作者 | MMMT Wealth
编译 | 华尔街大事件
分析师相信，以下 5 只股票今年的表现将会非常强劲。
亚马逊是全球仅有的 7 家每年自由现金流超过 420 亿美元的公司（非银行）之一。这笔自由现金流的大部分来自其电子商务部门，相信该部门将成为亚马逊未来几年的核心。
不过，分析师对亚马逊的未来如此乐观的主要原因是：
随着人工智能席卷全球，亚马逊的云业务增长正在重新加速。预计到 2032 年，云市场将达到 2.3 万亿美元，因此如果 亚马逊能够保持 30% 的市场份额，那么仅在云业务方面，他们就拥有 6900 亿美元的潜力。
利润率增长潜力 -许多人低估了 亚马逊的机器人潜力。他们目前在美国各地的配送中心拥有 75 万台机器人，这使得机器人的数量比全球几乎所有劳动力都要多。如果你考虑一下这里的利润率增长潜力，你会发现它相当惊人。
SoFi科技公司
SoFi是一家了不起的公司，未来十年拥有众多增长渠道。在过去 12 个月中，我们看到金融服务部门取得了长足发展，而贷款部门则采取了某种保守的做法。然而，随着 2025 年利率下降（可能性最大），管理层表示，他们将在贷款方面采取更积极的措施，因为较低的利率环境将鼓励更多的借贷。这仍然是SoFi最大的业务部门，因此这里的成功将对数字产生最实质性的积极影响。
此外，就在最近，他们的会员人数突破了 1000 万的目标，随着 ARPAC 的不断增长，飞轮效应正在全面发挥作用，该公司将成为一家成熟的金融科技公司，而不是一家银行，尽管拥有价值 3.9 亿美元的技术部门，但所有看跌者仍支持这家银行。
分析师个人的预测如下：
到 2026 年，贷款将以每年 15% 的速度增长。
令人失望的技术平台每年将以 25% 的速度增长，但管理层最近并没有给我们太多信息，因此这一点是最难预测的。
到 2027 年金融服务的复合年增长率将达到 50% 左右，低于 2024 年实现的 80%。
Nu Holdings
NU 2026 年以后的业绩将非常强劲，但考虑到巴西的经济环境和卢拉总统任期，分析师对 2025 年的业绩有些犹豫。由于 NU 从事信贷业务，由于我们目前看到的消费者信心疲软和货币贬值，他们可能比巴西其他企业受到的影响更大。然而，这些并不是巴西的新问题。这些问题已经存在多年，NU 在过去几年中成功地解决了这些问题。
以下是当前的 NU 指标：
收入增长：56.6%
净利润率：36%
NU 在全球范围内的主要竞争对手是 SOFI、DLO、ICICI Bank、汇丰银行、花旗集团等。没有任何一家银行或金融科技公司的收入增长或净利润率能与 NU 相提并论，这从根本上表明了它们的优秀品质，尽管它们目前面临着严峻的经济条件。
此外，墨西哥和哥伦比亚的地理扩张机会相当广泛。继墨西哥和哥伦比亚投资后，NU 还涉足其他拉美国家，如阿根廷，相信阿根廷将成为该地区下一个最大的国家。
分析师认为AMD的价值比它的主要竞争对手英伟达更高，尽管在质量方面它当然还没有达到那个水平。然而，就 GPU 数据中心市场份额而言，AMD 正在迎头赶上。以更便宜的估值拥有市场上第二好的公司绝对是值得的。
从 EV/Sales LTM 的角度来看，英伟达的市盈率为 31 倍，而 AMD 的市盈率仅为 8 倍。就分析师而言，更愿意以 8 倍的价格持有一家优质公司，而不是以 31 倍的价格持有一家非常优质的公司，因为从投资者的回报角度来看，能看到一条获得更高回报的更好途径。
AMD 的 Chiplet 架构方法也非常被忽视，这将使他们能够比竞争对手更快地进入市场。以下是 Chiplet 架构的优势：
芯片架构的模块化特性使他们能够为不同的产品“混合搭配”芯片，从而降低成本和开发时间。
由于可以添加更多核心，因此可扩展性更加容易。
由于采用这种方法，他们在数据中心 CPU 领域从英特尔 ( INTC ) 和 NVDA手中夺取了大量市场份额。
如今，阿里巴巴已成长为一家国际科技公司，市销率是 1.5 倍，市净率是 8.9 倍，相比之下，亚马逊等竞争对手的市销率是 3.8 倍，市净率是 54.6 倍，这简直令人难以置信。
管理层可能会继续采用低成本云策略来赢得全球市场份额，尤其是在亚洲地区，目前他们是该地区的主要云服务供应商。目前的不利因素是，尽管云服务在国际上蓬勃发展，但由于相关因素，它在亚洲尚未完全起飞。
但好处是，阿里巴巴的财务状况非常健康，并继续以低价出售其云业务，以压倒竞争对手。因此，当经济复苏时，他们将处于一个令人难以置信的位置，可以从过去几年的投资中获益。
仅在过去 3 年里，阿里巴巴就成功减少了 13% 的股份，这带来了两件事：
只要盈利保持强劲，随着时间的推移，每股收益数字将大大受益。
表明管理层对业务长期发展的信心以及他们认为股票被低估的程度。以低估值进行大规模股票回购确实表明管理层认为股票被低估，而他们正在充分利用这一点。
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