万家货币市场证券投资基金份额发售公告(2)

　　二、认购方式与相关规定

　　本基金募集期内，基金份额在直销中心和公告的代销机构的各个网点同时公开发售。

　　(一)认购的方式及确认

　　1、投资者必须根据本基金销售机构的规定，在募集期的交易时间段内提出认购申请，并办理有关手续。

　　2、投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。

　　3、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

　　4、募集期内，投资者可多次认购基金份额。

　　5、投资者的认购申请已经正式受理不得撤销。

　　6、认购的确认。本基金销售机构网点(包括基金管理人的直销网点和基金代销机构的网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售机构网点确实收到了认购申请。

　　当日(T日)在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日到提交申请的销售机构网点或通过销售机构规定的其他方式查询认购确认情况。认购确认的，投资者可在基金合同生效后到原申请网点打印交易确认书。

　　(二)认购的限额

　　1、本基金不设定首次认购最低金额和追加认购最低金额。

　　2、募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　　3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例和数量不设上限限制。

　　(三)认购费率与认购份数的计算

　　1、认购费率

　　本基金不收取认购费用。

　　2、认购份数的计算

　　本基金每份基金份额面值为人民币 1.00元，每份基金份额认购价格为人民币1.00元。

　　认购份数的计算方法如下：

　　基金认购份额=(认购金额+认购金额利息)/基金份额面值

　　基金认购份额计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后二位。由此产生的误差在基金财产中列支。

　　例一：

　　假设某投资者以10,000 元认购万家货币市场证券投资基金，募集期发生的

　　利息为15.98 元，则其可得到的份额数计算如下：

　　基金认购份额=(10,000＋15.98)/1.00 =10,015.98份

　　三、基金账户的相关规定

　　(一)基金账户注册说明

　　投资者认购本基金应使用中国证券登记结算有限责任公司的中登上海基金账户。

　　1、投资者以其持有的上海人民币普通股票账户(证券投资基金账户)，通过基金销售机构申请注册为中登上海基金账户。

　　上海人民币普通股票账户(证券投资基金账户)(以下简称“证券账户”)为中登上海基金账户的基础证券账户。

　　2、尚无证券账户的投资者，通过基金销售机构申请注册中登上海基金账户时，中国证券登记结算有限责任公司将自动为其配发新的上海证券投资基金账户，并同时将该账户注册为中登上海基金账户。

　　对于配发的上海证券投资基金账户，投资者可持基金销售机构提供的账户配号凭条，到中国证券登记结算有限责任公司指定的证券账户开户代理网点打印证券投资基金账户卡。

　　3、已通过本基金某销售机构成功注册中登上海基金账户的投资者，可在该销售机构办理基金认购申请，也可持该中登上海基金账户到本基金其他销售机构办理基金认购申请。但投资者如拟通过其他销售机构申请认购本基金的，则须先以该中登上海基金账户在该销售机构处，办理基金账户注册确认手续。

　　(二) 基金账户使用注意事项

　　1、 已购买过万家180指数证券投资基金的投资者，其持有的基金账户可用于认购万家货币市场证券投资基金。

　　2、 拥有多个上海人民币普通股票账户(证券投资基金账户)的投资者，只能选择其中一个注册为中登上海基金账户。

　　四、直销中心办理中登上海基金账户注册及本基金认购程序

　　(一) 业务办理时间

　　基金募集期内，上午9：00 至下午17：00(周六、周日、节假日不营业)。

　　(二) 中登上海基金账户注册

　　1、 机构投资者申请注册中登上海基金账户，应提交下列材料：

　　(1)填妥的《开放式基金账户业务申请表》，并加盖单位公章；

　　(2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书(以下简称“有效身份证明文件”) 原件及复印件(仅提供复印件的，需加盖发证机关印章)；

　　(3)法定代表人有效身份证件及复印件；

　　(4)法定代表人授权委托书(法定代表人签字并加盖机构公章)；

　　(5)经办人有效身份证件原件及复印件；

　　(6)持证券账户申请注册中登上海基金账户的，还需提交证券账户卡；

　　(7)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件。

　　2、个人投资者申请注册中登上海基金账户，应提交下列材料：

　　(1)填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

　　(2)本人有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等)原件及复印件；

　　(3)指定银行账户；

　　(4)持证券账户申请注册中登上海基金账户的，还需提交证券账户卡。

　　注：上述(3)项中“指定银行账户”是指：在直销中心办理认购的客户需指定一银行活期账户作为客户赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名严格一致。

　　(三)缴款

　　投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午16：30 之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家货币市场证券投资基金认购款”。

　　华夏银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：4349200001834600000258

　　开户银行：华夏银行上海陆家嘴支行

　　工商银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：1001202919025803311

　　开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

　　注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

　　1、投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

　　2、投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

　　(四)认购

　　1、机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　(1)基金业务授权委托书；

　　(2)业务经办人有效身份证件原件及复印件；

　　(3)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》，并加盖预留印鉴；

　　(4)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

　　(5)中登上海基金账户卡

　　2、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　(1)中登上海基金账户卡；

　　(2)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

　　(3)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》；

　　3、注意事项

　　(1)若投资者认购资金在当日 16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

　　(2)基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

　　1)投资者划入资金，但未办理基金账户注册手续或基金账户注册不成功的；

　　2)投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3)投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

　　4)在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

　　5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

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