大唐国际发电股份有限公司2012年半年度报告摘要
大唐国际发电股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
关天罡
董事
公务原因
刘海峡
李庚生
董事
公务原因
周刚
赵遵廉
独立董事
公务原因
李彦梦
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
601991
股票上市交易所
上海证券交易所
股票简称
大唐发电
股票代码
991
股票上市交易所
香港联合交易所有限公司
董事会秘书
证券事务代表
姓名
周刚
魏玉萍
联系地址
北京市西城区广宁伯街9号
北京市西城区广宁伯街9号
电话
（010）88008678
（010）88008682
传真
（010）88008684
（010）88008684
电子信箱
ZHOUGANG@DTPOWER.COM
WEIYUPING@DTPOWER.COM
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
261，451，068.00
244，070，076.00
7.12
所有者权益（或股东权益）
38，552，989.00
38，787，864.00
-0.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2.90
2.91
-0.34
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业利润
2，046，437.00
1，411，498.00
44.98
利润总额
2，301，614.00
1，530，688.00
50.36
归属于上市公司股东的净利润
1，089，086.00
854，132.00
27.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
892，400.00
799，598.00
11.61
基本每股收益(元)
0.0818
0.0685
19.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.0670
0.0641
4.52
稀释每股收益(元)
0.0818
0.0685
19.42
加权平均净资产收益率(%)
2.77
2.64
增加0.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额
10，094，082.00
5，187，339.00
94.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.7600
0.3897
95.02
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
514
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
56，631
对外委托贷款取得的损益
12，189
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
21，220
其他符合非经常性损益定义的损益项目
180，000
所得税影响额
-65，930
少数股东权益影响额（税后）
-7，938
合计
196，686
2.2.3 境内外会计准则差异
2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种:人民币
净利润
净资产
本期数
上期数
期末数
期初数
按中国会计准则
1，089，086
854，132
38，552，989
38，787，864
按国际会计准则调整的项目及金额：
记录固定资产折旧计提开始时间的差异
-106，466
-106，466
记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异
-13，241
-14，136
89，598
102，839
记录煤炭专项基金的会计处理差异
79，657
106，025
153，674
175，734
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项
-8，713
-27，107
-9，428
-715
上述调整归属于少数股东损益/权益的部分
7，284
12，744
6，097
-18，564
按国际会计准则
1，154，073
931，658
38，686，464
38，940，692
2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明
A、记录固定资产开始计提折旧时间的差异
以前年度由于不同准则下计提折旧时间起点不同产生的折旧差异。
B、记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异
根据中国会计准则，实施住房分配货币化方案，所发放给1998 年12 月31 日前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴经过股东大会审议批准后从未分配利润以及法定盈余公积中列支。根据国际财务报告准则，该等住房补贴应计入递延资产并在职工预期平均剩余服务年限内按直线法分期摊销。
C、记录煤炭专项基金的会计处理差异
根据中国会计准则，提取维简费及安全费用时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用提取的上述维简费及安全费用时，属于费用性支出的，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
根据国际财务报告准则，维简费及生产安全费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的限制性储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期损益；属于资本性的支出，于完工时转入物业、厂房及设备，并按照本集团折旧政策计提折旧。同时，按照当期维简费和安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减限制性储备项目并增加留存收益，以限制性储备余额冲减至零为限。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1，000，000，000
7.51
-900，000，000
100，000，000
0.75
1、国家持股
0
0
0
0
0
2、国有法人持股
699，000，000
5.25
-599，000，000
100，000，000
0.75
3、其他内资持股
301，000，000
2.26
-301，000，000
0
0
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
12，310，037，578
92.49
900，000，000
13，210，037，578
99.25
1、人民币普通股
8，994，360，000
67.58
900，000，000
9，894，360，000
74.34
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
3，315，677，578
24.91
0
3，315，677，578
24.91
4、其他
三、股份总数
13，310，037，578
100
0
0
13，310，037，578
100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
199，110户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国大唐集团公司
国有法人
31.10
4，138，977，414
100，000，000
无
HKSCC NOMINEES LIMITED
境外法人
24.51
3，266，024，919
无
天津市津能投资公司
国有法人
9.74
1，296，012，600
无
河北建设投资集团有限责任公司
国有法人
9.63
1，281，872，927
无
北京能源投资（集团）有限公司
国有法人
9.47
1，260，988，672
无
