工银瑞信核心价值股票基金基金份额发售公告2

　　一、本次募集的基本情况

　　1、基金名称

　　工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(基金代码：481001)

　　2、基金类型

　　契约型、开放式、股票型

　　3、基金存续期限

　　永久存续

　　4、基金份额面值

　　基金份额面值为1.00元人民币

　　5、发售对象

　　本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资人；机构投资者指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投资人。

　　6、销售机构

　　(1)直销机构

　　工银瑞信基金管理有限公司。

　　(2)中国工商银行

　　中国工商银行在全国各省市自治区(港澳台除外)的37个分行的20000多个营业网点对投资者办理开户和认购业务。

　　在发售期间，投资者可以拨打中国工商银行客户服务电话95588，或访问中国工商银行网站www.icbc.com.cn，进行相关查询。

　　(3)中国银行股份有限公司

　　中国银行在全国461个城市的10438个指定网点对所有投资者办理开户和认购业务。

　　在发售期间，投资者可以拨打中国银行客户服务电话95566，或访问中国银行网站www.bank-of-china.com，进行相关查询。

　　(4)中信证券股份有限公司

　　中信证券股份有限公司在以下21个城市的36个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　(6)中国银河证券有限责任公司

　　中国银河证券有限责任公司在以下62个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。

　　(7)华夏证券股份有限公司

　　华夏证券股份有限公司在以下20个省、市，67个主要城市的119家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、万州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　(8)招商证券股份有限公司

　　招商证券股份有限公司在以下的19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

　　(9)兴业证券股份有限公司

　　兴业证券股份有限公司在以下18个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　在募集期内增加的代销机构将另行公告。

　　7、基金募集期与基金合同生效

　　(1)本基金自2005年7月26日至2005年8月26日面向投资者同时发售。基金募集期如需延长，将及时公告，并且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。

　　(2)基金备案条件

　　基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续：

　　1)基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元；

　　2)基金份额持有人的人数不少于200人。

　　(3)基金合同生效

　　基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人将向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　(4)基金募集失败

　　基金募集期限届满，未具备上述基金备案条件的，基金募集失败，基金合同不生效。

　　基金募集失败时，基金管理人应承担全部募集费用，将已募集资金加计银行活期存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人。

　　(5)如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以适当调整。

　　8、认购方式与费率

　　(1)认购费率

　　本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过1.2%：

　　(2)认购份额的计算方法

　　认购费用＝认购金额×认购费率

　　净认购金额＝认购金额-认购费用

　　认购份额＝(净认购金额＋认购利息)／基金份额面值

　　投资者有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资者的账户，该部分份额不需要缴纳认购费，具体份额以注册登记机构的记录为准。

　　募集期基金份额面值为1.00元，认购份额数按照四舍五入方式，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　例：某投资者投资10，000元认购本基金，如果基金募集期间认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：

　　认购费用＝10，000×１.2%＝120元

　　净认购金额＝10，000-120＝9，880元

　　认购份额＝(9，880＋5)／1.00＝9，885份

　　即投资者投资10，000元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到9，885份基金份额。

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