每日基金投资必读：6月16日基金动态及点评

　　方信

　　今日有一家混合型基金设立，初设规模23亿左右，是个不算高的起点。基金费率优惠方面，今日建信基金公司发布了旗下基金开办日常转换业务暨申购费率优惠的公告，在2006年6月20日至2006年7月20日期间对建信恒久价值股票型证券投资基金申购费给予六折优惠的信息值得投资人关注。

　　重要业务信息：

　　关于华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同生效的公告

　　华宝兴业收益增长混合型证券投资基金经中国证监会证监基金字【2006】86号核准，自2006年5月16日起向社会公开募集，截至2006年6月9日募集工作顺利结束。经普华永道中天

会计师事务所有限公司验资，此次募集的有效认购金额为人民币2，339，342，609.46元。依照《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，认购资金的银行利息467，244.88元折算成基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于2006年6月13日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集2，339，809，854.34份基金份额，有效认购户数为44653户。

　　本基金于2006年6月15日收到中国证监会《关于华宝兴业收益增长混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函【2006】133号)的书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，2006年6月15日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人华宝兴业基金管理有限公司正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由管理人承担。

　　基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站www.fsfund.com查询交易确认情况。

　　本基金管理人将自本基金合同生效之日起10个工作日内向持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)，若需补充或更改，请及时到原开户机构变更相关资料。

　　通过建行开办建信旗下基金定期定额投资业务

　　关于通过中国建设银行股份有限公司开办建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金定期定额投资业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，建信基金管理有限责任公司决定从2006年6月20日起通过中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)开办本公司旗下两只开放式基金：建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“建信恒久价值基金”)、建信货币市场基金的定期定额投资业务。

　　“定期定额投资”(以下简称“定投业务”)是基金申购的一种业务方式，指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额申购建信恒久价值基金、建信货币市场基金。建设银行接受投资人的基金定投申购申请后，根据投资人的要求在某一固定期限(以月为最小单位)从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项。投资者在开办相关基金定投业务的同时，仍然可以进行此基金的日常申购、赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　定投业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》、《建信货币市场基金基金合同》规定可以投资证券投资基金的投资者(暂不办理对机构投资者的定期定额申购业务)。

　　二、申购费率

　　定投业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(如遇有调整，另见相关公告)。

　　三、办理场所

　　投资者可以通过中国建设银行的基金销售网点办理定期定额申购业务。若增加直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　四、申请方式

　　1.凡申请办理定投业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循建设银行的规定。

　　2.已开立本公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到建设银行各营业网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循建设银行的规定。

　　五、办理时间

　　定投业务申请办理时间为建信恒久价值基金、建信货币市场基金开放日。

　　六、扣款金额

　　通过建设银行办理建信恒久价值基金和建信货币市场基金定投业务，每月最低申购额为200元人民币。　　

　　七、交易确认

　　以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日，投资者可在T＋2日到建设银行销售网点查询相应基金申购确认情况。

　　八、“定投业务”的变更和终止

　　1.投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时(具体变更事项须遵循中国建设银行的有关规定)，须携带本人有效身份证件及相关凭证到销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

　　2.投资者终止定期定额申购业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循代销机构的有关规定。

　　九、其它

　　1.对通过定投业务申购并确认成功的基金份额，投资者可在开放日办理赎回业务。

　　2.定投业务申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。

　　3.定投业务不收取额外费用，建信恒久价值基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

　　十、业务咨询

　　1.建信基金管理有限责任公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.ccbfund.cn

　　2.中国建设银行

　　客户服务电话：95533

　　网址：www.ccb.cn

　　本公告的解释权归建信基金管理有限责任公司。

　　建信旗下基金开办日常转换业务暨申购费率优惠

　　为满足广大投资者的需求，建信基金管理有限责任公司定于2006年6月20日起开始在建信基金管理有限责任公司的直销中心和部分代销机构办理本公司旗下开放式基金的日常转换业务，并在2006年6月20日至2006年7月20日期间对建信恒久价值股票型证券投资基金申购费给予六折优惠。现将有关事项公告如下：

　　一、适用基金范围

　　本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的开放式基金，今后发行的开放式基金将根据具体情况另行公告确定是否适用本基金转换业务规则。

