2024年10月10日 14:05:19
【盘面分析】
国庆节后的市场出现了明显的“降温”，从高开低走，再到低开低走，然后来到周四的巨幅震荡，随后出现了一波指数反包的拉升走势，目前还不能说第一波反弹行情结束了，但是之后的赚钱效应将会明显改变。从外围市场来看，牛市行情并未结束，这里依然应该是牛市思维来面对行情，而且外围欧美市场依然在续创新高，这里仍然可以逢低进行布局，回调依然是机会，同时要注意盘面的投资变化。
骑牛看熊发现国泰君安拟发行81 亿股（A 股59.9 亿股、H 股21.1 亿股）向海通证券全体A/H 股东以同一换股比例1:0.62（每1 股海通证券A/H 股换取0.62 股国泰君安对应股票）换股，国泰君安作为存续公司后续将更名，海通证券将注销法人资格。证券板块作为牛市的先锋，各个业务受市场行情影响显著，牛市引领下业绩修复或将超预期，打造国际一流投行，看好市场化整合实现协同效应，关注补涨行情。四季度乃至2025 全年，证券行业的估值水平及经营业绩也将持续改善。
三大指数集体高开，随后出现盘中巨震一度翻绿，题材板块方面猪肉、煤炭、医药等板块表现较强，证券、公共交通、半导体等板块表现较差。国泰君安、海通证券复牌双双涨停，国泰君安涨停板上封单404亿元，海通证券涨停板上封单220亿元。两公司昨日披露重大资产重组预案，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，合并后将采用新的公司名称。开盘多只高位股快速跳水，银之杰、双成药业、法本信息、润和软件、指南针等多股跌停，此外，东方财富、同花顺、财富趋势等个股均大幅下挫。
数据要素概念股集体高开，云创数据涨超20%，零点有数、合合信息等多股涨超10%，日前发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，提出要加快建立符合公共数据要素特性的价格形成机制。猪肉、鸡肉股震荡拉升，神农集团涨停，立华股份等多股涨超10%，生猪产品量价齐升及养殖成本下降，是其业绩向好的主因。中字头板块再度欧祖强，中铁装配、中公高科、中成股份涨停，中纺标30%涨停，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革，推动国有企业布局结构、组织架构、管理体系等更好适应新质生产力发展需要。
创新药板块震荡反弹，泓博医药20CM涨停，香雪制药、睿智医药等多股涨超10%，力争到2027年，广东省生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000亿元，形成一批细分领域专精特新、“独角兽”和单项冠军企业。2024年1—9月，风电共招标84.3GW，同比增长66.3%。智能驾驶板块盘中震荡拉升，东箭科技、天龙股份涨停，北京时间10月11日上午10时至12点，特斯拉“We，Robot”发布会将在洛杉矶举办，本次发布会将正式介绍特斯拉Robotaxi产品。百度希望在中国香港地区、新加坡和中东等地测试并部署其“萝卜快跑”(Apollo Go)无人驾驶出租车。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四高开后出现V型反转的走势，在金融股的回调后出现大幅度跳水，随后再度创出开盘点位的新高。这样的盘面说明多头依然是看好后市，场外资金依然是有序进场，不过周四的成交量相对之前明显有所缩量，这点要注意。金融股的回调，资金去了猪肉、农业等消费板块，拉起了中字头个股，依然还是寻找低估值的低位品种，说明场内资金并未撤出。接下来注意上证指数能否在3340点之上稳住。
创业板指数周四高开后一度跌逾4%，随后拉升翻红，这也带动两市个股有所回暖。随着长期资金的不断入市，未来新创设货币工具杠杆作用的持续发挥，大概率推动目前此轮周期加速上行。在政策面、市场面、基本面三维度模型中，市场面因素有望成为当下周期上升的主导力量。中小创个股的反弹力度，仍然将会决定市场的赚钱效应如何。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。
【淘金计划】
随着美国降息落地，国内也开启降准、降息，A股市场已在国庆前启动，预期第四季度A股保持连续震荡上行态势可期，判断此轮行情上涨第一目标在2021年高位附近。此轮市场启动的将是一轮资金推动估值修复的技术性牛市，预期经历二次上升后能够达2015年形成的高位附近，会否形成第三次主升，需要结合未来A股市场的运行状态以及我国2025年宏观经济基本面的发展状况综合研判，建议未来重点关注国内相关的财政货币政策对资金流向的影响。预期在该轮行情中，多数行业都有上涨机会。
题材板块中的煤炭、猪肉、石油等概念是资金净流入的主要参与板块，证券、半导体、次新股等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现9 月24 日至9 月30 日内，证券Ⅲ指数上涨37.94%，涨幅远高于沪深主板指数，截至2024 年9 月30 日，券商行业估值水平大幅提升，证券Ⅲ指数PB 为1.50，处于近五年来52.00%分位。
市场成交额大幅增长下券商经纪业务将会有所改善，权益市场好转自营业务或贡献较大向上弹性，券商基本面亦有望迎来拐点，券商板块从而实现估值与业绩共振向上。
证券公司不仅受益于政策组合拳下的估值超跌反弹，同时也受益于牛市预期下市场情绪及交投活跃度改善带来的业务的业绩边际向好。与其他行业相比，券商反弹特点更加鲜明，经纪及两融业务率先受益于市场成交量扩大而改善。券商有望在资本市场牛市预期下率先实现戴维斯双击。
证券行业板块仍具有配置价值，合并后国泰君安营业网点将达到700+家，网点覆盖度大幅跃升，零售、机构、企业客户资源聚合。财富管理方面，国君可补足海通基金投顾牌照空缺；投资银行方面，海通证券科创板承销保荐能力领先可有效赋能国君投行业务线，国君&海通在场外期权一级交易商、大宗商品交易、外汇资质可有效融合贯通。
每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。
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