每日基金投资必读：10月18日基金动态及点评

　　方信

　　今日有四家货币市场基金同时发布月度收益排发公告。同时，又有一家新基金--中信红利精选股票型证券投资基金的发行文件与公众见面，需要特别提示本栏读者注意的是， 该基金提出：中信红利精选股票型证券投资基金自2005年10月21日起至2005年11月15日公开发售，基金在认购期预计的募集规模上限为5亿份，在认购期间募集规模达到或超过预计规 模上限时，基金管理人可以提前终止认购。

　　中信红利精选股票型证券投资基金发行文件摘要：

　　中信红利精选股票型证券投资基金 的募集已获中国证监会证监基金字［2005］171号文批准。 基金为契约型开放式证券投资基金，名称为中信红利精选股票型证券投资基金。

　　中信红利精选股票型证券投资基金自2005年10月21日起至2005年11月15日止 面向个人投资者和机构投资者，通过中国建设银行(该代销机构募集期为2005年10月21日至2005年10月28日)、招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司 、中信实业银行、中信证券股份有限公司 、中信万通证券有限责任公司 、华夏证券股份有限公司 、国泰君安证券股份有限公司 、招商证券有限责任公司 、中国银河证券有限责任公司 、山西证券有限责任公司 、海通证券股份有限公司 、华泰证券有限责任公司 、金通证券股份有限公司 等代销机构的网点以及本公司直销中心公开发售。公告中若无特殊声明，销售机构即指上述机构。

　　中信红利精选股票型证券投资基金募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　办理了银联CD卡、兴业银行卡的个人投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站(www.citicfunds.com)办理本基金的开户、认购等业务，有关网上交易的具体开通范围和业务规则请登录本公司网站或拨打客户服务热线010-82251898查询。

　　投资者欲购买本基金份额，需开立本公司基金账户。募集期内本公司代销网点和本公司直销中心同时为投资者办理开立基金账户的手续。除法律法规另有规定的外，每个投资者仅允许开立和使用一个基金账户；不得非法利用他人帐户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍 9、在本基金募集期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。认购申请一旦被注册登记人受理，即不得撤销。

　　认购最低限额：本基金募集期内，投资者通过本公司代销机构或本公司银联卡、兴业卡网上交易系统认购的单笔最低限额为1000元人民币，投资者通过直销中心认购的首次最低限额为50000元人民币。

　　投资者在募集期内可多次认购本基金，除直销中心的首次认购外，每笔认购的最低金额均为1000元人民币。

　　销售机构或本公司的网上交易渠道对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记人的确认结果为准。认购申请一经注册登记人受理后，不可以撤销。投资者可在基金合同生效后第2日起到原认购网点、管理人指定的咨询电话、网站查询、打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

　　本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读2005年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上以及本公司网站上的《中信红利精选股票型证券投资基金招募说明书》。

　　中信红利精选股票型证券投资基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站www.citicfunds.com。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金份额发售的相关事宜。各代销机构的代销网点代销本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项，请向各代销网点咨询详情。对于未开设销售网点地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话[phone]咨询购买事宜。

　　基金管理人可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整。

　　基金的名称：中信红利精选股票型证券投资基金。

　　基金的类别为股票型基金。

　　基金的运作方式为 契约型开放式。

　　基金存续期限为 不定期。

　　基金份额面值为人民币1.00元。

　　基金的投资目标：

　　中信红利精选股票型证券投资基金在严格执行投资风险管理与止损止利机制的前提下，投资于盈利增长稳定和持续派发股息的上市公司股票，追求稳定的股息收入和资本增值。

　　中信红利精选股票型证券投资投资范围：

　　中信红利精选股票型证券投资基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

　　中信红利精选股票型证券投资募集目标：

　　中信红利精选股票型证券投资基金在认购期预计的募集规模上限为5亿份，在认购期间募集规模达到或超过预计规模上限时，基金管理人可以提前终止认购，对于已提交的认购申请将全部予以确认。

　　中信红利精选股票型证券投资募集对象

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者。

　　根据有关法律、法规的规定，本基金的设立募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。本基金的募集时间自2005年10月21日起至2005年11月15日止。募集期期满后若基金符合法定成立条件(即基金净认购金额超过2亿元且认购基金的投资者超过200人，下同)，基金管理人将按照有关法律规定向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，获得证监会的书面确认，基金合同自中国证监会书面确认之日起生效。基金合同生效后，基金管理人将另行刊登基金合同生效公告。

