万家货币市场证券投资基金份额发售公告(3)

　　五、基金代销机构开户与认购程序

　　(一)注意事项

　　1、业务办理时间：以本基金各代销机构规定为准。

　　2、投资者通过基金代销机构办理本基金的认购必须事先在基金代销机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

　　3、投资者认购本基金，须注册中登上海基金账户。本基金各代销机构均可接受办理中登上海基金账户的注册(具体以各代销机构的业务规定为准)。

　　(二)通过华夏银行办理开户与认购程序

　　1、个人投资者

　　(1)业务办理时间

　　基金募集期内，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日、节假日照常受理)。

　　(2)签约开户及认购程序

　　1)事先办妥华夏银行华夏卡或华夏银行人民币活期存折，并存入足额认购资金。

　　2)到银行网点提交以下材料，办理签约开户手续：

　　◇ 本人有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等)原件及复印件；

　　◇ 本人持有的华夏银行华夏卡或人民币活期存折；

　　◇ 填妥的基金代理销售业务客户签约表、基金代理销售账户类业务申请表；

　　◇ 持证券账户申请注册中登上海基金账户的，还需提交证券账户卡。

　　3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　4)客户可通过电话银行95577或网上银行(www.hxb.com.cn)进行认购。

　　(3)注意事项

　　1)若有其他方面的要求，以华夏银行的说明为准。

　　2)个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理。

　　3)个人投资者如通过电话银行或网上银行办理认购手续，凭取款密码进行。

　　2、机构投资者

　　(1)业务办理时间

　　基金募集期内，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日及节假日认购暂停)。

　　(2)签约开户及认购程序

　　1)事先办妥华夏银行华夏单位卡或华夏银行单位活期存款账户，并存入足额认购资金。

　　2)由被授权人到银行网点提交以下材料，办理签约开户手续：

　　◇被授权人携带授权机构银行存款账户的预留印鉴、营业执照或事业社团

　　法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(复印件要加盖公章)。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

　　◇ 法定代表人身份证件复印件；

　　◇ 基金业务授权书；

　　◇ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

　　◇ 华夏银行华夏单位卡或华夏银行单位活期存款账户；

　　◇ 填妥的基金代理销售业务客户签约表(需加盖单位公章)、开户申请表(需加盖单位预留银行印鉴)。

　　◇ 持证券账户申请注册中登上海基金账户的，还需提交证券账户卡。

　　3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　(3)注意事项

　　1)若有其他方面的要求，以华夏银行的说明为准。

　　2)单位活期存款账户须是人民币存款账户。

　　(三)通过深圳发展银行办理开户与认购程序

　　1、个人投资者

　　(1)业务办理时间

　　基金募集期内，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不营业)。

　　(2)开户需提交的材料

　　◇《深圳发展银行开放式基金开/销户申请表》(其中的联系地址应详细到省、市、自治区、区、县、乡、村、路、号、室等，及有效的邮政编码，有效的联系电话)；

　　◇有效身份证件原件及复印件；

　　◇指定银行帐号的相关文件原件及复印件(开户时提供)。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交以下材料：

　　◇填妥的经本人签字确认的认购申请表

　　◇有效身份证件原件

　　2、机构投资者

　　(1)业务办理时间

　　基金募集期内，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不营业)。

　　(2)开户需提交的材料

　　◇《深圳发展银行开放式基金开/销户申请表》(加盖机构公章和法定代表人章，销户时加盖预留印鉴。其中的联系地址应详细到省、市、自治区、区、县、乡、村、路、号、室等，及有效的邮政编码，有效的联系电话)；

　　◇加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及有效的副本原件，事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件(开户时提供)，开户单位为分支机构的，还应提交法人授权的书面证明；

　　◇企业法定代表人身份证复印件与业务经办人身份证件原件和复印件；

　　◇法定代表人授权委托书原件(开户时提供)；

　　◇银行的开户证明原件及复印件(开户时提供)；

　　◇企业预留印鉴卡(开户时提供)。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交以下材料：

　　1)认购申请表(加盖开户预留印鉴章)

　　2)经办人身份证件

　　3)资金结算凭证

　　(四) 通过本基金各代销券商办理开户与认购程序

　　以下开户和认购程序原则上适用于本基金的代销券商，包括齐鲁证券、海通证券、国泰君安、银河证券、招商证券、东吴证券、东方证券、东北证券、广发证券、上海证券、兴业证券、中信建投证券、国信证券、民生证券、西南证券。

　　此程序仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

　　1、开户和认购的时间

　　基金募集期内，9:30-15:00(周六、周日及节假日不受理)。

　　2、个人投资者开户与认购的程序

　　(1)事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金；

　　(2)到营业网点提交以下材料，办理开户手续：

　　◇本人法定身份证件原件及复印件；

　　◇本人资金账户卡；

　　◇填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　3、机构投资者开户和认购的程序

　　(1)事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。如果还未开立资金账户，投资者需携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理中登上海基金账户开户：

　　◇机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　◇经办人有效身份证件原件和复印件；

　　◇填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》；

　　◇法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的授权委托书(加盖公章)；

　　◇法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。

　　(2)如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续：

　　◇填妥的开户申请表；

　　◇有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　◇机构经办人身份证件及复印件；

　　◇开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人私章)；

　　◇法定代表人身份证明文件(加盖机构公章)；

　　◇证券公司资金账户卡。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　4、注意事项

　　(1)若有其他方面的要求，以各证券公司的说明为准。

　　(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2 日通过电话等方式查询认购申请的确认信息。

　　六、清算与交割

　　基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由注册登记机构开立的本基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。

　　本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

　　七、募集费用

　　本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

　　八、基金的验资与基金合同的生效

　　本基金募集结束后，由注册登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

　　基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。

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