国联分红增利混合型证券投资基金发售公告(2)

　　一、本次募集基本情况

　　1、基金名称

　　国联分红增利混合型证券投资基金

　　2、基金类型

　　契约型开放式

　　3、基金存续期限

　　不定期

　　4、基金份额面值

　　基金份额面值为1.00元人民币

　　5、发售对象

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

　　6、销售机构与销售地点

　　(1)直销机构：

　　本公司的直销机构：国联基金管理有限公司

　　(2)代销机构：

　　本公司的代销机构：中国农业银行、交通银行、国联证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、金通证券股份有限公司。

　　上述销售机构或网点的联系方式见本公告的附件。

　　7、募集时间安排与基金合同生效

　　根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集期自2005年4月29日起至2005年6月5日，期间面向个人客户和机构客户同时发售。募集期满，若基金符合合同规定的基金合同生效条件，本基金将宣布基金合同生效，但管理人亦可视情况适当延后此期限；若未达到合同规定的基金合同生效条件，则本基金将在3个月的募集期内继续发售。

　　若3个月的募集期满，本基金仍未达到合同规定的基金合同生效条件，本基金发起人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　8、基金认购方式与费率

　　本基金认购采取金额认购的方式。投资者在募集期间多次认购的，单笔计算认购费。

　　投资者可选择在认购该基金时或赎回该基金时支付认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

　　(1)投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：

　　认购金额(含认购费) 前端认购费率

　　100万元以下1.0%

　　100万元以上(含)0.8%

　　500万元以上(含)0.5%

　　计算方法：

　　前端认购费用＝认购金额×前端认购费率

　　净认购金额＝认购金额-前端认购费用

　　认购份额＝(净认购金额＋利息)/每份基金份额面值

　　认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　例一：某投资者投资1万元认购国联分红增利混合型证券投资基金，认购利息为5元，选择交纳前端认购费用，则其可得到的基金份额计算如下：

　　认购费用＝10，000×1.0%=100元

　　净认购金额＝10，000-100＝9，900元

　　认购份额＝(9，900＋5)/1.00=9，905份

　　(2)投资者选择交纳后端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：

　　持有时间后端认购费率

　　1年以内(含) 1.5%

　　1年-3年(含) 1.0%

　　3年-5年(含) 0.5%

　　5年以上 0

　　计算方法：

　　认购份额＝认购金额/每份基金份额面值

　　认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　例二：某客户投资1万元认购国联分红增利混合型证券投资基金，认购利息为5元，选择交纳后端认购费用，则其可得到的基金份额计算如下：

　　认购份额＝(10，000＋5)/1.00＝10，005份

　　二、募集方式及相关规定

　　1、本次基金的募集，在募集期内面向个人和机构客户同期发售，先到先得。

　　2、本公司直销网点接受认购金额在10，000元以上(含10，000)的客户(不分机构和个人)的认购申请。

　　3、在各代销网点可接受客户(不分机构和个人)单笔认购金额在1，000元人民币以上(含1，000元)的认购申请。

　　4、在本基金的直销网点购买本基金时，选择前端认购方式，基金代码为398011，选择后端认购方式，基金代码为398012。

　　在中国农业银行、交通银行、国联证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、金通证券股份有限公司等代销网点购买本基金时，如选择前端认购方式，基金代码为398011；如选择后端认购方式，基金代码为398012。

　　5、募集期客户可以重复认购本基金。

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