每日基金投资必读：8月16日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金方面的信息集中在分红派发收益，此类公告达到五家之多，同时继续有基金公司加入网上交易费率优惠的行列。有两家基金公司公告了三则增加销售机构的信息，另 外还有一则人事变动公告一则基金公司股权变动公告。

　　首先关注基金分红信息：

　　融通金算盘家族之融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)实施分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的约定，融通巨潮100指数证券投资基金管理人决定对融通金算盘家族之融通巨潮100指数证券投资基金实施合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.20元。

　　融通金算盘家族之融通巨潮100指数证券投资基金已于2005年8月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2005年8月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向融通基金管理有限公司咨询(网址：www.rtfund.com，客户服务热线：0755-26948088)。

　　景顺长城动力平衡证券投资基金分红完成

　　经景顺长城景系列开放式证券投资基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司 计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司 复核，截止2005年8月9日，景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城动力平衡证券投资基金 可分配收益为11，265，020.46元人民币。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本公司决定以2005年8月9日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.20元。

　　景顺长城动力平衡证券投资基金已于2005年8月15日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺长城动力平衡证券投资基金分红预告”(2005年8月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点查询，或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　景顺长城基金管理有限公司网站：http：//www.invescogreatwall.com

　　景顺长城货币市场证券投资基金公告支付月度收益

　　景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城货币市场证券投资基金 于2005年7月15日由景顺长城恒丰债券证券投资基金转变而成，根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核， 决定于2005年8月16日对景顺长城货币市场证券投资基金自2005年7月15日起至2005年8月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　定于2005年8月16日将景顺长城货币市场证券投资基金基金份额持有人所拥有的自2005年7月15日起至2005年8月15日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人每日收益

　　基金份额持有人每日收益＝(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

　　基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付时间安排

　　1、收益支付日：2005年8月16日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年8月16日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年8月17日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　景顺长城货币市场证券投资基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2005年8月16日直接计入其基金账户，2005年8月17日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、2005年8月15日申购的基金份额不享有当日收益，2005年8月15日申请赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若景顺长城货币市场证券投资基金基金份额持有人于2005年8月15日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、景顺长城货币市场证券投资基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站 http：//www.invescogreatwall.com。

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点。

　　南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金公告支付月度收益

　　南方现金增利基金 成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，基金管理人定于2005年8月15日对本基金自2005年7月19日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　基金管理人定于2005年8月15日将投资者所拥有的自2005年7月19日起至2005年8月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年8月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年8月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年8月17日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的 全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　南方现金增利基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年8月16日直接计入其基金账户，2005年8月17日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、南方现金增利基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年8月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年8月15日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、南方现金增利基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：http：//www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券和世纪证券的代销网点。

　　海富通货币市场证券投资基金公告支付收益

　　海富通货币市场证券投资基金基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，基金管理人定于2005年8月15日对海富通货币市场证券投资基金自2005年7月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　基金管理人定于2005年8月15日将基金份额持有人所拥有的自2005年7月18日起至2005年8月15日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年8月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年8月15日；

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2005年8月17日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　海富通货币市场证券投资基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年8月16日直接计入其基金账户，2005年8月17日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、 本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年8月15日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、海富通货币市场证券投资基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：http：//www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、华夏证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券等代销机构。

　　来自基金公司的信息：

　　中银国际基金管理公司网上交易申购费率优惠

　　为进一步答谢新老投资者，方便个人投资者通过互联网投资中银国际基金管理有限公司管理的开放式基金，自2005年8月18日起， 中银国际基金管理公司在“银联通”网上交易平台申购旗下基金实行优惠费率。

　　一、只要投资者持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡” 或成为银联电子支付服务有限公司 的注册用户，通过中银国际基金管理公司网站办理相关申请手续后，即可进行本公司旗下基金的网上交易及查询等业务。

　　二、自2005年8月18日起， 中银国际基金管理公司将开展网上交易的推广活动。投资者凡通过中银国际基金网上交易平台申购中银国际基金管理公司旗下的开放式基金均可获得费率优惠，具体如下：

　　1. 通过中银国际基金管理公司与“银联”合作推出的“银联通”网上交易平台申购中银国际中国精选混合型开放式基金(简称“中银中国基金”，基金代码：163801)，将不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。

　　2. 申购中银国际货币市场证券投资基金(简称“中银货币基金”，基金代码：163802)，申购及赎回费率均为零。

　　三、上述业务的解释权归中银国际基金管理有限公司。

　　招商基金管理有限公司高管人员变动公告(原文)

