交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金简介

　　产品介绍

基金名称	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称	交银稳健
基金代码	场外前端：519690；场外后端：519691 场内暂只开通前端收费基金认购，基金代码521690
发行日期	2006年5月9日～2006年6月8日
基金类型	混合型基金
运作方式	契约型开放式
基金存续期限	不定期
基金份额面值	每份基金份额面值为1.00元人民币
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行
发售对象	符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。
投资目标	本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资理念	关注经风险调整后的收益，通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会，追求长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置	股票资产占基金净值35%～95%；债券0%～60%；现金、短期金融工具及中国证监会允许的其他金融工具 5%～65%。
业绩基准	65%×MSCI中国A股指数＋35%×新华雷曼中国全债指数
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
认购期利息	认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 (1)场外认购 场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以份额登记机构的记录为准。 (2)场内认购 场内认购利息折算的基金份额精确到整数位，小数点后部分截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以份额登记机构的记录为准。
发行文件	基金招募说明书　基金份额发售公告　基金合同摘要

　　基金经理

投资总监 李旭利 　　中国人民银行研究生部 经济学硕士 　　曾任南方基金管理有限公司分析师、股票交易员、基金经理助理、天元基金经理、南方稳健成长基金经理、投资总监 　　2000年《新财富》十佳基金经理 　　2003年晨星年度基金经理奖 　　2004年度中国证券报金牛基金奖

 

　　销售费率

认(申)购费率 (前端)	认购金额	认购费率	申购费率
	10万元以下	1.2%	1.5%
	10万元(含)至50万元	1.0%	1.2%
	50万元(含)至200万元	0.6%	0.8%
	200万元(含)至500万元	0.3%	0.5%
	500万元以上(含500万)	1000元	1000元
认(申)购费率 (后端)	持有时间	认购费率	申购费率
	1年以内(含)	1.6%	1.8%
	1年～3年(含)	1.0%	1.2%
	3年～5年(含)	0.4%	0.6%
	5年以上	0	0
赎回费率	持有期限	赎回费率
	一年以内(含一年)	0.5%
	一年到两年(含两年)	0.2%
	超过2年	0%
首次最低 认购/申购金额	1000元

　　基金投资意向调查

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