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亿万富豪肯·格里芬表示,多策略对冲基金爆发式增长的时代已经结束。
这位城堡(Citadel)创始人在英国牛津接受采访时表示,“这一章节曾经到来,现已离去。”
此类基金近年来吸引了大量现金,因其交易团队采取了多样化投资策略,使之即使在市场波动时期也能实现大体稳定的收益。他们有能力收取更高昂的费用、斥巨资聘请最优秀的交易员,以及介入资金来扩充自己的头寸,这使之成为规模达4.5万亿美元的对冲基金行业中最有影响力的力量。
自2008年以来,城堡的资本增长逾五倍至650亿美元,而竞争对手Millennium Management以同样的速度扩大至逾700亿美元,DE Shaw & Co.的资本规模突破600亿美元。许多顶级基金不再积极筹集资金,原因是人才紧缺以及进出杠杆押注面临的挑战削弱了它们保持增长的能力。
高盛(603.9, -18.39, -2.96%)集团表示,今年多策略对冲基金管理的资产规模小幅下降至3660亿美元,为2016年以来首次下降。这类基金2017年的规模仅为1340亿美元。
在格里芬看来,这一增长轨迹受到投资者资本回报的推动。“让我们面对现实吧:这是因为我们每年向有限合伙企业返还数十亿美元的资本。他们希望把这笔钱利用起来,”格里芬说。
城堡定期返还利润以控制规模,自2017年以来已向客户返还了250亿美元。
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特朗普贸易
当被问及未来四年潜在的特朗普交易,格里芬停顿了很长时间,之后预测称此前受到监管打击的公司会表现得更好。
“最大的转变不是某个特定公司本身,而是美国的动物精神正在被重新点燃,”格里芬表示。
他预测新政府领导下的企业将愿意承担更多风险,建立更多工厂,投入更多资金用于研发,并分配更多资金用于从客户获取到新技术的长期投资。
“这是显著的巨变,”格里芬补充道,“这将提振所有船只。”
谈及对冲基金行业中涌现的风险,尤其是基差交易时,格里芬表示如今的市场规模要小得多。
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“基差交易已不再是讨论的焦点,”格里芬表示,“期货和债券之间的价差已经收窄,特别是在美元市场,配置的资金量已经下降。”
责任编辑:李桐
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数字江恩今天 10:11:52
目前大盘依托3300整数位,在3356之下的抵抗,其实就是市场高低切换。低位的新能源板块表现,而科技里面则是高低切换。总的来说,高位的目前就稍微惰性些。 -
数字江恩今天 10:11:48
明日关注3300即可,只要不跌破3300,大盘还将再次反弹,尝试3356压力。但是只要没有特别显著的放量,那么是站不上3356压力位置的。本周在3356压力下震荡后,还会再有一次回踩。 -
数字江恩今天 10:11:43
看大盘的5分钟图,图上3314之后的震荡非常对称。3314-3384的三段式向上,3384-3388高位震荡后的三段式回踩。从目前来看,大盘并未持续下跌,而只是区间震荡,这个结论依旧成立。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:11:32
板块来说,今天新能源板块表现明显,特别是固态电池。除此之外,数据中心、国产算力等板块个股也非常活跃。科技只是分化严重,高低切换明显,并不是熄火。 -
数字江恩今天 10:11:26
A股两市今日成交6440 + 9807 = 16247 亿人民币,缩量较为明显。大盘日内略微冲高受阻于上周五大阴线实体50%位置,然后回落再次新低。个股方面,超过60%的个股收红上涨。 -
数字江恩今天 10:11:21
继续震荡 -
趋势领涨今天 10:03:30
今天大盘出现冲高回落,两市超过3000只个股上涨,但涨幅都不大,上周五跑了一头牛,今天只回来一只鸡,这个市场挺无语的,下跌时只跌我的,修复只修复你的;吃.肉不带我,买单却来喊上我。特别是那个内资,今天大幅流出近350亿元,你们说他们要去投胎吗?