美联储没能“拯救”美股!《褐皮书》释放“鸽派”信号

美联储没能“拯救”美股!《褐皮书》释放“鸽派”信号
2024年10月24日 07:29 券商中国

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  【相关阅读】美联储褐皮书:多数辖区经济增长乏力 就业和通胀“轻微或适度”增长  

  多位美联储官员支持渐进、缓慢式降息  

  美联储没能“拯救”美股。

  北京时间10月24日凌晨,美联储发布了全国经济形势调查报告(也称《褐皮书》)。报告显示,9月至10月上旬,美国经济活动变化不大,企业招聘人数有所增加。《褐皮书》肯定了美联储抗击通胀的成果,称美国通胀压力继续缓和。分析认为,尽管最新的经济数据有所回升,美联储官员们引用了一些联系人对经济状况的摸底调查,作为继续降息的理由。

  尽管美联储《褐皮书》释放的“鸽派”信号,令美股三大指数尾盘跌幅有所收窄,但没能拯救美股颓势。截至收盘,道指跌0.96%,标普500指数跌0.92%,纳指大跌1.6%,盘中最大跌幅达2.3%,大型科技股全线下跌。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.2%,富时A50期指连续夜盘收跌0.68%。

  据CME“美联储观察”,美联储到11月降25个基点的概率为93%,维持当前利率不变的概率为7%;到12月维持当前利率不变的概率为2.1%,累计降息25个基点的概率为32.6%,累计降息50个基点的概率为65.4%,累计降息75个基点的概率为0%。

  美联储最新发布

  北京时间10月24日凌晨,美联储发布了全国经济形势调查报告(也称《褐皮书》)。

  最新《褐皮书》显示,自9月初以来,美国大部分地区的经济活动变化不大,有两个美联储辖区报告了适度增长。关于消费者支出的报告不一,有些辖区指出了消费购买结构的变化,主要是转向了更便宜的替代品。

  美联储《褐皮书》汇总了12家地区联储对全美经济形势进行摸底的结果,该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。最新一期美联储褐皮书调查了9月至10月11日的美国经济状况。

  对于美联储的就业和通胀两大使命,《褐皮书》显示,通胀水平继续保持温和,大部分地区的物价也呈现类似的“轻微或适度”的增长。部分食品(如鸡蛋和奶制品)的价格上涨幅度更大。许多地区的房价小幅上涨,而租金则保持稳定或略有下降。

  《褐皮书》称,许多地区指出,消费者对价格的敏感度不断提高。投入品价格普遍温和上涨。多个行业的联系人指出,保险和医疗成本上涨的压力更大。多个地区报告称,投入品价格普遍上涨速度快于销售价格,压缩了企业的利润率。

  关于劳动力市场,《褐皮书》显示,总体而言,本报告期内就业人数略有增加,超过半数地区报告就业人数略有或适度增长,其余地区报告就业人数变化不大或没有变化。工资总体上继续以适度至中等的速度上涨。

  在亚特兰大联储辖区,这其中包括受飓风海伦影响最严重的地区,报告称风暴导致旅游业下降,并对佐治亚州南部和佛罗里达州部分地区的农民造成了“重大损失和破坏”。

  值得一提的是,本次《褐皮书》大约15次提到了关于11月美国选举的不确定性,认为选举是导致消费者和企业推迟投资、雇佣和采购决策的因素之一。

  分析认为,褐皮书报告显示,尽管9月份官方就业、消费者价格和零售销售数据意外上扬,但美国经济仍在继续放缓。尽管最新的经济数据有所回升,美联储官员们最近引用了一些联系人的经济状况轶事,作为继续降息的理由。

  目前联邦基金利率目标区间为4.75%—5.00%,市场现在普遍预计,美联储将在11月的利率会议上降息25个基点,并在12月再降息25个基点。

  全线下挫

  总体来看,美联储《褐皮书》释放了“鸽派”信号:美国经济变化不大,企业招聘人数有所增加,通胀水平继续温和,令美股三大指数尾盘跌幅有所收窄。

  截至收盘,道指跌0.96%,标普500指数跌0.92%,纳指大跌1.6%,盘中最大跌幅达2.3%。

  大型科技股全线下跌,苹果跌2.16%,微软跌0.68%,英伟达跌2.81%,谷歌跌1.43%,亚马逊跌2.63%,Meta跌3.15%,特斯拉跌1.98%。

  中国资产方面,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.2%,阿里跌2.45%,京东跌0.87%,拼多多跌4.8%,蔚来跌0.76%,哔哩哔哩跌0.49%,百度跌2.21%,网易跌1.22%,腾讯音乐跌1.78%,爱奇艺跌1.94%。富时A50期指连续夜盘收跌0.68%。

  分析人士称,美国国债收益率上升继续令市场承压,10年美债收益率盘中一度涨破4.25%,达到7月26日以来的最高水平。

  Northwestern Mutual首席投资官Brent Schutte认为,这都是高利率的影响。市场正在重新定价美联储大举降息的可能性,有些经济领域尚未感受到加息的影响,但利率维持在高位的时间越长,这些领域就越需要重新调整以适应这一现实,经济已经失衡。

  财报季也是目前美股市场交易的主线之一。美股盘后,特斯拉财报大超预期,其公布的2024年第三季度财务数据显示,三季度营收为251.82亿美元,同比增长逾7.8%,略低于分析师预计的254.3亿美元;三季度非GAAP口径下稀释后每股收益(EPS)为0.72美元,同比增长近9.1%,大超分析师预计的0.6美元;三季度毛利率19.8%,亦大超分析师预期的16.8%。

  特斯拉财报称,尽管储能电池组Megapack的产量下降,储能业务三季度的毛利率达到30.5%,创该业务单季毛利率最高纪录,环比提升596个基点。上海工厂有望明年一季度开始交付Megapack。

  汽车业务方面,特斯拉重申明年上半年开始生产超低价车等新车型的计划。特斯拉CEO马斯克在业绩电话会上说,廉价电动汽车的售价将低于3万美元,但并未确认传闻中的低价车Model 2售价就是2.5万美元。

  受财报利好刺激,特斯拉股价盘后一度大涨超12%。 

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责任编辑:张恒星

美联储 褐皮书 美股 降息

10条评论|51人参与网友评论
最热评论
十年慢牛需要拯救,十年3000点,稳如老狗
用户7368014401:大a破防了
2024-10-24 10:07举报回复
居然有这种无厘头标题牛股15年了
2024-10-24 08:02举报9回复
用户6512301955海南陵水黎族自治县来自新浪财经APP
拯救美股?用拯救吗?涨这么高,跌百分之二十都不需要去拯救。
2024-10-24 09:12举报5回复
最新评论
终于挺不住了
2024-10-25 07:05举报回复
美联储这么搞美股20年后就得崩盘
2024-10-24 11:27举报回复
屁精
2024-10-24 11:25举报3回复

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