每日基金投资必读：8月15日基金动态及点评

　　方信

　　今日上市的天同公用事业行业股票型基金(LOF)基金发布了上市交易提示性公告——

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金于2005年8月 15 日开始在深圳证券交易所上 市交易，简称：天同公用　代码：161903　。经基金托管人交通银行股份有限公司复核，天同公用事业行业股票型证券投资基金截止2005年8月 12 日的基金份额净值为 1.0048 ，上市首日以该基金份额净值(四舍五入至0.001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　今日基金分红信息： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　博时主题行业股票证券投资基金(LOF)宣布分红

　　博时主题行业股票证券投资基金 于2005年1月6日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及博时主题行业股票证券投资基金基金合同的约定， 决定对博时主题行业股票证券投资基金实施分红。

　　一、收益分配方案

　　经博时主题行业股票证券投资基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，以2005年8月9日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.21元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年8月18日

　　场外除息日：2005年8月18日

　　场内除息日：2005年8月19日

　　2、红利发放日：2005年8月22日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的博时主题行业股票证券投资基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年8月22日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年8月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2005年8月19日直接划入其基金账户。2005年8月22日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2004］78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、 本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年8月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(8月16日至8月18日)暂停跨系统转登记业务。

　　富国天益价值证券投资基金今日发布第五次分红正式公告

　　富国天益价值证券投资基金成立于2004年6月15日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司 决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，现对富国天益价值证券投资基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.40元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，截止2005年8月11日， 富国天益价值证券投资基金份额净值为：1.1402元，实际分配收益为：7，429，865.54元。

　　富国天益价值证券投资基金已于2005年8月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第五次分红预告》(2005年8月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　光大保德信货币市场基金公告支付月度收益

　　光大保德信货币市场基金 基金合同于2005年6月9日生效。根据《光大保德信货币市场基金基金合同》、《光大保德信货币市场基金招募说明书》及《光大保德信货币市场基金基金合同生效公告》的约定， 基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年8月14日对光大保德信货币市场基金自2005年7月15日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　光大保德信货币市场基金基金管理人定于2005年8月14日将基金份额持有人所拥有的自2005年7月15日起至2005年8月14日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益

　　(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年8月14日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年8月14日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：

　　招商银行(资讯 行情 论坛)代销网点：2005年8月15日

　　其他代销网点和光大保德信直销网点：2005年8月16日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的光大保德信货币市场基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　光大保德信货币市场基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2005年8月15日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户，招商银行代销网点的客户，2005年8月15日起可查询、赎回；其他代销网点和光大保德信直销网点的客户，2005年8月16日起可查询赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、 本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1.由于8月13日、14日为非工作日，投资者于2005年8月12日申购的基金份额不享有8月12日、13日、14日的分配收益，赎回的基金份额享有8月12日、13日、14日的分配收益。

　　2.由于8月13日、14日为非工作日，若投资者于2005年8月12日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　基金公司业务方面：

　　长信基金管理公司发布关于开通旗下基金转换业务的补充公告

　　长信基金管理有限责任公司定于2005年8月15日起开通旗下长信利息收益基金和长信银利精选基金之间相互转换的业务。现将原公告中长信利息收益基金的代码更正为：前端收费长信利息收益基金的代码为519999，后端收费长信利息收益基金的代码为519998。

　　鹏华基金管理公司就基金网上交易申购费率优惠事宜发布公告

　　为了更好的满足投资者的理财需求，鹏华基金管理有限公司 决定自2005年8月15日起对通过公司网上交易选择申购鹏华基金管理有限公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

　　一、适用投资者范围

　　通过鹏华基金管理有限公司网上交易方式申购鹏华基金管理有限公司旗下相关开放式基金的个人投资者。

　　二、适用基金

　　鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天债券投资基金和普天收益证券投资基金)、鹏华中国50开放式证券投资基金。

　　待条件成熟时， 鹏华基金管理有限公司已成立或新发行的开放式基金的网上交易的认(申)购费率将另行公告。

　　三、适用业务范围

　　基金申购业务。

　　四、优惠费率

　　投资者通过鹏华基金管理有限公司网上交易系统购买上述开放式基金，其申购费率为申购金额的0.6%。

　　五、重要提示

　　(一)开通网上交易业务详情请参阅《鹏华基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易业务的公告》；

　　(二)本公告的解释权归鹏华基金管理有限公司所有；

　　(三)风险提示：鹏华基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于本基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　嘉实基金管理有限公司公告增加西部证券、金元证券为嘉实旗下开放式基金代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与西部证券股份有限公司、金元证券有限责任公司 签署的开放式基金代销协议，西部证券、金元证券从2005年8月15日起，在其全国各指定网点对所有投资者办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列 嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金等开放式基金的开户、申购和赎回等业务。