　　经招商基金管理有限公司首届董事会2005年第五次临时会议审议通过，陈劲先生不再担任招商基金管理有限公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　上投摩根富林明基金管理有限公司股权变更公告(原文)

　　2005年8月12日，根据国家法律法规的规定和加入WTO的有关承诺，经中国证监会批准，上投摩根富林明基金管理有限公司股东之间的股权转让已经完成。摩根富林明资产管理(英国)有限公司受让上海国际信托投资有限公司所持公司16%的股权。本次受让完成后，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为上海国际信托投资有限公司51%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司49%。

　　特此公告。

　　上投摩根富林明基金管理有限公司

　　易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构(1)

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构， 具体情况如下：

　　广东证券股份有限公司和万联证券有限责任公司将代理易方达月月收益中短期债券基金的销售业务。

　　从2005 年8 月17 日起，投资者可在上述代销机构的各指定网点办理基金的开户、认购等业务。

　　1、广东证券股份有限公司

　　广东证券股份有限公司在以下城市的69 家营业网点办理对所有投资者的开户、认购等业务： 北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、昆明、佛山( 含顺德、南海、三水)、茂名、梅州、韶关、肇庆、新兴、河源、潮州、汕头、汕尾、揭阳、中山、阳江、清远、东莞。

　　2、万联证券有限责任公司

　　万联证券有限责任公司在以下城市的20 家营业网点办理对所有

　　投资者的开户、认购等业务： 广州、北京、上海、绍兴、衡阳、永州、乐山、内江、黄石、鄂州、荆门。

　　易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构(2)

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　中银国际证券股份有限公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金和易方达货币市场基金的销售业务。

　　从2005年8月17日起，投资者可在上述代销机构的各指定网点办理基金的开户、申购等业务。 投资者可以在以下17个城市19家营业部办理开户和申购等业务：上海、深圳、天津、大连、哈尔滨、沈阳、北京、重庆、杭州、海口、牡丹江、成都、武汉、郑州、广州、南京、江西。

　　天同基金管理有限公司增加开放式基金代销机构

　　天同基金管理有限公司已与广发证券股份有限公司 、上海证券有限责任公司 分别签署了开放式基金销售代理协议。具体情况如下：

　　增加广发证券为天同180指数证券投资基金(基金代码：519180)和天同保本增值证券投资基金(基金代码：161902)的代理销售机构，从2005年8月16日起，广发证券全国各指定网点可为所有投资者办理相关业务；

　　增加上海证券为天同公用事业证券投资基金(基金代码：161903)的代理销售机构，从2005年8月16日起，上海证券全国各指定网点可为所有投资者办理相关业务。

　　欢迎广大投资者到广发证券、上海证券各销售网点咨询以及办理基金开户、申购、赎回等相关业务。

　　附：代销机构网点

　　1、广发证券在以下63个城市133家营业网点开办基金销售相关业务：

　　广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

　　2、上海证券在以下 8 个城市的 33 家营业网点办理基金销售相关业务：上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州。

　　以下信息来自媒体，仅供参考。

　　今日来自新闻界的基金方面的消息相对真空，不过京城某报记者发表的一份10亿份以下基金黑榜(表)实在是引人关注，我们选摘如下，仅供参考。

　　10亿份以下基金业绩黑榜　　

　　金鹰成份股优选基金　　

　　基金经理：谢国满，经济学博士，6年证券从业经历，现为金鹰基金管理有限公司投资管理部副总监兼基金经理、投资决策委员会成员。

　　自成立以来业绩表现一直不错的金鹰成份股优选基金今年上半年的表现并不理想。上半年，该基金净值增长率的下跌幅度达到了13.12%。尽管公司上半年已经根据宏观经济的情况进行了调仓，对部分周期性行业进行了减持。但由于目前在国内整个市场上，大部分蓝筹公司，特别是该基金主要投资对象的成份股，公司较大部分和周期性行业有关，因此，该基金只是部分地回避了周期性行业预期业绩下降带来的股价下跌风险。

　　金鹰中小盘精选基金　　

　　基金经理：汪?杰，管理学硕士。历任广信基金投资部经理、广东证券股份有限公司研究中心研究员，现任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。

　　同金鹰成份优选基金一样，金鹰中小盘精选基金在上半年的成绩更是差强人意。上半年，该基金净值增长率下跌了12.52%。尽管该基金在弱市中采取了“逢高减磅”的投资策略，同时进行持仓结构的调整，逐步降低投资集中度，也择机进行了波段操作以把握市场短线机会。但是，该基金相对较高的投资集中度未能有效规避市场下跌风险，而且重仓持有的个别股票跌幅较大拖累净值表现。

