富国天益价值证券投资基金第五次分红公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月13日 06:55 上海证券报网络版

　　富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年6月15日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.40元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，截止2005年8月11日，本基金份额净值为：1.1402元，实际分配收益为：7，429，865.54元。

　　本基金已于2005年8月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第五次分红预告》(2005年8月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话：021-53594678；公司网址：www.fullgoal.com.cn)。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　二00五年八月十三日

　　(来源：上海证券报)

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