交银施罗德精选股票投资基金份额发售公告(2)

　　一、本次募集基本情况

　　1、基金名称

　　交银施罗德精选股票证券投资基金

　　2、认购期基金代码

　　场外前端：519688；场外后端519689；基金简称：交银精选

　　场内暂只开通前端收费基金认购，基金代码521688，基金简称：交银精认

　　3、基金类型

　　股票型

　　4、运作方式

　　契约型开放式

　　5、基金存续期限

　　不定期

　　6、基金份额面值

　　每份基金份额面值为1.00元人民币

　　7、发售对象

　　符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。

　　8、销售机构与销售地点

　　(1)直销机构：

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　(2)代销机构：

　　本公司的代销机构：中国农业银行、交通银行、光大

证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司以及可通过上海证券交易所交易系统办理销售服务业务的上海证券交易所会员单位。

　　9、募集时间安排与基金合同生效

　　根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集期自2005年8月26日起至2005年9月26日，期间面向个人客户和机构客户同时发售。募集期满，若符合基金合同规定的生效条件，基金将宣布基金合同生效，但管理人亦可视情况适当延长此期限；若未达到基金合同规定的生效条件，则本基金将在3个月的募集期内继续发售。

　　若3个月的募集期满，本基金仍未达到基金合同规定的生效条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计募集期间所产生的利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　10、基金认购方式与费率

　　本基金认购采取金额认购的方式。投资者在募集期间多次认购的，单笔计算认购费。

　　投资者应在认购该基金时支付认购费用。认购费率如下：

　　认购费用计算方法：

　　(1)场外认购

　　如果投资者选择交纳前端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

　　认购总金额＝申请总金额

　　净认购金额＝申请金额/(1＋手续费率)

　　认购手续费＝认购总金额-净认购金额

　　认购份额＝(认购总金额-手续费＋认购利息)/基金份额面值

　　认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　例一：某投资者投资本基金100000元，认购费率为1%，假定认购期产生的利息为10元，如果其选择交纳前端认购费用，则可认购基金份额为：

　　认购总金额＝100000元

　　认购净金额 ＝ 100000/(1＋1%)＝99009.90元

　　认购手续费＝100000-99009.90＝990.10

　　认购份额 ＝ (100000-990.1＋10)/1.00＝99019.90份

　　即：该投资者投资100000元本金可得到99019.90份基金份额

　　如果投资者选择交纳后端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

　　认购份额＝(认购金额＋利息)/基金份额面值

　　认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

　　后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额面值×后端认购费率

　　例二：某投资者投资本基金100000元，假定认购期产生的利息为10元，如果其选择交纳后端认购费用，则可认购基金份额为：

　　认购份额＝(100000＋10)/1.00＝100010份

　　即投资者投资100000元认购本基金，如果选择交纳后端认购费用，可得到100010份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端认购费率交纳后端认购费用。

　　(2)场内认购

　　场内认购全部为前端认购方式，认购份额的计算方法如下：

　　认购总金额＝申请金额

　　净认购金额＝申请金额/(1＋手续费率)

　　认购手续费＝认购总金额-净认购金额

　　认购份额＝(认购总金额-手续费＋认购利息)/基金份额面值

　　认购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应认购资金零头返回投资者。

　　例一：某投资者投资本基金100000元，认购费率为1%，假定认购期产生的利息为10元，则可认购基金份额为：

　　认购总金额＝100000元

　　认购净金额 ＝ 100000/(1＋1%)＝99009.90元

　　认购手续费＝100000-99009.90＝990.10

　　认购份额 ＝ (100000-990.1＋10)/1.00＝99019.90份

　　取整数后投资人实得认购份额99019份，其余0.9份对应金额将返回给投资者。

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