中信现金优势货币市场基金份额发售公告(4)

　　五、清算与交割

　　(一)本基金正式成立前，全部认购资金将被冻结在本公司的本基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息，折算为投资者的基金份额，归投资者所有。

　　(二)基金权益登记由基金注册登记人在发行结束后完成过户登记。

　　(三)投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行帐户或指定券商资金帐户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出。

　　六、基金的验资与成立

　　(一)本基金发行期截止后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记人出具认购户数证明。

　　(二)若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

　　(三)若因本基金合同未能生效而导致本基金合同无法生效，本基金发起人承担全部募集费用，并将已募集资金并加计银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　七、本次发行当事人或中介机构

　　(一)基金募集申请人：中信基金管理有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场B座33层

　　办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层

　　法定代表人：王东明

　　成立时间：2003年10月15日

　　公司电话：[phone]

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网址：www.citicfunds.com

　　联系人：杨军智

　　(二)基金管理人：中信基金管理有限责任公司(同上)

　　(三)基金托管人：招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　行长：马蔚华

　　设立日期：1987年4月8日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：姜然

　　(四)销售机构

　　1、直销机构

　　中信基金管理有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场B座33层

　　法定代表人：王东明

　　直销中心地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层

　　直销咨询电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘静静

　　2、代销机构

　　(1)招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　行长：马蔚华

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：朱虹、刘薇

　　网站：www.cmbchina.com

　　(2)中信实业银行

　　注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人：陈晓宪

　　客服中心电话：95558

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：迟松、孙菲菲

　　网站：www.citicib.com.cn

　　(3)北京银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号国际金融大厦D座　

　　法定代表人：阎冰竹

　　客服中心电话：[phone]

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨永杰

　　网站：www.bankofbeijing.com.cn

　　(4)中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈忠

　　网站：www.ecitic.com

　　(4)中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市东海路28号

　　法定代表人：史洁民

　　电话：[phone]　

　　传真：[phone]

　　联系人：丁韶燕

　　网站：www.zxwt.com.cn

　　(6)华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区新中街68号

　　法定代表人：黎晓宏　

　　客户服务中心电话：400-8888-108

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：权唐

　　网站：www.csc.com.cn

　　(7)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　客户服务中心电话：400-8888-666

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　网站：www.gtja.com

　　(8)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　客户服务中心电话：400-8888-111

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健　

　　网站：www.newone.com.cn

　　(9)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　客户服务中心电话：[phone]

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　网站：www.chinastock.com.cn　

　　(10)山西证券有限责任公司

　　注册地址：太原市迎泽大街282号

　　法定代表人：吴晋安

　　客户服务中心电话：[phone]

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：邹连星、刘文康

　　网站：www.i618.com.cn

　　(11)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　客户服务热线：400-8888-001、[phone]

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：金芸

　　网站：www.htsec.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市(网点)，并另行公告。

　　(五)注册与过户登记人：

　　公司名称：中信基金管理有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场B座33层

　　办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层

　　法定代表人：王东明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨军智

　　(六)律师事务所

　　名称：国浩律师集团(北京)事务所

　　地址：北京市东城区建国门内大街贡院6号E座9层

　　负责人：张涌涛

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办律师：黄伟民、刘伟宁

　　联系人：刘伟宁

　　(七)会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所

　　地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层

　　法定代表人：葛明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办注册会计师：金馨张小东

　　联系人：杨振辉

　　中信基金管理有限责任公司

　　二○○五年三月

　　附录：代销机构与网点名称

　　1、招商银行股份有限公司

　　在以下36个城市的399个网点对个人和机构投资者办理开户和认购业务：

　　深圳、北京、上海、沈阳、南京、西安、广州、武汉、成都、杭州、重庆、兰州、大连、南昌、长沙、福州、青岛、天津、济南、昆明、合肥、乌鲁木齐、厦门、哈尔滨、郑州、丹东、无锡、苏州、黄石、宜昌、宁波、温州、烟台、绍兴、盘锦、东莞。

　　招商银行客户服务电话：95555。

　　招商银行网站:www.cmbchina.com

　　2、中信实业银行

　　在以下55个城市的390个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：　

　　北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、泉州、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上虞、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳、萧山。

　　中信实业银行客户服务电话：95558。

　　中信实业银行网站：www.citicib.com

　　3、北京银行

　　在北京市118个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务。

　　北京银行客户服务电话：[phone]。

　　北京银行网站：www.bankofbeijing.com.cn

　　4、中信证券股份有限公司

　　在以下21个城市的37个营业网点办理对投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、广州、佛山、东莞、深圳、天津、宁波、绍兴、南京、长沙、大连、武汉、杭州、中山、西安、徐州、如皋、苏州、成都、常州。　

　　请拨打各城市营业网点咨询电话。

　　中信证券网址：www.ecitic.com

　　5、中信万通证券有限责任公司

　　在以下14个城市的22个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、深圳、济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、开发区、即墨。

　　中信万通证券咨询电话：[phone]或拨打当地营业部客户服务电话。

　　中信万通证券网站：www.zxwt.com.cn

　　6、华夏证券股份有限公司

　　在以下20个省、市，67个主要城市的119家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界(资讯 行情 论坛)、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌。

　　华夏证券咨询电话：400-8888-108(免长途费)或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　华夏证券网站：www.csc.com.cn

　　7、国泰君安证券股份公司

　　在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、通州、怀柔、天津、石家庄、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　国泰君安股份有限公司咨询电话：400-8888-666或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　国泰君安网站:www.gtja.com

　　8、招商证券股份有限公司

　　在以下的19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

　　招商证券股份有限公司咨询电话：400-8888-111、0755-26951111或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　招商证券:www.newone.com.cn

　　9、中国银河证券有限责任公司

　　在以下62个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：

　　北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。

　　中国银河证券有限责任公司咨询电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　银河证券网站：www.chinastock.com.cn

　　10、山西证券有限责任公司

　　在以下18城市的28个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波。

　　山西证券咨询电话:[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　山西证券网址：www.i618.com.cn

　　11、海通证券股份有限公司

　　在以下49个主要城市的92家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

　　海通证券客户服务咨询电话：400-8888-001、021-962503或拨打当地营业部客户服务电话。

　　海通证券网站：www.htsec.com

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