北京金自天正智能控制股份有限公司

　　2012年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　董事长张剑武、总经理胡宇

　　主管会计工作负责人姓名

　　杨光浩

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　杨光浩

　　公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　2，214，240，521.66

　　2，106，316，398.29

　　5.12

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　645，200，788.45

　　594，746，392.79

　　8.48

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　2.88

　　3.99

　　-27.68

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　113，749，083.44

　　630.88

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　0.51

　　387.25

　　报告期

　　（7－9月）

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　18，521，401.85

　　59，222，865.31

　　7.75

　　基本每股收益（元/股）

　　0.08

　　0.26

　　7.75

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

　　0.09

　　0.27

　　24.50

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.08

　　0.26

　　7.75

　　加权平均净资产收益率（%）

　　2.91

　　9.55

　　减少0.12个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　3.31

　　9.82

　　增加0.33个百分点

　　注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010年修订）计算。因实施2011年度利润分配方案，公司总股本增至223，645，500 股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　说明

　　非流动资产处置损益

　　81，227.79

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　329，694.69

　　债务重组损益

　　-2，278，470.70

　　主要是报告期公司与本溪北营钢铁（集团）股份有限公司达成债务重组协议，对其截止2012年5月11日共计1430万的应收账款同意偿还80%欠款，剩余20%共计286万元形成债务重组损失。

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-114，532.52

　　所得税影响额

　　297，312.11

　　少数股东权益影响额（税后）

　　57.85

　　合计

　　-1，684，710.78

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　13，641

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　冶金自动化研究设计院

　　98，561，025

　　人民币普通股

　　中国钢研科技集团有限公司

　　4，549，399

　　人民币普通股

　　中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金

　　4，529，089

　　人民币普通股

　　安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　3，681，200

　　人民币普通股

　　北京富丰高科技发展总公司

　　3，237，525

　　人民币普通股

　　上海证券有限责任公司

　　2，093，256

　　人民币普通股

　　北京市机电研究院

　　1，471，500

　　人民币普通股

　　吴明华

　　1，004，800

　　人民币普通股

　　上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户

　　904，825

　　人民币普通股

　　马伟丰

　　811，876

　　人民币普通股

　　§3重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1) 公司期末货币资金为330，817，646.78元，比年初的211，645，481.90元增加了56.31%，主要是公司在报告期票据到期及合同回款增加所致。

　　2) 公司期末应收票据为476，052，911.93元，比年初的275，423，707.94元增加了72.84%，主要是公司在报告期收到的银行承兑汇票增加所致。

　　3) 公司期末预付款项为302，505，258.02元，比年初的434，142，714.56元减少了30.32%，主要是公司在报告期未结算的采购付款减少所致。

　　4) 公司期末应收利息为2，501，395.73元，比年初的1，110，245.02元增加了125.30%，主要是公司在报告期末未收回的存款利息增加所致。

　　5) 公司期末其他应收款为32，050，138.35元，比年初的8，667，407.02元增加了269.78%，主要是公司在报告期支付投标保证金增加所致。

　　6) 公司期末无长期股权投资，主要是公司在报告期处置参股公司四川恒鼎金自天正信息工程有限公司49%股权所致。

　　7) 公司期末在建工程为309，169.12元，比年初的2，983，602.86元减少了89.64%，主要是公司在报告期内在建工程完工转增固定资产所致。

　　8) 公司期末应付账款为441，575，819.75元，比年初的298，749，627.17元增加了47.81%，主要是公司充分利用商业信用采购设备所致。

　　9) 公司期末应交税费为6，404，968.29元，比年初的12，695，977.51元减少了49.55%，主要是公司报告期应交未交税金减少所致。

　　10) 公司期末其他应付款为18，818，798.92元，比年初的11，510，365.52元增加了63.49%，主要是公司报告期应付投标保证金增加所致。

　　11) 公司期末专项应付款为6，350，000.00元，比年初的1，300，000.00元增加了388.46%，主要是公司报告期内收到国家项目拨款增加所致。

　　12) 公司期末股本为223，645，500.00元，比年初的149，097，000.00元增加了50.00%，主要是公司在报告期实现2011年度利润分配方案，每10股送红股2股，资本公积金转增3股所致。

