国联分红增利混合型证券投资基金发售公告(5)

　　五、清算与交割

　　1、本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本公司的本基金的募集专户中，认购资金利息按银行同期活期存款利率计算，在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额归投资者所有。

　　2、本基金权益登记由基金注册登记机构(国联基金管理有限公司)在募集期结束后完成。

　　六、退款

　　1、个人及机构客户认购失败(指客户的认购申请未得到过户登记人的确认)时，其认购资金将于基金合同生效之日起5个工作日内向客户指定银行账户划出。

　　2、在募集期结束后，如果本基金合同不能生效，本基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

　　七、基金的验资与成立

　　本基金募集期满，达到合同规定的条件，基金合同方可生效。

　　1、募集期截止后，由银行出具各基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资；

　　2、销售机构根据注册登记人确认数据将该基金的有效认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入该基金存款账户。由该基金存款账户开户行出具基金存款证明后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对各基金资产进行验资并出具报告，注册登记人出具认购户数证明；

　　3、基金管理人发布基金合同生效公告。

　　八、基金合同生效前的费用处理

　　本基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支，不在基金资产中列支。

　　九、本次募集当事人或中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：国联基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

　　法定代表人：华伟荣

　　总经理：雷建辉

　　成立日期：2004年3月18日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：夏立峰

　　(二)基金托管人

　　名称：中国农业银行

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　法定代表人：杨明生

　　成立日期：1979年2月23日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李芳菲

　　(三)销售机构

　　1、直销机构：国联基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

　　法定代表人：华伟荣

　　总经理：雷建辉

　　成立日期：2004年3月18日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：孟晓君

　　客户服务统一咨询电话：[phone]

　　公司网站：www.glfund.com.cn

　　2、代销机构：

　　(1)中国农业银行

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　法定代表人：杨明生

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：蒋浩

　　客户服务统一咨询电话：95599

　　公司网站：www.abchina.com

　　(2)交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王玮

　　客户服务统一咨询电话：95559

　　公司网站：www.bankcomm.com

　　(3)国联证券有限责任公司

　　注册地址：无锡市县前东街8号

　　办公地址：无锡市县前东街8号

　　法定代表人： 范炎

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：袁丽萍

　　客户服务统一咨询电话：[phone]

　　公司网站：www.glsc.com.cn

　　(4)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：金芸

　　客服热线：[phone]

　　公司网站：www.htsec.com

　　(5)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　客户服务热线：[phone]

　　公司网站：www.chinastock.com.cn

　　(6)华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市新中街68号

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：周济谱

　　联系电话：[phone]

　　电话：400-8888-108(免长途费)；[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：魏明

　　客服热线： 400-8888-108

　　公司网站：www.csc108.com

　　(7)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　客服热线：400-8888-666

　　公司网站：www.gtja.com

　　(8)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、36、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　公司网站：www.gf.com.cn

　　联系人：肖中梅

　　(9)湘财证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦(资讯 行情 论坛)12楼

　　办公地址：上海市银城东路139号华能联合大厦5楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈伟

　　客服热线： [phone]

　　公司网址：www.xcsc.com

　　(10)兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福建福州湖东路99号标力大厦

　　办公地址：福建福州湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人： 杨盛芳

　　客服热线： [phone]

　　公司网址：www.xyzq.com.cn

　　(11)华泰证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人： 吴万善

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人： 袁红彬

　　客服热线： [phone]

　　公司网址：www.htsc.com.cn

　　(12)东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　办公地址：上海市巨鹿路756号

　　法定代表人：王益民

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：盛云

　　客服热线：[phone]

　　公司网站：www.dfzq.com.cn

　　(13)东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州市十梓街298号

　　法定代表人： 吴永敏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：方晓丹

　　客服热线： (0521)96288

　　公司网址：www.dwjq.com.cn

　　(14)西南证券有限责任公司

　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A栋22-25楼

　　法定代表人：张引

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈国才

　　客服热线： [phone]

　　公司网址：www.swsc.com.cn

　　(15)金通证券股份有限公司

　　注册地址：杭州凤起路108号

　　法定代表人：应土歌

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：胡琦

　　客服热线：(0571)96598

　　公司网址：www.bigsun.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　(四)注册登记机构：

　　名称：国联基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

　　法定代表人：华伟荣

　　总经理：雷建辉

　　成立日期：2004年3月28日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：夏立峰

　　(五)律师事务所和经办律师

　　名称：金杜律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层

　　办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场21楼

　　法定代表人：王玲

　　联系电话：[phone]

　　传真： [phone]

　　经办律师：王建平、王恩顺

　　(六)会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：江苏公证会计师事务所

　　注册地址：无锡市新区旺庄路52号

　　办公地址：无锡市梁溪路28号

　　法定代表人：马惠兰

　　联系电话：[phone] 5887801

　　传真：[phone]

　　经办注册会计师： 沈岩、李建

　　国联基金管理有限公司

　　二OO五年四月二十六日

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