摩根大通策略师表示，对那些面临人工智能“业务蚕食”风险的欧洲股票仍持谨慎态度，转而重点推荐基建、国防等投资主题。
由Mislav Matejka带领的团队指出，对软件、商业服务、媒体等AI相关板块保持谨慎。
策略师重点推荐欧洲以下主题投资：
- 绿色能源、数字基建与交通
- 国防，但同时认为在去年的强势股中，银行股估值更具吸引力
- 核能（受数据中心、AI、电气化需求推动）
- 民用航空（受益于多年周期上行）
该团队还认为：
- 2026年俄乌达成停火的概率高于市场共识
- 若停火落地，将对建筑、化工、公用事业板块产生潜在影响
此外，团队维持对价值股、小盘股、高贝塔股、新兴市场及国际股票的超配立场。
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责任编辑：刘明亮
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