　　二、适用销售机构

　　自2006年6月20日起，通过建信基金管理有限责任公司直销中心、中国建设银行、中信银行、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国信证券有限责任公司等销售渠道申购本公司旗下基金的投资者，可至该等销售机构申请进行基金转换。

　　三、基金转换业务规则

　　1、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。

　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　2、基金转换只能在同一销售机构进行。

　　3、转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。

　　4、基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换遵循“先进先出”的原则。

　　5、投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已冻结的基金份额不得申请基金转换。

　　6、单笔转换基金份额不得低于1000份。

　　四、基金转换费用

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的25%归入基金财产。

　　基金转换费用的具体计算公式如下：

　　1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　2、转换费用：

　　如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率，

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×（转入基金申购费率—转出基金申购费率)

　　如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　　3、转入金额=转出金额-转换费用

　　4、转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

　　五、重要提示

　　1、上述业务的解释权归建信基金管理有限责任公司。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　海富通基金管理有限公司推出旗下基金优惠申购和转换费率

　　为维护基金投资人的利益，回报广大投资人对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱，本公司决定于2006年6月19日起至2006年7月18日止，针对旗下海富通精选证券投资基金(以下简称“海富通精选”，基金代码：519011)、海富通收益增长证券投资基金基金(以下简称“海富通收益”，基金代码：519003)、海富通股票证券投资基金(以下简称“海富通股票”，基金代码：519005)、海富通货币市场证券投资基金(以下简称“海富通货币”，基金代码：519505)推出为期一个月的费率优惠活动，具体如下：

　　一、活动日期：2006年6月19日至2006年7月18日之间的正常交易日。

　　二、活动期间，凡以申购业务方式申购本公司旗下基金的投资者，申购费率按照公司网站公布的优惠费率执行。

　　三、活动期间，凡申请本公司的以下基金转换业务的投资者，转换费率按照下表优惠标准计算：

　　1、海富通精选、海富通收益和海富通股票之间的转换

　　对于每个基金账户，在本优惠期内，海富通精选、海富通收益和海富通股票之间的转换，按以下费率执行：

　　见公司网站

　　(对于上述期限开始前本年度已有转换记录的基金账户，则直接适用“第二次转换起”的转换费率。)

　　2、上述基金与海富通货币基金的转换

　　(1)从上述基金转换成海富通货币基金时，转换费率适用上述基金的赎回费率，赎回费率按原费率收取；

　　(2)从海富通货币基金转换成上述基金时，转换费率适用上述基金的优惠申购费率。

　　四、本次费率调整的销售网点

　　本次优惠费率实施的销售网点如下：本公司直销中心、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司等基金销售代理机构的相关营业网点(详见各基金更新招募说明书)。

　　五、重要提示

　　1.本公告最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下管理基金的详细情况，可到本公司网站(www.hftfund.com)查询。

　　2.对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone](免长话费)垂询相关事宜。

　　南方基金管理有限公司关于南方稳健成长基金公告

　　由南方基金管理有限公司管理的南方稳健成长基金截止2006年6月15日通过二级市场共购入G滨能(000695)股份12316407股，超过了G滨能已发行股份的5%。

　　泰达荷银(原湘财荷银)变更直销银行帐户信息

　　由于公司名称变更(变更公告详见2006年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站)，我公司已于2006年6月14日在兴业银行办理完毕公司直销银行帐户户名的变更手续，本公司新的直销银行帐户户名自2006年6月14日起启用，由“湘财荷银基金管理有限公司”变更为“泰达荷银基金管理有限公司”。

　　现将变更后的直销银行帐户信息公告如下：

　　在兴业银行的直销帐户：

　　户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　帐号：328660172600008217

　　开户行：兴业银行北京甘家口支行

　　本公司在其他银行的直销帐户户名变更手续正在办理中，变更完毕后将及时公告。敬请投资者关注，以免影响您的投资安排。　由此给您带来的不便，敬请谅解。如需了解详细情况请致电泰达荷银基金管理有限公司客服电话[phone])或登陆公司网站查询。

　　易方达基金开通全国统一客户服务号码

　　为方便全国广大投资者，降低沟通成本，易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2006年6月16日起正式开通全国统一客户服务号码40088-18088(免长途话费)，客户通过固定电话、小灵通、手机均可拨打。本公司原客服热线020-83918088仍可继续使用。

