2025年回归——相逢大A，随便聊聊

2025年08月17日 22:49:43

在大A重回3700点的现在，一晃又是好多年了，上一次还是在2021年附近，再之前就是15年牛市了。

之前那轮牛市不甚唏嘘，我现在都记得伞形信托被击穿后市场一溃千里，那个时候的熊市，熊归熊，我那时爱跟庄股，每每看到庄家上蹿下跳的时候，十分有趣。没想到十年了，青松仍在，鬓发已白。

这几年我倒是在银行股上面乐得自在，因为比较忙没时间看的太细，就指望跑赢存款利息即可，结果银行股翻了一倍，其实这个倒是也符合逻辑：

1. 存款净利（看大额存单的利率）真的也就3%~4%了，还不如银行股的稳定分红，去年前年6%分红甚至更高的银行股，市场随便找，港股尤甚。
2. 银行股在22-23年地产泡沫破灭火，并未出现危机，股价已经跌到破净再破净，其实非常安全。
3. 市场短期内可能会出错，长期会修正估值，银行股值得出手了

综上，我在23年买了银行股，反正也没别的精力研究什么题材、什么中特估。

但我持有银行股到2025年7月初，我清楚的记得我的江苏银行在12块多全部卖完了，当时就觉得涨的太多了太快了，太可怕了。

资金从银行股出来了，我又迷茫了——再怎么办呢？

少年时期总喜欢做加法，这也要学那也要搞，现在人到中年，竟然只做减法——买自己看得懂的！

我把眼光投向了证券，原因如下：

1. 2025年7月份上证已经3500点了，银行拖着指数一路上来，指数稳到3500点已经是近3年高点了，指数轻轻松松上到这个台阶，我认为——还有潜力，还有空间；
2. 如果后续有空间，势必挑战3600,3700点，激活市场人气。那么就会引发共同认知——牛市要来？
3. 以上认知一旦出现燎原趋势，将加强证券板块的机构-游资共振（现在来看就是指南针—长城证券的双雄表演）
4. 如果猜错了，证券板块这么低，跌幅可控，我能承担

所以我当时选了自己最熟悉的华泰证券+同花顺做组合（当然组合里也有比亚迪、中国石油些）。其他的天听由命。

后面的故事，市场已经走出来了，大家也都看得到。

还是简要把心里想说的，总结一下：

1. 人终归要为自己的认知买单，只做熟悉的，不懂的不做；
2. 不买杂毛股；
3. 水无常形，股票也是。昨天的大烂臭，今天的反内卷。
4. 再买入股票之前想想——这笔操作如果亏了怎么办？

ok，就这些了，以后就写写免费文。