每日基金投资必读：9月8日基金动态及点评

　　方信

　　巨田资源优选基金公告延长募集期

　　据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《巨田资源优选 混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》等文件的相关规定，经巨田资源优选混合型证券投资基金 管理人巨田基金管理有限公司 和 基金托管人中国光大银行及相关代销机构协商，决定延长巨田资源优选基金的募集期，募集截止时间由原定的2005年9月8日延至2005年9月20日。

　　巨田资源优选基金通过深圳证券交易所上网发售，所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理本基金的认购。基金简称：巨田资源；基金代码：163302，挂牌价：1.00元。本基金还通过柜台(场外)办理本基金认购业务的销售机构：巨田基金管理有限公司北京、上海、深圳直销中心；代销机构：中国光大银行、交通银行、广发证券、海通证券、兴业证券、国泰君安证券、北京证券、长江证券、银河证券、华夏证券、山西证券、世纪证券、齐鲁证券、

东莞证券、民生证券、西北证券、华西证券、湘财证券、国海证券、信泰证券、金元证券、天相投资等。

　　富国天利增长债券投资基金公告日前分红完成

　　富国天利增长债券投资基金 成立于2003年12月2日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天利增长债券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司 决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.10元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，截止2005年9月6日，本基金份额净值为：1.0296元，实际分配收益为：2591916.31元。

　　本基金已于2005年9月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天利增长债券投资基金分红预告》(2005年9月2日刊登于《中国证券报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询

　　工银瑞信核心价值股票型基金公告开放申购业务

　　工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 经中国证监会证监基金字【2005】122号文件批准，于2005年7月26日起向全社会公开募集。基金合同于2005年8月31日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》 、《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金定于2005年9月13日开始办理日常申购业务(本基金简称：工银瑞信核心价值；基金代码：481001)。现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1.工银瑞信核心价值股票型基金为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”)，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2005 年 7 月 22 日《中国证券报》 、7 月 25 日《证券时报》和 7 月 26 日《上海证券报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

　　一、销售机构

　　(一)直销机构

　　名 称：工银瑞信基金管理有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际商务大厦

　　法定代表人：杨凯生

　　客户服务电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郝炜

　　公司网站：www.icbccs.com.cn

　　(二)代销机构

　　1、中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：95588(全国)

　　网站：www.icbc.com.cn

　　2、中国银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号

　　法定代表人：肖 钢

　　客户服务电话：95566(全国)

　　网站：www.bank-of-china.com

　　3、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈忠

　　公司网站：www.ecitic.com

　　4、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

　　办公地址：上海市延平路 135 号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：4008888666

　　公司网站：www.gtja.com

　　5、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　公司网站：www.chinastock.com.cn

　　6、华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市新中街 68 号

　　法定代表人：黎晓宏

　　办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

　　联系人：权唐

　　开放式基金咨询电话：4008888108

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站：www.csc108.com

　　7、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40？45 层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111 ；[phone]

　　公司网站：www.newone.com.cn

　　8、兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：[phone]

　　公司网站：www.xyzq.com.cn

　　以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

　　若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、 申购业务安排

　　(一)申购业务办理时间

　　办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停申购时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)申购对象

　　中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　(三)申购的数额限制

　　1、代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1000元人民币；

　　2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为100万元人民币；已在直销中心有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元人民币。

　　(四)申购费率：

　　本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.5%。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　三、开放申购后基金份额净值公告

　　从2005年9月13日起，本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　四、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等的有关规定，本基金自基金合同生效后不超过三个月的时间起开始办理赎回业务。具体办理时间将另行公告。

　　五、本基金管理人已于2005年9月5日起陆续向在2005年7月26日至2005年8月26日之间成功开立工银瑞信基金账户的投资者邮寄开户资料(包括《基金账户确认书》，《交易对账单》)，如果您在合理的时间内未收到此开户资料，请及时与我公司客服中心取得联系，我们会尽快为您妥善安排。

