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基金名称 |
◎ 银华核心价值优选股票型证券投资基金 |
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基金代码 |
◎ 场外：519001；场内：521001(认购期)，519001(申购期) |
| 发行时间 |
◎ 2005年8月1日～2005年9月2日 |
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基金类型 |
◎ 股票型 |
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基金存续期限 |
◎ 不定期 |
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基金份额面值 |
◎ 1元人民币 |
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基金募集对象 |
◎ 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 |
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投资目标 |
◎ 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益 ，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
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业绩比较基准 |
◎ 新华富时A200指数×80%＋新华雷曼中国全债指数×20%。 |
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投资对象
及
投资范围 |
◎ 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：
股票资产(A股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等)、
债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)、
货币市场工具(含央行票据、债券回购等)等以及现金资产；
本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。各类资产投资比例符合《基金法》的规定。
股票投资比例浮动范围：60%～95%；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%～40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金投资于股票资产的资金中，不低于80%的资产将投资于具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司。 |
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认(申)购费率 |
◎ 基金的认购费率随认购金额的增加而递减，如下所示：
认购金额( M)≥1，000万 1000元
100万≤认购金额(M)＜1，000万 0.8%
认购金额( M)＜100万 1.0%
◎ 基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下所示：
申购金额( M)≥1，000万 1500元
100万≤申购金额(M)＜1，000万 1.2%
申购金额( M)＜100万 1.5% |
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赎回费率 |
◎ 赎回费率随持有时间的增加而递减：
持有期 > 两年 0
一年 <持有期 ≤ 两年 0.20%
持有期 ≤ 一年 0.50% |
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管理费 |
◎ 按照基金资产净值的1.5%年费率计提。 |
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托管费 |
◎ 按照基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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基金管理人 |
◎ 银华基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
◎ 中国建设银行股份有限公司 |
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销售机构 |
◎ 银华基金管理有限公司
◎ 中国建设银行股份有限公司
◎ 交通银行股份有限公司
◎ 国泰君安证券股份有限公司
◎ 中国银河证券有限责任公司
◎ 华夏证券股份有限公司
◎ 东吴证券有限责任公司
◎ 广发证券股份有限公司
◎ 国信证券有限责任公司
◎ 海通证券股份有限公司
◎ 华泰证券有限责任公司
◎ 湘财证券有限责任公司
◎ 招商证券股份有限公司
◎ 中信证券股份有限公司
◎ 中信万通证券有限责任公司
◎ 北京证券有限责任公司
◎ 长城证券有限责任公司
◎ 上海证券有限责任公司
◎ 申银万国证券股份有限公司
◎ 中银国际证券有限责任公司
◎ 东海证券有限责任公司
◎ 南京证券有限责任公司
◎ 东方证券股份有限公司
◎ 世纪证券有限责任公司
◎ 西南证券有限责任公司(包括西南证券飞虎网)
◎ 第一创业证券有限责任公司
◎ 东北证券有限责任公司
◎ 平安证券有限责任公司
◎ 天和证券经纪有限公司
◎ 兴业证券股份有限公司
具体销售网点及联系方式见本基金发售公告 |
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注册登记机构 |
◎ 中国证券登记结算有限责任公司 |
