,871.18 |
-133,013.06 |
-109,194.29 |
-145,830.86 |
8 |
|
富国 |
6 |
-13,855.28 |
139,327.87 |
-134,154.23 |
-147,718.64 |
-156,400.28 |
9 |
|
大成 |
7 |
-29,573.04 |
140,100.20 |
-85,147.55 |
-184,263.90 |
-158,884.29 |
10 |
老十家基金公司2004年四个季度的净收益排名
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序号 |
基金管理公司 |
2004年四个季度净收益总和(元) |
|
1 |
华夏基金管理有限公司 |
1,269,528,954.57 |
|
2 |
南方基金管理有限公司 |
1,053,093,490.26 |
|
3 |
博时基金管理有限公司 |
978,487,034.20 |
|
4 |
华安基金管理有限公司 |
823,465,302.33 |
|
5 |
国泰基金管理有限公司 |
809,210,774.32 |
|
6 |
富国基金管理有限公司 |
626,867,347.58 |
|
7 |
大成基金管理有限公司 |
400,442,590.77 |
|
8 |
嘉实基金管理有限公司 |
331,506,640.89 |
|
9 |
长盛基金管理有限公司 |
236,914,538.56 |
|
10 |
鹏华基金管理有限公司 |
-28,226,023.82 |
在对老十家基金公司从2001年以来的股票投资管理综合评价研究后，中国银河证券基金评价中心胡立峰博士发现，只有鹏华基金公司的股票投资管理综合业绩一直没有进步。其中，除2001年位居第5名外，其余时间都是第9名。而因为经营情况并未出现好转迹象，它在2004年则继续给老十家基金公司垫了底。与此相反，其它老十家基金公司在末位的时间则很短，即表现不振仅仅是暂时现象。比如说，南方基金公司2001年排名在第9位，而2002年则升到了第2位。
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