中信现金优势货币市场基金份额发售公告(2)

　　二、募集方式及相关规定

　　(一)基金认购方式

　　1、本基金无认购费。

　　2、本基金认购采取金额认购的方式。

　　(二)基金认购份额的计算

　　认购份数=(认购金额＋认购资金利息)/基金份额面值

　　基金份额面值为1.00元。基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失由成立后的基金财产承担，产生的收益归成立后的基金财产所有。

　　例一：某投资者投资1，000元认购本基金，假设在设立募集期间的资金利息为2.22元，则其可得到的基金份数计算如下：

　　认购份数＝(1，000+2.22)/1.00=1，002.22份

　　即投资者投资1，000元认购本基金，加上募集期间利息后，可得到1，002.22份基金单位。

　　(三)按照有关规定，基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费不得从基金资产中列支。

　　(四)在各代销网点可接受投资者(不分机构和个人)单笔认购金额在1000元人民币以上(含1000元)的认购申请。

　　(五)在本公司直销中心认购，认购的首次最低金额为50000元人民币。

　　(六)超过单笔最低金额的认购，不设认购金额级差。

　　(七)在本公司银联卡、兴业卡网上交易系统可接受个人投资者单笔认购金额在1000元人民币以上(含1000元)的认购申请。

　　(八)投资者在募集期内可以多次认购基金份额，除直销中心的首次认购外，单笔认购的最低金额均为1000元人民币。但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

　　(九)已购买过中信经典配置基金的投资者，在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理增开交易账户业务。

　　(十)投资人在募集期内认购的本基金份额自基金合同生效之日起90天内可以免费转换成基金管理人所管理的中信经典配置证券投资基金(基金代码：288001)的基金份额。

　　(十一)缴款方式：通过代销网点认购的投资者采用“实时扣款”方式，通过直销中心认购的投资者采用“全额缴款”方式。

　　(十二)本基金不设最高认购限额。基金合同生效后，如单一投资人持有基金比例超过了法律规定，管理人有权要求投资人进行调整。

　　三、个人投资者的开户与认购程序

　　(一)注意事项

　　1、个人投资者通过直销中心办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，作为直销资金结算账户。

　　2、个人投资者可在代销机构指定的网点认购基金，还可以选择到本公司直销中心办理或登陆本公司网上交易系统办理。投资者通过代销机构或本公司银联卡、兴业卡网上交易系统认购的单笔最低限额为人民币1000元，通过直销中心认购的首次最低限额为人民币50000元。

　　3、本公司将在基金成立后一个月内为开户成功的个人投资者寄送开户确认单。

　　4、直销中心办理地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层中信基金管理有限责任公司。

　　5、网上交易系统网址：trade.citicfunds.com.

　　6、有关详细的操作程序，请向各销售网点咨询。

　　(二)招商银行

　　A.网点办理

　　1、开户及认购的时间：2005年3月28日至2004年4月11日，上午9：00至下午16：00(中午不休息；当日16：00之后的委托将于下一工作日发送至本公司。周六、周日照常受理，与下一交易日合并发送本公司)。

　　2、开户及认购程序：

　　(1)事先办妥招商银行一卡通或人民币活期存折，并存入足额认购资金。

　　(2)到网点提交以下材料，办理开户手续：

　　①本人法定身份证件原件(包括居民身份证、军官证件等有效身份证件，下同)；

　　②本人招商银行一卡通或人民币活期存折；

　　③填妥的开户申请表。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　(4)客户可通过电话银行95555提交认购申请。

　　B、网上开户认购

　　1、招商银行一卡通或存折客户登陆招商银行网上银行。

　　2、客户通过“一网通证券(info.cmbchina.com)”或“个人银行专业版”-投资通-股票基金-银基通链接进入，选择“网上开基金户”，根据提示填写网上客户申请书。

　　3、业务受理时间：2005年3月28日至2005年4月11日24小时服务，除日终清算时间(一般为17：00至20：00)外，均可进行认购。当日17：00之后的委托将于下一工作日发送至本公司。