　　基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。

　　募集期期满后，若未达到法定成立条件，基金管理人将延长募集期时间并及时公告，但最长不超过法定设立募集期。若3个月的设立募集期满，本基金仍未达到法定成立条件，则本基金不能成立，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不作它用。认购资金在基金募集截止日前形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。

　　中信红利精选股票型证券投资基金经理介绍

　　梁丰先生，经济学硕士、经济师。先后毕业于华南理工大学工业电气自动化专业、浙江大学经济学专业。11年证券从业经历，历任富林集团股份有限公司深圳金融证券部主任、中信集团深圳市中大投资管理有限公司交易员、投资经理、证券投资部总经理、公司总经理助理等职，现任中信经典配置基金的基金经理。

　　基金财产的投资方向和投资限制

　　(一)投资范围

　　中信红利精选股票型证券投资基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的波动范围限制为股票60%～95%、债券0%～35%和短期金融工具5%～40%。

　　(二)投资限制

　　1.组合限制

　　(1) 中信红利精选股票型证券投资基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　(2) 中信红利精选股票型证券投资基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的10%；

　　(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　　(4) 中信红利精选股票型证券投资基金投资于股票资产的比例为60%-95%，投资于债券资产的比例为0-35%，投资于短期金融工具的比例为5%-40%；

　　(5)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　(6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　(7)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)-(4)项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金结转月度收益

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》 于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2005年10月17日对华宝兴业现金宝货币市场基金 自2005年9月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于2005年10月17日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益＝∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

　　注：本次累计收益计算期间为2005年9月15日-2005年10月16日。

　　二、收益结转份额时间

　　1、收益结转基金份额日：2005年10月17日。

　　2、收益结转的基金份额可查询日：2005年10月18日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　五、咨询渠道

　　1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话[phone])，网站(www.fsfund.com)。

　　2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、华夏证券股份有限公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)。

　　海富通货币市场基金支付收益

　　海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年10月17日对本基金自2005年9月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年10月17日将基金份额持有人所拥有的自2005年9月16日起至2005年10月17日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　份额持有人的累计收益＝?撞Ri(i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加)

　　份额持有人的日收益Ri＝份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年10月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年10月17日；

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2005年10月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年10月18日直接计入其基金账户，2005年10月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：http：//www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、华夏证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券等代销机构。

　　南方现金增利基金支付收益

　　南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年10月17日对本基金自2005年9月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年10月17日将投资者所拥有的自2005年9月16日起至2005年10月17日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年10月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年10月17日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年10月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年10月18日直接计入其基金账户，2005年10月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年10月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年10月15日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：http：//www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券和世纪证券的代销网点。

　　景顺长城货币市场基金支付收益

　　景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城货币市场证券投资基金 于2005年7月15日由景顺长城恒丰债券证券投资基金转变而成，根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定于2005年10月18日对本基金自2005年9月16日起至2005年10月17日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本公司定于2005年10月18日将本基金基金份额持有人所拥有的自2005年9月16日起至2005年10月17日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人每日收益

　　基金份额持有人每日收益＝(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

　　基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付时间安排

　　1、收益支付日：2005年10月18日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年10月18日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年10月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2005年10月18日直接计入其基金账户，2005年10月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、2005年10月17日申购的基金份额不享有当日收益，2005年10月17日申请赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若本基金基金份额持有人于2005年10月17日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站 http：//www.invescogreatwall.com。

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点。

　　国泰货币市场证券投资基金发布临时公告

　　2005年10月14日国泰基金公司管理的国泰货币市场证券投资基金的偏离度的绝对值超过了0.5%，达到了0.57%。根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》的规定，予以公告。

　　本次发生偏离度过大的原因是由于近期债券市场价格上涨较快，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　基金业界人事变动方面：

　　湘财荷银基金管理有限公司公告

　　许珊燕女士因个人原因提出辞职，公司董事会已审议批准其辞职请求，并同意其不再担任湘财荷银基金管理有限公司副总经理职务。相关接任人选申报审批手续正在办理之中。

　　上述变动事项已按规定报告中国证监会。

　　巨田基金关于督察长任职的公告

　　经巨田基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2005]165号文核准，聘任李锦女士担任公司督察长。

　　附：李锦简历

　　李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，8年证券从业经验。曾就职 于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理；2003年9月加盟巨田基金管理有限公司，历任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。

　　独家声明：

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