　　13) 公司报告期营业税金及附加为5，722，301.29元，比上年度同期的3，241，694.24元增加了76.52%，主要是报告期营业税及应交增值税增加所致。

　　14) 公司报告期财务费用为-3，442，004.02元，比上年度同期的-1，931，603.72元减少了78.19%，主要是报告期存款利息增加所致。

　　15) 公司报告期资产减值损失为-8，461，779.76元，比上年度同期的10，613，560.87元减少了179.73%，主要是报告期计提应收账款减值准备减少所致。

　　16) 公司报告期投资收益为929，455.09元，比上年度同期的323，789.70元增加了187.06%，主要是报告期公司处置参股公司四川恒鼎金自天正信息工程有限公司49%股权所致。

　　17) 公司报告期营业外收入为3，039，374.57元，比上年度同期的1，093，550.67元增加了177.94%，主要是报告期公司收到软件退税款增加所致。

　　18) 公司报告期营业外支出为2，978，590.85元，比上年度同期的72，924.54元增加了3984.48%，主要是报告期债务重组损失较上年同期增加所致。

　　19) 公司报告期所得税费用为14，434，616.43元，比上年度同期的8，864，767.26元增加了62.83%，主要是报告期公司利润增加所致。

　　20) 公司报告期收到的税费返还为2，004，294.46元，比上年同期的162，323.54元增加了1134.75%，主要是报告期公司收到的软件退税款较上年同期增加所致。

　　21) 公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金为1，716，489.77元，比上年同期的27，800.00元增加了6074.42%，主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。

　　22) 公司报告期支付的各项税费为68，818，934.77元，比上年同期的36，869，721.56元增加86.65%，主要是公司在报告期支付的增值税和所得税增加所致。

　　23) 公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金为8，139，428.27元，比上年同期的3，375，908.05元增加141.10%，主要是公司在报告期管理费用增加所致。

　　24) 公司报告期收回投资所收到的现金为3，851，400.00元，比上年同期增加100.00%，主要是公司在报告期内处置参股公司四川恒鼎金自天正信息工程有限公司49%股权所致。

　　25) 公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1，979.28元，比上年同期的0元增加100.00%，主要是公司在报告期内处置固定资产收回的现金所致。

　　26) 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2，013，726.42元，比上年同期2，948，721.96元减少了31.71%，主要是公司报告期购建固定资产支出较少所致。

　　27) 公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为6，350，000.00元，比上年同期1，000，000.00元增加了535.00%，主要是公司在报告期收到的国家科研课题款项增加所致。

　　28) 公司报告期偿还债务支付的现金为0元，比上年同期的10，000，000.00元减少了100.00%，主要是公司在报告期内未偿还债务所致。

　　29) 公司报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2，766，571.42元，比上年同期的6，108，884.01元减少了54.71%，主要是公司在报告期内以货币资金支付的分红减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　2012年4月12日公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本149，097，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），并每10股送红股2股。2011年度资本公积金转增股本方案为：以2011年12月31日公司总股本149，097，000股为基数，向全体股东每10股转增3股。

　　公司于2012年5月10日在指定报纸和网站上刊登了2011年度利润分配实施公告，股权登记日为2012年5月15日，除权（除息）日为2012年5月16日，新增可流通股份上市流通日为2012年5月17日，现金红利发放日为2012年5月22日。

　　公司于2012年7月30日召开2012年第二次临时股东大会，对公司章程中有关利润分配的情况进行了修改，明确了公司现金分红的比例。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　法定代表人:张剑武

　　2012年10月23日