专题摘要：北京神州泰岳软件有限公司创业板首发申请17日成功过会，公司本次拟向社会公众发行3160万股人民币普通股，本次发行的股份占发行后总股本的25%。募资净额将主要投向六个项目，其中三成投向了飞信平台大规模改造升级。
| 1 | 股份锁定承诺 |
| 2 | 滚存利润分配方案 |
| 3 | 对电信行业依赖的风险 |
| 4 | 对飞信运维支撑外包服务业务依赖的风险 |
| 5 | 税收优惠和政府补助政策变化风险 |
| (单位：元) | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 资产总额 | 525,358,126.12 | 380,122,774.80 | 227,652,234.06 | 195,935,320.65 |
| 负债总额 | 122,299,753.63 | 146,433,593.45 | 93,377,956.87 | 118,887,101.55 |
| 股东权益 | 403,058,372.49 | 233,689,181.35 | 134,274,277.19 | 77,048,219.10 |
| 营业收入 | 326,282,448.94 | 519,282,880.70 | 442,766,526.59 | 187,604,290.84 |
| 营业利润 | 126,883,319.22 | 105,044,146.16 | 67,783,529.74 | 14,063,475.32 |
| 利润总额 | 134,276,076.69 | 124,169,629.45 | 90,670,697.23 | 22,639,065.79 |
| 净利润 | 117,021,191.14 | 120,548,004.16 | 88,364,420.36 | 21,946,648.26 |
| 归属于母公司净利润 |
117,160,411.28 | 120,548,004.16 | 88,312,193.49 | 22,119,224.36 |
| 序号 | 项目名称 | 投入资金（万元） |
| 1 | 飞信平台大规模改造升级 | 16,840.38 |
| 2 | 电信综合网管产品Ultra-TIMP | 8,813.70 |
| 3 | 无线网络优化平台Ultra-WOSS | 6,422.94 |
| 4 | IT 监控管理平台Ultra-ΣM 系列软件 | 7,149.65 |
| 5 | 运维服务流程管理系统 | 5,994.23 |
| 6 | 新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0 | 5,031.90 |
| 合计 | 50,252.80 |
股东名称
|
发行前
|
发行后
|
||
股数(股) |
持股比例 |
股数(股) |
持股比例 |
|
王宁 |
17,609,656 |
18.5756% |
17,609,656 |
13.9317% |
李力 |
17,609,656 |
18.5756% |
17,609,656 |
13.9317% |
齐强 |
9,225,130 |
9.7312% |
9,225,130 |
7.2984% |
黄松浪 |
7,744,092 |
8.1690% |
7,744,092 |
6.1267% |
王国华 |
7,325,908 |
7.7278% |
7,325,908 |
5.7958% |
万能 |
6,195,272 |
6.5351% |
6,195,272 |
4.9013% |
徐斯平 |
5,182,080 |
5.4663% |
5,182,080 |
4.0997% |
汪铖 |
4,103,144 |
4.3282% |
4,103,144 |
3.2462% |
甄岳宾 |
2,826,590 |
2.9816% |
2,826,590 |
2.2362% |
赵林 |
2,826,590 |
2.9816% |
2,826,590 |
2.2362% |
其他股东合计 |
14,151,882 |
14.9281% |
14,151,882 |
11.1961% |
本次发行社会公众股份 |
- |
- |
31,600,000 |
25.0000% |
合 计 |
94,800,000 |
100.00% |
126,400,000 |
100.00% |
| 公司名称 | 本次拟发行股数 | 发行后总股本 | 募集资金 | 保荐机构 | 注册资本 | 招股书 |
| 北京立思辰科技股份有限公司 | 2650万股 | 10515万股 | 2.76亿 | 国海证券 | 7865万元 | 招股书 |
| 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 3160万股 | 12640万股 | 5.03亿元 | 中信证券 | 9480万元 | 招股书 |
| 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 4100 万股 | 40600万股 | 5.17亿元 | 信达证券 | 36500万元 | 招股书 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | 不超过3500万股 | 不超13500万股 | 4.00亿元 | 广发证券 | 700万元 | 招股书 |
| 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 | 1260万股 | 5040万股 | 1.21亿元 | 国元证券 | 3780万元 | 招股书 |
| 南方风机股份有限公司 | 不超过2400万股 | 不超过9400万股 | 2.88亿 | 安信证券 | 7000万元 | 招股书 |
| 重庆莱美药业股份有限公司 | 不超2300万股 | 不超过9150万股 | 1.44亿 | 国金证券 | 6850万元 | 招股书 |
