每日基金投资必读：6月8日基金动态及点评

　　方信

　　今日易方达价值精选股票型证券投资基金风险提示公告中透露出已经募集数字是83亿元。今天是该基金募集的作后一天，因此很可能是一只100亿以上的基金。管理人在股票市场发生巨大波动的时候向投资人提示风险，表现出了对投资人负责的态度。

　　重要业务信息：

　　易方达价值精选股票型证券投资基金风险提示

　　为提高基金合同生效后基金资产的运作效率，我司已于2006年6月6日刊登公告，决定于2006年6月8日提前结束易方达价值精选股票型证券投资基金的募集。经初步统计，截至6月7日，易方达价值精选股票型证券投资基金的认购金额达83亿。我司特提醒广大投资者：敬请投资者注意股市风险、谨慎投资。

　　工银瑞信基金管理有限公司旗下基金开展转换业务

　　为更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2006年6月13日起开通开放式基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

　　一、适用基金范围

　　本基金转换业务适用于本公司旗下管理的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“工银价值”)、工银瑞信货币市场基金(以下简称“工银货币”)之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

　　二、业务办理地点和时间

　　投资者可以通过工银瑞信基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的相关营业网点办理基金的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。

　　投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

　　三、基金转换费用

　　1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

　　2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

　　3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　4、工银价值与工银货币基金之间转换适用转换费率见www.icbccs.com.cn。

　　注：1年指365天。

　　5、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

　　6、如遇费率优惠活动，优惠费率同样适用于基金转换。

　　7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

　　8、转换份额的计算公式

　　(1)工银价值转入工银货币，转换公式为：

　　A＝［B×C×(1-D)］/E　

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为基金的转换费率(即转出基金的对应赎回费率)；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　(2)工银货币转入工银价值，转换公式为：

　　A＝［B×C×(1-D)+F］/E

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为基金的转换费率(即对应的申购补差费率)；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益。

　　具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　四、业务规则

　　1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

　　2、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制(目前工银价值和工银货币为1000份)，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

　　3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日,基金转换申请处理为失败。

　　4、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

　　5、正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

　　6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

　　7、目前,本基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

　　8、如投资者申请全额转出其持有的工银货币基金余额，或部分转出其持有的工银货币基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

　　9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

　　五、暂停基金转换的情形及处理

　　基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

　　六、重要提示

　　1、投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(010-65179888，400-811-9999)。

　　2、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,但最迟应在调整生效前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

　　3、本基金转换业务的解释权归本公司。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险

　　汇丰晋信2016生命周期证券投资基金开放申购业务

　　汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下称“本基金”，前端申购基金代码：540001，后端申购基金代码：541001)基金合同于2006年5月23日正式生效。根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需要，本基金定于2006年6月12日开始办理基金日常申购业务。现将有关事项公告如下：

　　一、基金份额发售机构

　　投资人可以通过汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)的投资理财中心和各代销机构办理基金申购业务。

　　1、直销机构

　　名称：汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

　　地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

　　法定代表人：杨小勇

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：何炜

　　客户服务中心电话：[phone]

　　公司网址：www.hsbcjt.cn

　　2、代销机构

　　(1)交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：曹榕

　　客服电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　(2)山西证券有限责任公司

　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：吴晋安

　　联系人：刘文康

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　网址：www.i618.com.cn

　　(3)国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：400-8888-666

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　(4)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　电话：[phone]

　　联系人：黄维琳

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(5)中信建投证券有限责任公司

　　住所：朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：魏明

　　客户服务电话：400-8888-108(免长途费)

　　网址：www.csc108.com

　　(6)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　(7)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　(8)中国银河证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.chinastock.com

　　(9)光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　联系人：刘晨

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.ebscn.com

　　二、日常申购的办理时间

　　本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。在开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。

　　投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，其基金份额申购价格为下一开放日的价格。

　　三、申购金额的数量限制：

　　1、对于本基金同一费用类别，投资人首次申购最低金额2,000元(已认购本基金同一费用类别的基金份额，不受首次申购最低金额限制)；追加申购每次最低金额1,000元。

　　2、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额的数量限制，并于调整前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

　　四、本基金的申购费率

　　如投资人在2011年5月31日或之前申购本基金，可选择在申购本基金或赎回本基金时缴纳申购费。投资人选择在申购时缴纳的称为前端申购费用，投资人选择在赎回时缴纳的称为后端申购费用。

　　如投资人在2011年5月31日之后申购本基金，投资人只能选择前端收费方式申购。

　　前端、后端申购费率见公司网站。

　　注：上表中，1年以365天计算。

　　3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。申购费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率。

　　五、基金份额净值公告

　　从2006年6月12日起，本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各基金份额发售机构指定销售网点、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值，敬请投资人留意。

　　本基金将同时通过深圳交易所的行情发布系统揭示净值，揭示的基金代码为“165401”，基金简称为“汇丰2016”。

　　六、重要提示

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，注册登记人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　2、投资者可拨打本公司的客户服务电话[phone])咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

　　3、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2006年4月6日《中国证券报》、2006年4月7日《上海证券报》和2006年4月10日《证券时报》上的《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

　　4、本基金自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理赎回。具体业务办理时间将另行公告。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　诺安基金管理有限公司基金直销专户账户变更

　　因业务需要，我公司将于2006年6月12日起正式启用新的基金直销专户，原诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金的基金直销专户将统一变更为以下账户：

