景顺长城资源垄断基金(LOF)基金份额发售公告2

　　二、发售方式及相关规定

　　1、本基金的发售包括交易所(场内)认购和柜台(场外)认购两种方式，在发售期内面向个人和机构投资者同时进行。

　　2、认购费率

　　本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过1.0%：

　　3、交易所(场内)认购份额的计算

　　本基金交易所(场内)认购采用份额认购的方式。本基金认购份额的计算如下：

　　认购金额＝挂牌价格×（1＋发售费率)×认购份额

　　认购费用＝挂牌价格×认购份额×发售费率

　　净认购金额＝挂牌价格×认购份额

　　利息折算的份额＝利息　／　挂牌价格

　　深圳

证券交易所会员单位可参照柜台(场外)认购的认购费率自行设定投资人认购的发售费率。

　　例：某投资者认购10万份基金份额，对应场外认购的认购费率为1.0%，若会员单位设定发售费率为1.0%，交易所挂牌价格为1元，假定该笔认购产生利息50　元。则投资者应交纳的认购金额及利息折算的份额为：

　　认购金额＝1.00×１00，000×（1＋1.0%)＝101，000　元

　　发售费用＝1.00×１00，000×１.0%＝1，000元

　　净认购金额＝1.00×１00，000＝100，000　元

　　利息折算的份额＝50　／　1.00＝50　份

　　即：投资者认购10万份基金份额，需缴纳101，000元，认购费用为1，000元，利息折算的份额为50　份。

　　4、柜台(场外)认购份额的计算方法

　　本基金柜台(场外)认购采用金额认购的方式。认购份额的计算采用四舍五入的方法保留至0.01份，由此产生的误差计入基金资产。本基金认购份额的计算如下：

　　认购净金额　＝　认购金额／(1＋认购费率)

　　认购手续费　＝　认购金额-认购净金额

　　认购份额　＝(认购净金额＋利息)／　基金份额面值

　　例：某投资人投资10，000认购本基金，对应费率为1.0%，假设该笔认购产生利息5　元，则其可得到的认购份额为：

　　净认购金额　＝　10，000／1.01　＝　9，900.99　元

　　认购手续费　＝　10，000-9，900.99　＝　99.01　元

　　认购份额　＝　(9900.99＋5)／1.00　＝　9，905.99　份

　　5、通过深交所会员证券营业部认购时，每次申报的认购份额必须为1000份或1000份的整数倍，且不超过99，999，000份基金单位。不设投资人单个账户最高认购金额上限，可重复认购，且按每次认购所在费率档次分别计费。通过柜台认购方式时，各代销机构或本公司网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每个基金账户每次最低认购金额(含认购费)为人民币1，000元；本公司直销中心接受单笔认购金额在50万元以上(含50万元)的投资者的认购申请，基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销中心的最低认购标准。

　　6、募集期投资者可以重复认购本基金。

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