交银施罗德精选股票证券投资基金份额发售公告

　　重要提示

　　1、交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会证监基金字【2005】140号文批准。

　　2、本基金是股票型契约开放式证券投资基金。

　　3、投资者可以通过场外、场内两种方式认购本基金。 本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，代销机构是指符合中国证监会规定的有关条件并与基金管理人签订了代销协议，代为办理基金销售服务业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理销售服务业务的会员单位。

　　本公司直销机构包括：交银施罗德基金管理有限公司；

　　场外代销机构包括：中国农业银行、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。

　　场内代销机构包括：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司。

　　本公告中如无特别指明，销售机构即指上述13家机构。

　　4、基金募集期：本基金自2005年8月26日起至2005年9月26日止(周六、周日直销网点对个人照常办理业务)通过销售机构公开发售。其中，中国农业银行的发售时间自2005年8月29日起至2005年9月26日止。

　　5、本基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。

　　6、客户通过场外认购本基金时，需首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中登)基金账户。

　　(1)已持上海人民币普通股票账户(或证券投资基金账户)的投资者，可以在销售机构办理开户手续，将上海人民币普通股票账户(或证券投资基金账户)注册为

开放式基金账户。

　　(2)没有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者，可在销售机构申请新开立开放式基金账户。

　　(3)已经持有中登基金账户的投资者到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭中登基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。

　　投资者通过场内认购本基金时，应使用上海A股账户或证券投资基金账户。

　　(1)已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

　　(2)尚无上海A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中登公司的开户代理机构办理开户手续。

　　7、通过场外代销机构认购本基金时，每次最低认购金额为1000元人民币；通过场内代销机构认购本基金时，每笔最低认购金额为1000元人民币且必须是100元的整数倍， 单笔认购最高不超过99，999，900元人民币；通过直销机构认购本基金时，首次最低认购金额为10万元人民币，追加认购的最低金额为1万元人民币。客户在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

　　8、销售网点(指代销网点和/或直销网点)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记机构(本基金的注册登记机构由中登担任)的确认登记为准。客户可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。基金合同生效后，本公司将向认购本基金的投资者寄送基金帐户卡和对帐单。投资者在原认购网点打印的认购成交确认凭证与本公司寄送的基金帐户卡和对帐单的记载不一致的，应以本公司的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到基金管理人发送的基金帐户卡和对帐单的投资者应主动联系本公司。否则，视为投资者已经收到基金帐户卡和对帐单。

　　9、本公告仅对“交银施罗德精选股票证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。客户欲了解“交银施罗德精选股票证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2005年8月23日《中国证券报》、2005年8月24日《上海证券报》、2005年8月25日《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》。

　　10、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jysld.com)、中国农业银行网站(www.abchina.com)、交通银行网站(www.bankcomm.com)。客户亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

　　11、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

　　12、对未开设销售网点的地方的机构客户，请拨打本公司的客户服务电话[phone])咨询购买事宜。

　　13、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

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