　　泰达荷银基金变更董事、独立董事、监事

　　根据泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“公司”)2006年度第一次股东会议决议，决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事，选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事，选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事，同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事、同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事、同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。

　　上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门备案。

　　附：简历

　　刘惠文先生，毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。自2001年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自2005年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托投资股份有限公司等核心企业的董事长。

　　刘振宇先生，毕业于天津师范大学，拥有法学学士学位和经济学硕士学位，律师、经济师、项目数据分析师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。

　　马军先生，毕业于天津大学管理工程系，工学士学位，经济师、项目数据分析师。2002年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。

　　孔晓艳女士，毕业于中山大学法律系，法学硕士学位，一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。

　　范小云女士，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年还担任《南开经济研究》副主编。2005年起任中国金融学会理事。

　　邢吉海先生，毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。

　　陈铁风先生，荷银资产管理公司亚太区首席财务官及首席营运官，负责区内10个国家和地区财务、咨讯科技及后勤支援工作。自1987年以来先后任职于景泰资产管理公司、景顺资产管理公司及保诚资产管理公司。陈铁风先生毕业于香港中文大学，具有工商管理学士及风险管理硕士学位，并为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。

　　诺安基金增加湘财证券有限责任公司为代销机构

　　根据诺安基金管理有限公司与湘财证券有限责任公司签署的《诺安基金管理有限公司销售和服务代理协议》，湘财证券有限责任公司代理诺安基金管理有限公司旗下三只开放式基金(诺安平衡证券投资基金，基金代码320001；诺安货币市场基金，基金代码320002；诺安股票证券投资基金，基金代码320003)的销售业务。

　　自2006年6月16日起，湘财证券有限责任公司在以下21个城市的31个营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回等交易业务：北京、天津、上海、南京、深圳、成都、长沙、岳阳、西安、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、济南、昆明、沈阳、武汉、乌鲁木齐。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、湘财证券有限责任公司

　　客户服务电话：[phone]，投资者也可拨打各城市营业网点咨询电话。

　　湘财证券有限责任公司网站：www.xcsc.com

　　2、诺安基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：[phone]

　　全国统一客户服务电话：400-888-8998

　　诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn

　　基金分红信息：

　　易方达50指数证券投资基金分红

　　易方达50指数证券投资基金(代码：110003，以下简称“本基金”)自2004年3月22日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止2006年6月14日，本基金可分配收益为236，044，061.09元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达50指数证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)复核，本公司决定以截止2006年6月14日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.60元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月21日

　　2、红利发放日：2006年6月22日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年6月21日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月23日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月22日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年6月23日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年6月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、交通银行、招商银行、深圳发展银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、闽发证券、汉唐证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、天和证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、西北证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站www.efunds.com.cn。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2006年6月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2006年5月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于2006年6月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

　　注：本次累计收益计算期间为2006年5月15日-2006年6月14日。

　　二、收益结转份额时间

　　1、收益结转基金份额日：2006年6月15日。

　　2、收益结转的基金份额可查询日：2006年6月16日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　五、咨询渠道

　　1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话[phone])，网站(www.fsfund.com)。

　　2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)。

　　海富通货币市场证券投资基金收益支付

　　海富通货币市场证券投资基金基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年6月15日对本基金自2006年5月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年6月15日将基金份额持有人所拥有的自2006年5月16日起至2006年6月15日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　份额持有人的累计收益＝Ri为日期，即份额持有人的日收益逐日累加)

　　份额持有人的日收益Ri份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年6月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年6月15日；

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2006年6月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年6月16日直接计入其基金账户，2006年6月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话：40088-40099；

　　3、中国银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、中信建投证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券、中信证券、中银国际证券等代销机构。

　　景顺长城货币市场证券投资基金支付收益

　　景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核，本公司决定于2006年6月16日对本基金自2006年5月16日起至2006年6月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本公司定于2006年6月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2006年5月16日起至2006年6月15日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益

　　基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

　　基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付时间安排

　　1、收益支付日：2006年6月16日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年6月16日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年6月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2006年6月16日直接计入其基金账户，2006年6月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、2006年6月15日申购的有效基金份额不享有当日收益，2006年6月15日申请赎回的有效基金份额享有当日收益；

　　2、若本基金基金份额持有人于2006年6月15日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站www.invescogreatwall.com。

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。