　　友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金公告

　　根据友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(基金简称“友邦盛世”，代码：460001)基金合同和招募说明书的有关规定，为满足投资者需求，本基金管理人决定调低友邦盛世基金直销机构的首次申购数额限制。自2005年9月13日起，投资者通过友邦盛世基金直销机构申购友邦盛世基金，单个账户首次申购的最低金额从原人民币500，000元调整为人民币50，000元，每次追加申购的最低金额仍为人民币1，000元。

　　国联基金管理有限公司公告增加金元证券为代销机构

　　根据国联基金管理有限公司与金元证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，金元证券有限责任公司将增加代理国联优质成长证券投资基金、国联分红增利证券投资基金的销售业务。具体情况如下：

　　从2005年9月8日起，投资者可在金元证券在以下12个主要城市的16家营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回和转换等业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、金元证券有限责任公司

　　通讯地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(518034)

　　客户服务电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网站：http：//www.jyzq.cn

　　2、国联基金管理有限公司

　　通讯地址：上海市陆家嘴(资讯 行情 论坛)东路166号中国保险大厦34楼(200120)

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网站：www.glfund.com

　　基金人事变动方面：

　　兴业基金管理有限公司公告聘任公司高级管理人员

　　经兴业基金管理有限公司董事会2005年第一次会议审议通过，并报中国证监会核准(证监基金字【2005】146号)，聘任陈曦女士担任公司副总经理。

　　附：陈曦女士简历

　　陈曦女士，1971年生，工商管理硕士。历任兴业证券股份有限公司上海天钥桥路营业部总经理、上海管理总部总经理、总裁助理兼投资银行副总监等职务。

　　来自媒体的信息：

　　社保基金5年收益率11.82%

　　今日有媒体报道，全国社保基金理事会理事长项怀诚昨日透露，截至7月底，全国社保基金总额达1818亿元。按照资本加权计算，社保基金5年累计收益率达11.82%，而同期的通货膨胀率为5.04%。在昨日召开的全国社保基金成立5周年暨发展战略研讨会上，项怀诚说，经过5年的发展，社保基金会的管理运营水平逐步提高，投资品种不断丰富。最初主要投资于银行存款和国债，现在则增加了企业债、金融债、股票组合、回购组合、稳健组合、指数基金和参股非上市企业等多种投资工具。据悉，《全国社会保障基金投资管理暂行办法》的修改工作已经结束，正在等待批准。《全国社会保障基金管理条例》已经列入国务院今年的立法计划，其主要内容为全国社保基金的性质、社保基金的筹集制度、支出制度、投资运作制度以及社保基金会的性质和定位等。

　　信诚基金公司获准开业

　　今日有媒体报道，由中信集团旗下中信信托投资有限责任公司和英国保诚集团等合资组建的信诚基金管理有限公司，日前获得中国证监会的开业批准。公司注册地在上海，注册资本为1亿元人民币。其中，中信信托和英国保诚集团分别持有33%的股权，中新创投和苏州高新(资讯 行情 论坛)则分别持有18%和16%的股权。据悉，英国保诚集团是全球历史最悠久、规模最庞大的金融服务集团之一，专注于金融管理业务，同时为全球1800万客户提供零售金融产品和服务，截至2005年6月，全球管理资产超过3800亿美元。早在2000年，英国保诚集团就已进入中国内地，与中信集团携手创办信诚人寿保险公司。而中信集团是中国最大的投资集团之一，旗下中信控股公司的投资范围覆盖银行、证券、信托、保险、期货等所有金融领域，是国内最具代表性的金融控股公司。

　　上投摩根富林明基金公司即将推出阿尔法基金

　　有媒体报道，昨日，上投摩根富林明基金管理公司在投资策略研讨会上透露，上投摩根筹备的一只阿尔法基金已在申请之中，正待证监会批准。阿尔法投资策略是国外盛行的基金组合投资策略，即以获得最高的阿尔法值为基金投资的最终目的，通过动态计量模型等具体实施策略的完成来创造超额收益。