四季度房地产信息技术与金融列基金增持三甲(2)

　　三、基金增仓和新进股票分析-增持前十只股票行业集中度不高，新进股票集中在原材料类行业

　　按基金持股占流通A股的比例看，今年第四季度基金所持股票和第三季度相比，有91只股票被增持。其中包括钢铁化工有色等原材料16只，交通运输9只，食品8只，信息技术8只，机械7只，医药5只，商业5只，其余股票行业集中度不高。2005年第四季度基金增持股数占流通股比例增加幅度最大的前十只股票，行业集中度不高，侧重个股操作的特征十分明显，见表7。

表7

代码	名称	持股数 (万股)	持股比例增加(%)	持股占流通 A股比例(%)	行业
000002	G万科Ａ	83542.84	18.97	31.23	房地产
600012	皖通高速	6466.06	18.55	25.86	交通运输
600439	G瑞贝卡	922.10	17.21	19.90	纺织服装
600970	中材国际	1216.87	14.75	20.98	建筑业
600037	歌华有线	6909.38	14.39	41.34	传媒
000155	川化股份	2162.34	13.41	16.63	原材料-化工
002001	新和成	902.96	12.82	14.86	医药
600685	广船国际	2853.36	12.71	22.56	机械
000786	北新建材	5148.30	12.44	22.57	建材
600050	中国联通	166616.38	12.29	25.63	信息技术

　　另外，有54只股票是基金在第四季度新进建仓的品种。属于钢铁化工有色等原材料12只，医药6只，其余股票行业不集中。被新进建仓的股票集中在原材料类行业。新进建仓的股票中基金持股占流通A股比例最大的前十只股票中，有5只属于原材料类行业。华菱管线、吉林化工、思源电气、新安股份、江苏阳光的持股比例在10%以上的水平，见表8。

表8

代码	名称	持股数(万股)	持股占流通 A股比例(%)	行业
000932	华菱管线	8559.05	19.02	原材料-钢铁
000618	吉林化工	3422.72	17.11	原材料-石化
002028	思源电气	515.69	14.80	电气设备
600596	新安股份	1500.22	14.54	原材料-化工
600220	江苏阳光	4953.93	10.11	纺织服装
600548	深高速	1634.16	9.90	交通运输
600183	生益科技	1745.82	9.01	信息技术
000708	大冶特钢	1449.59	8.68	原材料-钢铁
600423	G柳化	846.86	8.35	原材料-化工
000690	G宝丽华	805.23	8.14	建筑业

　　通过对比基金增减的股票，我们发现被减持的股票数量与增持的相近，但被新进建仓的股票数量多于被清仓的六成多。从基金持股的变化上看，被清仓的股票行业集中度低，而原材料类行业和交通运输业的股票有增有减、涉及股票数量最多，且呈现分化状态，有必要对其子行业进行深入分析。

　　四、基金所持原材料类行业的股票分析-总体上看好石化、化工行业，看淡钢铁、造纸包装，子行业之间差异很大。

　　原材料类行业的股票是被基金减持和被基金增持数量较多的领域，值得重点分析。基金在2005年第四季度和第三季度涉及的原材料类行业的股票共有44只，有16只被增持，12只被新进建仓，12只被减持的，4只被清仓。

　　钢铁股中没有被增持的，属于新进建仓的有马钢股份、包钢股份、邯郸钢铁、大冶特钢、华菱管线。G宝钢、G鞍钢、G武钢、G福星、太钢不锈遭到减持，G安泰A被清仓。G宝钢、G福星已经连续两个季度被减持，G鞍钢、G武钢、太钢不锈原本在第三季度被增持。

　　化工股中被增持的有久联发展、G金发、川化股份、盐湖钾肥、华鲁恒升、星新材料、烟台万华，属于新进建仓的有澄星股份、G柳化、新安股份。G金发已经连续三个季度被增持，久联发展、川化股份、盐湖钾肥、星新材料已经连续两个季度被增持，而烟台万华、华鲁恒升原本在第三季度被减持。三爱富、泸天化、巨化股份被减持，云天化被清仓。三爱富、泸天化、云天化原本在第三季度被增持，而巨化股份当时还属于新进建仓。

　　石化股的状况和之前的季度相比进一步转好，齐鲁石化、扬子石化、中国石化被增持，属于新进建仓的为上海石化、吉林化工。中国石化已经两连续两个季度被增持，扬子石化、齐鲁石化此前则连续被减持。中国石油以退市为目的收购三家A股公司(包括吉林化工)，以及中国石化及下属企业得到财政补贴使业绩改善，对石化股形成利好刺激。

　　有色股中G宝钛、锡业股份、厦门钨业、山东黄金、中金黄金被增持，驰宏锌锗、山东铝业属于新进建仓。G宝钛、锡业股份、厦门钨业已经两连续两个季度被增持，山东黄金、中金黄金在第三季度曾被减持。G中金、G铜都、G宏达被减持，江西铜业被清仓。G中金、G铜都、江西铜业原本在第三季度被增持或新进建仓。G宏达已连续两个季度被减持，持股比例降至3%。

　　造纸包装股中，只有G华泰被增持，增持幅度较小，原本在第三季度被减持。晨鸣纸业被减持，已经持续了四个季度，持股比例降至6%。曾在第三季度被增持的G岳纸，在第四季度被清仓。

　　原材料类股票中被增持和减持股数占流通A股比例变化最大的前五名股票显示，化工被增持的较多、而造纸包装、钢铁为被减持的主要部分。基金对不同的子行业操作策略出现显著的分化，见表9。

表9

	代码	名称	持股数 (万股)	持股比例变动(%)	持股占流通 A股比例	行业
增持	000932	华菱管线	8559.05	19.02	19.02	钢铁
	000618	吉林化工	3422.72	17.11	17.11	石化
	600596	新安股份	1500.22	14.54	14.54	化工
	000155	川化股份	2162.34	13.41	16.63	化工
	600309	烟台万华	11753.19	12.14	41.55	化工
减持	000488	晨鸣纸业	2246.94	-5.54	6.23	造纸包装
	600096	云天化	0.00	-5.79	0	化工
	000898	G鞍钢	4608.05	-6.99	4.89	钢铁
	600963	G岳纸	0.00	-9.00	0	造纸包装
	600019	G宝钢	87767.19	-10.72	18.56	钢铁

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