　　此前，嘉实基金发布的“嘉实沪深300指数证券投资基金基金份额发售公告”，金元证券为深圳证券交易所(场内)办理网上认购“嘉实300”基金的销售机构。2005年7月25日《关于增加嘉实沪深300指数基金代销机构的公告》，西部证券自2005年7月25日起代理“嘉实300”基金的销售业务。 柜台(场外)具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　今日有两家基金公司公告调整封闭式基金的基金经理。

　　华夏基金关于调整兴安证券投资基金基金经理的公告

　　因工作需要， 华夏基金公司研究决定调整部分基金经理如下：

　　聘任张益驰先生担任兴安证券投资基金基金经理，程海泳先生不再担任兴安证券投资基金基金经理。

　　上述事项已按规定报中国证监会。

　　附：基金经理简历

　　张益驰先生，浙江大学理学硕士。历任宁波医药集团办公室副主任、平安证券有限公司研究所研究员。2002年9月起任华夏基金管理有限公司基金管理部行业研究员，现任基金兴科(资讯 行情 论坛)基金经理。

　　博时基金管理公司发布关于更换基金裕隆基金经理的公告

　　经董事会批准，博时基金管理公司聘请高阳先生担任裕隆证券投资基金基金经理。包周荣先生不再担任裕隆证券投资基金基金经理。

　　附：高阳简历

　　高阳先生，1998年毕业于对外经济贸易大学，获经济学硕士学位。1998年7月至2000年2月在中国国际金融有限公司销售交易部从事国债投资工作，任经理。2000年3月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合投资经理、价值增长基金经理、固定收益部总经理。2004年7月起任裕泽基金经理。高阳先生曾在英国BAILLIE GIFFORD基金公司接受了近一年的投资工作培训，2003年成为美国注册金融分析师协会会员(CFA)。

　　另外，今日有华安现金富利基金、国泰金龙系列基金、国泰金马稳健回报基金更新了招募说明书。

　　以下信息来自新闻媒体，仅供参考。

　　1.券商集合理财产品首次分红

　　今日有媒体报道，招商证券日前发布基金宝分红预告称:基金宝将于8月18日迎来第一个开放期。期间，招商证券将把基金宝截至开放期最后一日2005年8月24日的全部净收益(扣除业绩报酬)，向基金宝持有人分红。这是国内七只券商集合理财产品成功募集以来第一只实施分红的产品。该预告预计，每10个单位的基金宝份额能够获得的分红金额在0.25元和0.35元之间。招商证券“基金宝”于今年5月份募集成立，首发规模为13.58亿。

　　2. 基金投资权证管理办法浮出水面

　　今日有媒体报道，长江电力(资讯 行情 论坛)、宝钢股份(资讯 行情 论坛)将陆续复牌交易，相关权证的推出和交易指日可待。基金如何参与权证交易无疑是亟待解决的问题。记者从有关渠道了解到，近日，监管部门已向基金管理公司下发了《关于证券投资基金投资权证有关问题的通知》。据悉，《通知》内容大体如下:基金可以被动持有上市公司因为股权分置改革试点而配送的相关权证；基金可以投资于上市公司因为股权分置改革而发行并上市的权证(即若投资非股权分置发行的权证，则需要另行规定)；基金若主动投资上市公司因股权分置改革而发行并上市交易的权证，应该事先向监管部门备案，并公告相应投资目标、投资限制、风险控制、信息披露方式等重要信息。此外，对于权证投资比例，如单个基金单日买卖权证占基金净值的比率、单个基金投资于权证占基金净值的比率、单个基金公司管理的全部基金持有一只权证占权证发行量的比率等，监管部门也作出相应规定。

　　3.上投摩根基金管理公司完成股权变更

　　据报道，经中国证监会批准，上投摩根富林明基金管理有限公司股东之间的股权转让已经于日前完成。摩根富林明资产管理(英国)有限公司受让上海国际信托投资有限公司所持公司16%的股权。本次受让完成后，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为上海国际信托投资有限公司51%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司49%。

　　4.长盛基金 借力国际培训提升营销服务

　　今日有媒体报道，近日长盛基金公司聘请国外资深营销服务专家对公司员工、来自银行和券商的一线客户经理进行了系统的专业基金营销服务培训。

　　针对传统基金营销服务导向策略的偏差，本次培训旨在探究基金营销和服务困境的症结所在、剖析目前“以我为主”的营销服务体系，建立日臻以客户为导向的营销服务策略。培训内容主要集中在国外基金营销服务的介绍、国内基金营销服务的现状及问题分析、基金客户购买行为分析和如何建立真正以客户为导向的营销服务体系等。报道称，长盛基金公司率先改变旧有的公司导向营销服务思维，探索真正以客户为导向的营销服务策略，对于陷入困顿之际的基金营销服务不啻为一次有益的尝试。

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