外围在过圣诞节，A股在过圣诞劫！
在银行、保险、中特估等权重板块的全力托举下，今日A股三大指数震荡微跌，但题材全线调整，两市近4400家个股待涨，大多数投资者又是关灯吃面的一天！
昨天市场情绪好不容易迎来修复，没曾想又一记重拳袭来，深交所启动“理性投资伴我行”专项工作，将中小投资者“炒小炒差”等行为的减少情况纳入监管对会员单位的考察范围，可以说是对微盘股实行精准打击！
退市新规实施在即，再加上年报披露的临近，越来越多的资金选择有基本面支撑的容量品种，纷纷抱团红利股，四大行股价又齐刷刷再创历史新高，微盘股继续杀跌，分化行情仍在延续。
连续几天我们都在提醒，要注意微盘股的调整风险，这种顶部结构一旦形成，短期内趋势很难扭转。自13日调整以来，微盘股指数累计跌幅已达15%，目前仍没有止跌迹象。
往下大概率还有5-8%左右的空间，等回调到10月8日高点附近，微盘股才会形成较强抵抗。短期业绩较差的小票可能还会面临较大抛售，大家注意规避。基本面较差的微盘股，中途有反抽一定要果断离场，在下行趋势尚未改变前，不宜轻举妄动。
港股因圣诞节休市，陆股通也暂停交易，少了外资参与，今日市场成交量跌破1.3万亿。缩量行情下，权重虹吸效应明显，题材轮动速度加快，持股体验确实很差！
大盘指数目前仍四平八稳，依然处于均线排列向上的多头趋势，但个股情绪太差，没有赚钱效应，市场人气低迷。A股短期已陷入“指数与个股两难全”的尴尬境地，除非市场放量大涨，否则只能逼着存量资金去站队！
拉权重杀题材的行情已经持续了一段时间，物极必反，盘面风格随时有切换的可能。明天重点关注银行和科技的跷跷板效应，如果银行回调，资金回流科技，则有望带动赚钱效应改善，市场情绪才有进一步修复的可能！
证券依然是市场的胜负手，午后个股情绪一度快速回暖，主要还是受证券带动。只有证券主动走强，才能激活市场人气，尾盘有资金在抢筹证券，是个值得重视的积极信号，明日重点留意券商板块的表现，一旦出现异动，那市场就有修复预期！
一、算力
近期市场表现最好的依然是AI硬件方向，无论是铜缆高速连接，还是SOC芯片、存储芯片，核心容量票的承接都很强，AI硬件的趋势容量机会是机构和游资难得形成共识的方向，值得重点跟踪。
铜缆高速连接虽然近期表现活跃，但板块内部领涨龙头却每日更换，资金高低切换非常明显，说到底还是资金畏高，在当下这种生态下，低吸潜伏更有性价比。
这两天观点中提到的意华股份、华丰科技持续走强，今日盘中都有冲高表现，资金交投活跃，目前依然保持着良好的上行趋势，这类个股不适合追高，只适合低吸。
铜缆高速连接爆发后，昨天提示大家可以关注有轮动机会的数据中心和CPO，今天也有积极反馈，电光科技4连板，创维数字2连板。
光模块是AI基础设施中网络端的重要环节，与训练端GPU出货量强相关，同时推理端流量需求爆发也有望带动需求增长。
2025年北美云厂商和国内科技大厂商资本开支将维持增长，以及英伟达最新一代产品GB200芯片批量出货，有望进一步推动800G和1.6T高速光模块需求。
此外，随着数据中心机柜内连接逐渐向全光连接过渡，驱动光模块向更高速率方向发展。短期可以继续关注CPO、数据中心等方向的低吸机会。相关上市公司：威尔高、致尚科技。
二、微信小店
微信小店概念股今日分化，前排核心标的继续走强，实益达5连板，香飘飘、来伊份、中百集团等多股涨停，线上线下继续走高。
机构认为，微信小店意味着腾讯进一步在电商领域发力，私域电商和私域流量生态进一步完善。微信小店送礼物功能的出现或将激活微信体系商家，吸引更多商户加入微信电商，提升GMV，带来更多的商家运营服务需求，关注商户运营服务厂商表现。
商务部：2025年要提高财政赤字率，安排更大规模政府债券。这意味着明年将会大幅放水，消费会核心受益于通胀。
在腾讯今年公布的三季报中，电商业务微信小店被首次写进财报。微信依托成熟的社交网络不断培育用户在生态内电商购物的惯，预计“送礼物”功能对打开微信电商GMV空间具有重要战略意义。
经测算，微信送礼场景有望取得千亿级市场份额，进一步考虑其对于微信生态的影响，牵动的社交电商总规模有望在2027年达到万亿。短期可以继续逢低关注微信小店概念。相关上市公司：光云科技、天地在线。
三、AI医疗
上海市印发《上海市发展医学人工智能工作方案》，建设人工智能药物研发平台。拟促进人工智能与医学创新深度融合，将上海打造成为具有全球影响力的医学人工智能技术创新、应用示范和产业发展高地。
国常会：部署深化药品医疗器械监管改革，促进医药产业高质量发展有关举措。
昨晚，医药方向迎来众多利好，尤其是“AI医疗”方向有望核心受益，虽然今天整体反馈较为平淡，但在政策利好的催化下，短期具有爆发潜质。
我国医保对创新药的支出从2019年的59.49亿元增长到2022年的481.89亿元，增长了7.1倍。无论是中国药企引进海外创新药产品交易数量，还是中国国产创新药海外市场权益的授权交易数量，都呈快速增长趋势。
《未来医生白皮书（2024）》显示，中国临床医护人员在AI技术采纳上领先全球，超过三分之一的人员已在日常工作中应用AI工具，远超全球26%的平均水平。
AI已是医疗领域必不可少的一部分，AI在医疗中的应用，不仅有助于提升医疗服务的精准度和个性化程度，还能为医疗决策提供科学依据，推动医疗行业的创新发展。
随着AI技术的不断发展，以及政策的有力支持，未来AI在医疗领域的发展空间广阔，短期可以逢低关注AI制药、AI医疗、创新药等方向。相关上市公司：润达医疗、泓博医药。
（文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据）
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