拓尔思不仅计划将刚刚通过定向增发的募集资金进行理财，还计划将闲置自有资金进行现金管理。
上一个交易日经历了“20CM”涨停后，AI应用大牛股拓尔思（300229.SZ）涨势有所放缓。
截至11月25日收盘，拓尔思涨1.94%报收21.53元/股，盘中一度跌超7%。而在11月22日，拓尔思涨20.0%报收21.12元/股，并登上龙虎榜。
Wind龙虎榜数据显示，11月22日拓尔思上榜营业部席位成交7.27亿元，占总成交金额比例为17.04%。其中，买入金额为5.28亿元，卖出金额为1.99亿元，合计净买入3.29亿元。
时代周报记者注意到，就在不久前，拓尔思股票价格在国庆节前后也经历了急剧上涨，从9月26日收盘价12.64元/股猛涨至10月8日的19.97元/股最高位，3个交易日累计涨幅达到57.99%。
据了解，拓尔思具有30余年的自然语言处理研发经验，是国内最早研发人工智能技术的企业之一，在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化等领域都具备自主可控的多模态内容处理底层技术，处于行业领先地位。
但时代周报记者注意到，拓尔思近三年业绩不断下滑。2021年至2023年，拓尔思营收分别为10.29亿元、9.07亿元、7.82亿元，分别同比减少21.44%、11.81%、13.84%；归母净利润分别为2.46亿元、1.28亿元、3646.6万元，分别同比减少23%、48.04%、71.45%。
就拓尔思业绩情况和近期资本市场表现，时代周报记者联系了拓尔思，但截至发稿未获有效回复。
图源：拓尔思微信公众号前三季度扣非净利润亏损
2024年半年报显示，拓尔思的收入主要来自大数据软件产品及服务、人工智能软件产品及服务、安全产品、系统集成及其他。
其中，大数据软件产品及服务收入达到2.13亿元，同比略增3.44%，是拓尔思的最大收入来源；人工智能软件产品及服务收入为1.02亿元，同比增长27.71%；而安全产品、系统集成及其他收入分别同比下降44.64%、50.33%至3480.4万元、4774.22万元。
拓尔思表示，公司全面转向人工智能和大数据赋能客户的数智化发展，增加了行业大模型研发投入，加速推进大模型落地应用推广，持续强化AI技术制高点与标杆应用落地。
时代周报记者注意到，尽管拓尔思人工智能软件产品及服务今年上半年收入增长，但其营业成本同比大幅增长88.25%至3279.39万元，导致该业务毛利率同比下降10.35%至67.81%。
据2024年半年报，拓尔思的营业成本主要包括外包技术服务、外购软硬件、外购原材料、人工成本、投资性房地产。其中，外包技术服务和人工成本出现增长，分别同比增长2.6%、30.18%至5935.29万元、2066.16万元。
今年前三季度，拓尔思营收6.19亿元，同比增长2.95%；归母净利润4443.57万元，同比增长94.35%；但扣非后归母净利润-1565.3万元，同比减少2688.83%。
对此，拓尔思表示，2024年前三季度，公司扣非后归母净利润较去年同期有所下降，主要是随着前次可转债募投项目的建设推进与结项，公司相关折旧摊销与研发投入较去年同期有所增加，使得本期管理费用和研发费用较去年同期分别增加916.59万元和1098.25万元；同时，去年同期扣非后归母净利润为-56.13万元，基数较小，故使得本期扣非后归母净利润减幅度较大。
疯狂“理财”
10月18日，拓尔思披露2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书（下称“报告书”）。
报告书显示，拓尔思向特定对象发行股票数量7832.9万股，发行价格为11.49元/股，募集资金总额约为9亿元；已于10月17日收到发行对象的9亿元认购款，并存至指定账户。
据9月2日披露的定向增发募集说明书，拓尔思原计划定向增发募集资金总额不超过18.45亿元，扣除发行费用后的净额全部用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目的建设。
拓尔思表示，该项目计划在公司原有业务的基础上，应用大模型底层技术架构，围绕公司人工智能产品和服务，从技术架构、多模态转换能力和AIGC应用功能等几个方面进行了技术升级和功能拓展，并向更多应用场景推广，从而进一步提升公司在相关领域的核心竞争力和服务能力。
10月29日，拓尔思披露关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告，实际募集资金净额约为8.9亿元，鉴于实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整为8.9亿元。
同一天，拓尔思还公告称，拟使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品。
据公告，这笔募集资金为拓尔思本次向特定对象发行股票实际募集资金净额8.9亿元。
拓尔思表示，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。
值得注意的是，拓尔思不仅计划将刚刚通过定向增发的募集资金进行理财，还计划将闲置自有资金进行现金管理。
10月29日，拓尔思披露使用闲置自有资金进行现金管理的公告，称拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品(产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、港元、美元)。
拓尔思认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
此外，时代周报记者注意到，今年7月和10月，拓尔思还分别出售了位于北京的多处闲置房产，分别收到全部转让价款2000万元和9933.64万元，合计约为1.19亿元。
截至2024年三季度期末，拓尔思货币资金为2.79亿元，交易性金融资产为2.32亿元。
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