每日基金投资必读：9月22日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有三家基金宣布，其中有一家指数基金、一家保本基金还有一家货币市场基金。另外几家基金发布了投资事项说明信息，如投资关联机构分销的债券和利用公司固有资金购买自己公司的基金等等，也值得我们关注。

　　天同保本增值证券投资基金即将分红10派0.13元

　　【特别提示】：根据《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定，天同保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。

　　天同保本增值证券投资基金成立于2004年9月28日。截至2005年9月21日本基金单位净值为1.0340元(累计净值1.0600元)，已实现的可分配收益为4，638.62万元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施本年度的第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金单位派发现金红利0.13元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2005年9月26日

　　2、实际分红方案公告日：2005年9月27日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　投资者的红利款将于2005年9月28日自基金托管账户划出。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。

　　华安宝利配置证券投资基金分红公告 10派0.3元

　　华安宝利配置证券投资基金成立于2004年8月24日。为回报投资者，根据《证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第二次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，以2005年9月20日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。

　　二.收益分配时间

　　1.权益登记日、除息日：2005年9月30日；

　　2.红利划出日、红利再投资日：2005年10月10日；

　　3.现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年10月12日。

　　三.收益分配对象

　　权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四.收益发放办法

　　1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2005年10月10日自基金托管账户划出。

　　2.选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年10月11日直接计入其基金账户，10月12日起可查询、赎回。

　　3.红利再投资按红利划出日(2005年10月10日)的基金份额资产净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入。

　　4.权益登记日之前(截止2005年9月30日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

　　五.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　六.提示

　　1.权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2.对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。

　　凡希望修改分红方式的，请务必在2005年9月29日前(含该日)办理变更手续。

　　七.咨询办法

　　1.华安基金管理有限公司网站：http：//www.huaan.com.cn；

　　2.华安基金管理有限公司客户服务热线：[phone]；

　　3.交通银行、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司等机构的代销网点。

　　诺安货币市场证券投资基金公告支付收益

　　诺安货币市场基金成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年9月22日对本基金自2005年8月22日至2005年9月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年9月22日将投资者所拥有的自2005年8月22日起至2005年9月21日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年9月22日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年9月22日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年9月23日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年9月22日直接计入其基金账户，2005年9月23日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年9月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年9月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司的代销网点。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金A级基金开放定期定额业务

　　为了更好的满足投资者理财的需求，我司拟与以下代销机构合作推出易方达月月收益中短期债券投资基金A级基金份额的定期定额业务。

　　一、适用投资者范围

　　分别符合基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

　　二、开办时间

　　自2005年9月23日起。

　　三、办理的销售机构及办理基金品种

　　投资者可通过中国银行、广发证券、银河证券、华夏证券、湘财证券、华泰证券、国泰证券、国联证券、兴业证券、长城证券、长江证券、世纪证券及其相关营业网点办理易方达月月收益中短期债券投资基金A级基金份额的定期定额申购业务。

　　根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他代销机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

　　四、办理方式

　　1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有易方达基金管理有限公司开放式基金帐户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；

　　2、投资者开立基金帐户后即可到指定的各销售机构网点申请办理相关易方达开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

　　五、扣款金额

　　易方达月月收益中短期债券投资基金A级基金份额每期扣款金额最低不少于人民币500元(含500元)，并不设金额级差。

　　六、扣款日期

　　1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月固定扣款日期；

　　2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

　　七、扣款方式

　　1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

　　2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户；

　　3、投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每月扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。

　　八、申购费率

　　易方达月月收益中短期债券投资基金A级基金份额无申购费。

　　九、交易确认

　　每月实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T＋2工作日起查询申购成交情况。

　　十、变更与解约

　　如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

　　十一、咨询办法

　　投资者可拨打本公司或各代销机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。易方达基金管理有限公司客户服务电话：[phone]，公司网站：www.efunds.com.cn。

　　湘财荷银基金管理公司旗下基金购买关联机构分销的记帐式国债

　　湘财荷银基金管理公司所管理的湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金和湘财荷银风险预算证券投资基金于2005年9月20日分别购买了由湘财证券有限责任公司分销的2005年第十期记账式国家债券计人民币二千万元、一千万元和二千万元，合计人民币五千万元整。

　　湘财证券有限责任公司系本公司股东之一。

　　根据相关法律法规和中国证监会的规定，特此公告。

　　最后是德盛稳健证券投资基金今日更新了招募说明书。

　　今日来自媒体的信息：

　　兴业基金用固有基金兴业趋势投资基金

　　今日有媒体报道，兴业基金管理公司再次运用固有资金认购目前正在发售的兴业趋势投资基金(LOF)1800万份额。在此之前，今年6月份，兴业基金管理公司曾经出资3000万申购旗下兴业可转债基金。报道称，兴业基金公司表示，公司此次运用固有资金认购兴业趋势投资基金，一方面基于公司看好该基金所推崇的趋势投资理念和独特的选股模式，将改善单纯基于估值模型投资存在的缺陷，大大提高选股的有效性。另一方面，公司对自身的投资管理能力充满信心，前期公司固有资金投资的兴业可转债基金已为公司带来了颇丰的收益，短期内连续实施了两次分红；同时公司希望和广大的基金持有人紧紧捆绑在一起，给投资人更多的信心。

　　摩根士丹利资本国际携手华安基金 设立指数基金

　　今日有媒体报道，作为全球四大指数编制商之一———摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI Barra)继上半年推出了针对中国A股的MSCI中国A股指数(资讯 行情 论坛)后，近期再有新突破：以MSCI中国A股指数为投资标的的首只基金产品有望于近期问世。MSCI境内的首个合作伙伴已经选定为首只开放式指数基金的管理人———华安基金管理公司。记者昨日获悉，华安基金管理公司与摩根士丹利资本国际Barra公司已签订了合作协议，华安将获准在中国内地率先使用MSCI旗下指数作为投资标的，发起设立指数基金。作为境内首只指数型开放式基金的管理人，华安基金管理公司近期在被动投资的产品开发研究上不断有新手笔。除了以MSCI中国A股指数为标的的基金外，上证180(资讯 行情 论坛)ETF的开发设立已进入倒计时状态。此外，据悉，华安还将成为首批入选获得中证300指数使用权的基金公司。

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