　　4、开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。

　　5、操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。

　　C、注意事项：

　　1、若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。

　　2、个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理。

　　3、个人投资者如通过网上银行办理开户和认购手续，凭取款密码及理财专户密码进行。

　　(三)中信实业银行

　　1、开户及认购时间：2005年3月28日至2005年4月11日，上午9：00至下午15：00(中午不休息；周六、周日照常受理，与下一交易日合并发送本公司)。

　　2、开户及认购程序：

　　(1)事先办妥中信实业银行中信卡并存入足额认购资金；

　　(2)开立本公司基金账户需本人亲自到网点并提供以下材料：

　　①本人有效身份证明原件(身份证、户口本、军人证等)；

　　②中信实业银行中信卡；

　　③填妥的开户申请表。

　　(3)提交下列材料办理认购手续：

　　①中信实业银行中信卡；

　　②填妥的认购申请表。

　　3、注意事项：

　　(1)没有中信卡的投资者可当场办理，但建议有意认购本基金的投资者提前办理；

　　(2)若有其他方面的要求，以中信实业银行的说明为准。

　　(四)北京银行

　　1、开户及认购时间：2005年3月28日至2005年4月11日，上午9：30至下午15：00(中午不休息；周六、周日和节假日不受理)。

　　2、开户及认购程序：

　　(1)事先办妥北京银行京卡并存入足额认购资金；

　　(2)开立本公司基金账户需本人亲自到网点并提供以下材料：

　　①本人有效身份证明原件(身份证、户口本、军人证等)；

　　②北京银行京卡；

　　③填妥的开户申请表。

　　(3)提交下列材料办理认购手续：

　　①北京银行京卡；

　　②填妥的认购申请表。

　　3、注意事项：

　　(1)没有北京银行京卡的投资者可当场办理，但建议有意认购本基金的投资者提前办理；

　　(2)若有其他方面的要求，以北京银行的说明为准。

　　(五)通过代销本基金的证券公司办理开户和认购的程序

　　以下个人投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括中信证券、中信万通证券、华夏证券、国泰君安证券、招商证券、银河证券、山西证券、海通证券。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。

　　1、开户和认购的时间

　　基金份额发售日的9:30-15:00，(周六、周日及节假日不受理)。

　　2、办理开户和认购的程序

　　(1)资金账户的开立(已在该代销券商开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户)

　　个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

　　①填妥的《资金账户开户申请表》；

　　②本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件；

　　(2)基金账户的开立(已开立过中信基金公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他代销机构开立过中信基金公司基金帐户的投资者仅需增开交易账户，投资者须提供基金账户)

　　个人投资者开立基金账户须提供以下资料：

　　①填妥的《基金帐户开户申请表》；

　　②本人有效身份证件原件及复印件；　

　　③在代销券商开立的资金账户卡。

　　(3)提出认购申请

　　个人投资者办理基金认购须提交以下资料：

　　①填妥的《认购申请表》；

　　②本人有效身份证件；

　　③在代销券商开立的资金账户卡。

　　投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

　　(六)中信基金管理有限责任公司北京直销中心

　　1、受理开户和认购的时间：基金发行日的9:00-17:00(周六、周日照常营业)。

　　2、个人投资者办理基金交易账户或基金账户开户申请时须提交下列材料：

　　(1)中华人民共和国公民有效身份证件(身份证、军人证、护照等，以下简称“有效身份证件”)原件及复印件；

　　(2)投资者预留储蓄帐户凭证原件；

　　(3)填妥的申请表；

　　如果委托他人办理开户，还需要提供以下材料：

　　(1)办理人身份证原件及复印件；

　　(2)申请人本人授权委托书。

　　注：投资者在办理开户手续时需在申请表中填写预留银行账户作为赎回、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

　　3、认购资金的划拨

　　(1)个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户：

　　请个人投资者注意应以2005年3月25日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《中信现金优势货币市场基金份额发售公告》内的本公司直销专户银行帐号为准。

　　(2)投资者认购本基金，我公司只接受电汇、信汇等银行认可的主动汇款方式，本公司不接受投资者的现金缴款；而且汇款的银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。投资者应于汇款当日17：00前将加盖银行受理印章的汇款凭证传真至本公司或将加盖银行受理印章的汇款凭证复印件交存本公司，对于未按上述规定操作所造成的损失由投资者自行承担。

　　(3)投资者如果已完成开户并获知交易账号，应在汇款单“备注栏”或“用途栏”中准确填写自己的交易账户，并请注明所认购基金名称或基金代码。如果投资者还未获知交易账户，应在“备注栏”或“用途栏”中准确填写自己的身份证件号码。

　　(4)认购申请当日下午16:30之前，若投资者的认购资金未到本公司指定直销专户，则认购申请在申请有效期内顺延受理，有效申请日以资金到账日为准；若超过申请有效期资金仍未到账的，认购申请作废。

　　4、注意事项

　　(1)基金发行期结束，以下将被认定为无效认购：

　　1)投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　2)投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3)在发行期截止日16:30之前资金未到本公司指定直销专户的；　

　　4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　(2)投资者T日提交开户申请后，可于当时在本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务电话、网上交易系统查询。

　　(3)投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务电话、网上交易系统查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务电话、网上交易系统查询。

　　(九)中信基金管理有限责任公司网站

　　1、开户及认购的时间：2005年3月28日至2005年4月11日

　　2、开户及认购程序：

　　(1)持有银联电子支付服务有限公司(ChinaPay)CD会员卡或兴业银行卡的投资者可直接登陆本公司网站，根据提示开户；

　　(2)开户申请提交成功后可立即进行网上自助认购；

　　(3)请同时参照本公司公布于本公司网站上的《中信基金管理有限责任公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购业务；

　　(4)网上交易咨询电话[phone]。

　　注意事项：

　　(1)银联电子支付服务有限公司客户服务电话：8008203816；

　　(2)个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联和银行规定收取的转账费用，除本公司另有规定外均由投资者自行承担。

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