工银瑞信核心价值股票基金基金份额发售公告3

　　二、发售方式及相关规定

　　1、本基金在发售期内面向投资者同时发售。

　　2、直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于100万元人民币，已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为1，000元人民币 。

　　3、代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于1，000元人民币，累计认购金额不设上限。

　　4、募集期投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

　　5、当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。

　　三、个人投资者的开户与认购程序

　　(一)注意事项

　　1、个人投资者通过代销机构办理基金业务，必须事先开立至少一种下列账户：中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、中信证券股份有限公司资金账户卡、国泰君安证券股份有限公司资金账户卡、中国银河证券有限责任公司资金账户卡、华夏证券股份有限公司资金账户卡、招商证券股份有限公司资金账户卡、兴业证券股份有限公司资金账户卡；个人投资者通过直销机构办理基金业务，必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

　　2、个人投资者认购基金可以在中国工商银行、中国银行、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的指定基金代销网点认购，认购金额起点为1，000元，如果认购金额在100万元(含100万元)以上，还可以选择到直销机构办理。

　　(二)通过直销机构办理开户和认购的程序

　　1、业务办理时间

　　2005年7月26日至2005年8月26日9：00至16：00(周六、周日、法定节日不营业)。

　　2、开立基金账户

　　个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

　　(1)有效身份证件(身份证、军人证、护照等)及复印件；

　　(2)同名的银行存折或银行卡及加上个人签名的复印件；

　　(3)填妥的《开放式基金账户类业务申请书》。

　　3、提出认购申请

　　个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

　　(1)填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；

　　(2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

　　(3)本人身份证件；

　　(4)基金交易账户卡。

　　尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在办理认购申请日(T日)后的第2个工作日(T＋2日，下同)起在直销机构打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。

　　4、缴款方式

　　通过直销机构认购的个人投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

　　(1)个人投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账户，并确保认购资金在认购期间当日17：00前到账。

　　工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：

　　户　　　　名：工银瑞信基金管理有限公司

　　开户银行：中国工商银行北京东四支行

　　账　　　　号：0200004129027311455

　　个人投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

　　(2)认购资金在投资者提出认购申请当日17：00前未到账，如果投资者选择资金在申请当日未到账不延期，则该笔申请作废；如果投资者申请时选择延期，则当日提交的申请在后五个工作日内有效，申请受理日期以资金到账日为准。

　　(3)至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往个人投资者的指定资金结算账户：

　　1)个人投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

　　2)个人投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　　3)个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　4)其它导致认购无效的情况。

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