　　银河银联稳健基金　　

　　基金经理：杨典，经济学硕士，2002年至今于银河基金管理有限公司任研究员、基金经理助理。

　　上半年，银河银联稳健基金的净值增长率为下跌12.46%，该基金在上半年对宏观经济走向和股权分置改革这两大因素给予了较多关注。基于对股权分置改革试点初期可能对市场带来较在短期冲击的考虑，该基金综合非流通股比例、非流通股股东结构等因素对组合进行了一定的短期微调，并适度参与了改革试点股票带来的投资机会。但该基金却并未能很好的把握住这些投资机会，导致基金净值下跌比较严重。

　　宝盈鸿利收益基金　　

　　基金经理：陈鹏，金融学硕士，6年证券从业经历，现任宝盈鸿利收益证券投资基金经理。

　　上半年，股权分置改革方案的出台及其影响构成了市场变化的主基调。宝盈鸿利收益基金基于对政策的中性判断没有积极参与这个热点的追逐，同时由于没有能把握市场对一些资源型行业的周期性的过激反应，导致了基金业绩很不理想，净值增长率下跌了9.61%。

　　天同180基金　　

　　基金经理：肖侃宁，工商管理硕士，8年证券从业经验。2002年加入天同基金管理有限公司，先后担任天同180指数基金基金经理助理、天同保本增值基金基金经理等职。

　　天同180指数基金作为一只标准指数基金，其投资目标就是最大程度地跟踪目标指数——上证180(资讯 行情 论坛)指数。上半年，天同180指数基金的净值增长率下跌了8.50%。基金业绩不理想的原因主要来自于仓位比例的变化和成份股预调。

　　泰信先行策略基金　　

　　基金经理：张翎，7年证券从业经历，2002年11月加入泰信基金管理有限公司，任投资管理部副总经理。此前担任“泰信天天收益基金”经理助理、经理。

　　实际操作中，尽管该基金部分地回避和减持了一些处于景气高点和已经处于景气回落的行业和上市公司。但是还是持有了一些上半年下跌比较严重的股票，从而导致该基金在上半年的净值增长率下跌了7.51%。

　　湘财合丰周期基金　　

　　基金经理：温震宇，管理学硕士，2001年12月加入湘财荷银基金管理有限公司，2005年2月起担任湘财合丰周期类基金经理。

　　该基金在上半年的净值增长率为-7.07%，尽管该基金在上半年对宏观经济的调整以及证券市场的调整有一定的反应，但反应力度远远不够。该基金虽然一度降低了单只股票的投资比例，但由于该基金的特点，无法回避同类别、同质公司的整体比重，这也是基金净值下跌过快的主要原因。

　　大成蓝筹稳健基金　　

　　基金经理：王加英，经济学硕士。6年证券从业经历，曾任基金景福(资讯 行情 论坛)基金经理助理、基金景宏(资讯 行情 论坛)基金经理。

　　上半年，大成蓝筹稳健基金的净值增长率为-5.26%。二季度，该基金的投资组合结构趋于平衡，防御类资产的投资比例有所提高，周期类资产的比例有所下降。但是，市场的疲弱以及对“周期”的极度厌恶和回避还是超出了预期，持有的部分股票(比如航运类股票)出现了较大的下跌。在市场极度疲弱的情况下，最佳的投资策略是在资产配置的各个层次尽可能地防御，而该基金在这方面却相差甚远。

　　国联优质成长基金　　基金经理：彭焰宝，现任国联基金管理有限公司投资管理部总监。十年证券从业经历、六年投资管理经验。

　　上半年，国联优质成长基金净值增长率为-4.93%，该基金以控制持股比重、组合结构调整为主线进行了操作。其中，五月份在市场环境相对偏淡、投资者预期较坏的情况下，该基金采取了主动降低股票配置比例的行为，但是，这却并未使得基金取得一个很好的业绩。

　　华夏大盘精选基金　　

　　基金经理：蒋征，MBA，基金从业经验5年。2003年加入华夏基金管理有限公司。

　　从基金操作方面来看，上半年，华夏大盘精选基金在二季度减持了部分可转债，增加了股票的配置比例，在行业配置方面，增持了交通运输、批发零售等受宏观经济波动影响较小的行业，对房地产、钢铁、石化等周期性特征比较明显的行业进行了减持。但这些措施并没有有效的防范市场下跌过程中，给基金操作带来的风险。

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