　　账户名称：诺安基金管理有限公司直销专户

　　账号：　4000032429200125001

　　开户行：　　中国工商银行深圳喜年支行

　　投资者今后申购本公司旗下基金时，请在汇款用途中注明所申购的基金名称，个人投资者还应在备注中注明姓名。

　　广发基金增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据广发基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，本公司旗下开放式基金新增以下代销机构：

　　1.本公司新增招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)为广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金及广发聚丰股票型证券投资基金的代销机构。自本公告之日起投资人可在招商银行的相关营业网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

　　2.投资人可通过以下途径咨询有关详情：

　　(1)招商银行

　　招商银行在以下33个城市的423个网点对所有投资人办理开户、申购和赎回业务：

　　深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、

　　苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、

　　天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。

　　投资人可拨打招商银行客户服务中心电话：95555。

　　招商银行网站：www.cmbchina.com。

　　(2)投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话[phone]或020-83936999)或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

　　法拉电子关于公司股东金鑫基金持股变动

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司股东金鑫证券投资基金(属国泰基金管理公司管理)在2006年6月6日之前持有公

　　司股份计11，563，070股，占公司总股本的5.139%。2006年6月6日该基金卖出公司股份计560，745股，余11，002，325股，占公司总股本的4.890%。根据《证券法》和《股票上市规则》，特此公告。

　　招商安泰系列证券投资基金、泰达荷银价值优化型系列基金更新招募说明书。

　　基金分红信息：

　　东方龙混合型开放式证券投资基金第3次分红

　　东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同于2004年11月25日生效，截止2006年6月6日，本基金基金份额净值为1.4669元，已实现的可分配收益为38,629,536.32元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关约定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，现将本基金第三次收益分配方案预公告如下：

　　一、收益分配方案为：本基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利3.10元。

　　分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月19日

　　2、红利分配日：2006年6月20日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年6月19日除息后的基金份额净值转换为基金份数。

　　4、分红公告日：2006年6月20日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月21日由注册登记人划入各销售机构。

　　2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2006年6月20日直接计入其基金账户，2006年6月21日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过东方基金管理有限责任公司网站www.ori-ent-fund.com查询分红方式,若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、东方基金管理有限责任公司网站：www.orient-fund.com

　　2、东方基金管理有限责任公司客服热线：010-82621190

　　3、东方基金管理有限责任公司直销网点及中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东北证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、山西证券有限责任公司等代销机构的相关网点。

　　国联分红增利混合型证券投资基金第六次分红

　　国联分红增利混合型证券投资基金于2005年6月16日起基金合同生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理运作办法》、《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，经本基金管理人国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第六次分红，现将有关事项公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，以2006年6月7日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.30元。

　　二、收益分配时间

　　1.权益登记日、除息日：2006年6月12日

　　2.红利发放日：2006年6月16日

　　3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年6月16日

　　4.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月20日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在国联基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月16日自基金托管账户划出。

　　2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2006年6月19日计入其基金账户，2006年6月20日起可以查询、赎回。

　　3.冻结基金份额的红利发放按照《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次分红免收分红手续费。

　　3选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2.根据2005年4月26日刊登的《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2006年6月12日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国联基金管理有限公司客户服务中心(021-38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2006年6月12日前到销售网点办妥变更手续。

　　4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话[phone]、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　5.权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

　　6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1.国联基金管理有限公司网站http：//www.glfund.com。

　　2.国联基金管理有限公司客户服务热线：021—38789788。

　　3.本公司直销机构：

　　直销机构：国联基金管理有限公司

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

　　法定代表人：华伟荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：谭颖卓

　　4.向各代销机构及相关网点查询：

　　(1)中国农业银行

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　法定代表人：杨明生

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：蒋浩

　　(2)交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：曹榕

　　(3)国联证券有限责任公司

　　注册地址：无锡市县前东街8号

　　法定代表人：范炎

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：袁丽萍

　　(4)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨巍

　　(5)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　(6)中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：魏明

　　(7)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　(8)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　(9)湘财证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈伟

　　(10)兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福建福州湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　(11)华泰证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：袁红彬

　　(12)东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：盛云

　　(13)东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州市十梓街298号

　　法定代表人：吴永敏

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：方晓丹

　　(14)西南证券有限责任公司

　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A栋22-25楼

　　法定代表人：张引

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈国才

　　(15)金通证券股份有限公司

　　注册地址：杭州凤起路108号

　　法定代表人：应土歌

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：张谊洲

　　(16)金元证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

　　法定代表人：郑辉

　　电话：[phone]

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　　联系人：金春

　　兴业可转债混合型证券投资基金第十一次分红

　　兴业可转债混合型证券投资基金自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第十一次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2006年6月7日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.32元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月9日

　　2、红利发放日：2006年6月12日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年6月9日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月13日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2006年6月12日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2006年6月9日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年6月13日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2006年6月9日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2006年6月9日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年6月9日)最后一次选择的分红方式为准。

　　5、根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100元时，为降低投资人的转帐成本，保障基金份额持有人利益，基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。

　　2、兴业基金管理有限公司客户服务热线：021-38714536。

　　3、兴业基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn。

　　交银施罗德精选股票证券投资基金第二次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.60元。

　　本基金已于2006年6月7日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年6月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第二次分红预告》。

　　截止2006年6月7日,本基金份额累计净值为1.4665元，除息后的基金份额净值为1.3665元。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址：www.jysld.com；客户服务热线：021-61055000)。

　　独家声明：

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