2024年05月09日 15:17:06
【盘面分析】
A股在“开门红”后，出现了明显的震荡走高行情，虽然成交量没有持续放大，但是欧美股市带动外盘市场的不断新高，这也导致了全球金融市场的共振上涨。从目前的市场格局来看，依然属于是结构性行情为主，指数开启上攻的震荡模式，板块轮动加速，依然没有持续性主线，但是赚钱效应有所回升。现在要关注国九条公布后的中小微公司以及退市制度的影响，这才是A股能否继续走高的关键。
骑牛看熊发现印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，文件提到支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代，完善废旧产品设备回收网络。引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。近年来国家回收利用行业政策逐步细化，电池回收商业模式日渐成熟，行业规模不断扩大，具有先发优势的、掌握废旧电池渠道资源、电池回收技术等的产业链企业将有望率先受益，打开成长空间。
三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，开盘涨跌比为3：1，题材板块方面钠电池、钴金属、电气设备等板块表现较强，合成生物、ST板块、猪肉等板块表现较差。锂电池板块走强，天际股份、丰元股份等多股涨停，德方纳米、领湃科技等纷纷涨超10%，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。光伏板块震荡反弹，沐邦高科率先封涨停，麦迪科技、钧达股份等涨幅靠前 ，隆基绿能宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，其研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%。这一数字刷新了单结晶硅光伏电池转换效率世界纪录。
航运股震荡拉升，凤凰航运涨停，宁波远洋、盛航股份等纷纷跟涨，欧线集运指数早盘涨超5%，续创上市以来新高。二氧化锰概念股震荡走高 ，湘潭电化涨停，红星发展、中钢天源等跟涨，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上。婴童概念异动拉升，婴童、辅助生殖概念异动拉升，达嘉维康大涨超10%，康芝药业、兰卫医学等跟涨，国家卫健委将于5月9日15:00召开新闻发布会，介绍“落实人口高质量发展要求积极构建生育支持政策体系”有关情况。
半导体设备板块震荡走高，芯源微大涨超10%，广立微、华海清科等涨幅靠前，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，该机构预估国产化率仍低于10%，国产化背景下，看好本土设备国产化率快速提升。军工股震荡拉升 ，三角防务、宏达电子涨超10%，中航重机、江龙船艇涨超5%， 最近军工行业总体上持续有一些改善，多个新质生产力方向激活上游配套环节，中期调整各装备条线订单即将落地，业绩压制因素即将出清风险偏好上升。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四表现较强，重拾上涨的走势，再度创出近期新高行情。全A 的PE(TTM)估值自2023 年末的16.67x 上升至17.13x，当前估值处于历史中低水平。展望后市，A 股震荡向上可能性较高，且以结构性行情为主，随着行业内业绩表现分化程度加剧，需要更多关注行业内细分板块的差异。接下来注意上证指数能否在3130点之上稳住。
创业板指数周四出现阳包阴的行情，北向资金再度大幅度回流，总是让人有种出其不意的感觉。考虑到目前 A 股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，A 股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。
【淘金计划】
在经济形势逐步企稳、市场信心修复的背景下，A股迎来布局良机，成长空间广阔的科技领域、具备出海逻辑的产业以及中概互联资产值得关注。港股这一轮上涨的支撑因素更为充分，上涨持续的周期有望更长，此次行情或是筑底后的修复式反弹，长期较为看好港股表现。随着国际资金回流以及内资加速涌入，港股市场人气骤升，“含港”基金走出至暗时刻，基金经理南下香江的激情再度燃起。
题材板块中的钴金属、工程机械、钠电池等概念是资金净流入的主要参与板块，公共交通、ST板块、分散染料等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现近年来我国动力锂电池产能快速扩张，截至2023年6月，我国动力锂电池产能已达1860GWh/年，根据国内动力电池投扩产项目进行情况，中国汽车动力电池产业创新联盟预计，到2025年我国动力锂电池产能很可能超3000GWh/年。
2014-2018年，中国新能源汽车销量从7.5万辆增长至125.6万辆，首次突破百万辆，同期动力电池装机量从3.7 GWh增长至56.9 GWh，增长超15倍。若考虑动力电池的使用年限一般为5-8年，国家规定当汽车动力电池容量衰减至额定容量的80%以下时即需要被强制回收。随着早期新能源车和动力电池陆续临近退役，动力电池回收行业有望迎来第一个爆发期。
从动力锂电池行业发展趋势来看，未来尾部企业淘汰加速和中游企业前向一体化是主要趋势。鼓励企业在产品研发阶段增加资源回收和综合利用设计，加强锂电池生产、销售、使用、综合利用等全生命周期资源综合管理。叠加近期汽车以旧换新政策落地，有望进一步提振新能源汽车销量，带动锂电池产业链需求增长。未来随着新能源汽车应用场景的不断拓展，动力电池性能的要求也将更高、更全面。
考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、目前市场估值水平及行业未来增长预期，短期建议适度关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。
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