中国东方电气集团有限公司
国有法人
1.80
239，960，000
无
哈尔滨电气股份有限公司
国有法人
1.50
200，000，000
无
航天科工财务有限责任公司
国有法人
1.27
169，097，023
无
上海彤卉实业有限公司
其他
1.25
166，000，000
无
中融汇投资担保有限公司
其他
1.20
160，000，000
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
中国大唐集团公司
4，038，977，414
人民币普通股4，038，977，414
HKSCC NOMINEES LIMITED
3，266，024，919
境外上市外资股3，266，024，919
天津市津能投资公司
1，296，012，600
人民币普通股1，296，012，600
河北建设投资集团有限责任公司
1，281，872，927
人民币普通股1，281，872，927
北京能源投资（集团）有限公司
1，260，988，672
人民币普通股1，260，988，672
中国东方电气集团有限公司
239，960，000
人民币普通股239，960，000
哈尔滨电气股份有限公司
200，000，000
人民币普通股200，000，000
航天科工财务有限责任公司
169，097，023
人民币普通股169，097，023
上海彤卉实业有限公司
166，000，000
人民币普通股166，000，000
中融汇投资担保有限公司
160，000，000
人民币普通股160，000，000
中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外（香港）有限公司持有本公司H股480，680，000 股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4，619，657，414股，合计占本公司已发行股份约34.71%。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
电力行业
33，307，618
26，643，323
20.01
8.59
4.20
增加3.37个百分点
煤炭行业
1，772，923
1，532，523
13.56
124.86
134.97
减少3.72个百分点
化工行业
1，416，554
1，362，219
3.84
8.54
14.41
减少4.93个百分点
其他
331，105
231，887
29.97
-36.46
-37.27
增加0.91个百分点
分产品
电力销售
32，766，521
25，690，086
21.60
8.27
3.35
增加3.74个百分点
热力销售
541，097
953，237
-76.17
32.05
34.19
减少2.80个百分点
煤炭销售
1，772，923
1，532，523
13.56
124.86
134.97
减少3.72个百分点
化工产品
1，416，554
1，362，219
3.84
8.54
14.41
减少4.93个百分点
其他产品
331，105
231，887
29.97
-36.46
-37.27
增加0.91个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4，564万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
华北（包括京津唐、山西、内蒙古）
20，590，600
17.40
广东
4，350，806
16.09
福建
1，662，868
-36.88
江苏
2，809，711
11.52
浙江
2，374，833
14.39
云南
969，703
-3.94
重庆
1，383，775
51.13
甘肃
434，821
7.73
江西
356，360
-8.77
其他
1，943，486
-5.32
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:千元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
火电
1，960，639
已投产或在建
水电
2，791，870
已投产或在建
风电、光伏
857，609
已投产或在建
煤化工
5，928，290
在建
其中：多伦
640，320
在建
其中：克旗
2，237，770
在建
其中：阜新
3，050，200
在建
煤矿
1，563，770
已投产或在建
其中：胜利东二号露天煤矿一期
8，980
已投产
其中：胜利东二号露天煤矿二期
1，492，730
在建
其他
329，720
已投产或在建
合计
13，431，898
/
/
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议签署日)
担保金额
担保类型
担保期
担保是否履行完毕
是否为关联方担保
河北蔚州能源综合开发有限责任公司
2009年8月28日
176，500
连带责任担保
2009年8月28日～2012年8月27日
否
否
河北蔚州能源综合开发有限责任公司
2010年4月16日
115，000
连带责任担保
2010年4月16日～2013年4月15日
否
否
河北蔚州能源综合开发有限责任公司
2011年8月28日
75，000
连带责任担保
2011年8月28日～2012年8月27日
否
否
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司
2010年12月13日
147，000
连带责任担保
2010年12月13日～2021年12月12日
否
否
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司
2011年5月17日
4，900
连带责任担保
2011年5月17日～2018年1月26日
否
否
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司
2011年6月10日
53，900
连带责任担保
2011年6月10日～2018年6月9日
否
否
内蒙古锡多铁路有限责任公司
2009年11月16日
170，000
连带责任担保
2009年11月16日～2022年11月15日
否
否
辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司
2011年1月5日
300，800
连带责任担保
2011年1月5日～2023年11月27日
否
否
大同煤矿集团大唐热电有限公司
2005年3月29日
84，000
连带责任担保
2005年3月29日～2015年3月28日
否
否
报告期末担保余额合计
1，127，100
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
3，351，987
报告期末对子公司担保余额合计
10，624，389
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
11，751，489
担保总额占公司净资产的比例(%)
22.88
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
7，874，189
上述三项担保金额合计
7，874，189
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量（股）
期末账面价值（元）
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益（元）
1
股票
600787
173，800
22，000
193，600
0.19
2
股票
600508
1，697，400
60，000
1，087，800
1.05
3
股票
601607
436，800
20，000
213，400
0.21
4
股票
600369
25，000，000
8，875，000
100，376，250
97.28
5
股票
601939
165，240
36，000
151，200
0.15
6
股票
000554
60，200
7，000
40，110
0.04
7
股票
600900
136，260
18，000
122，400
0.12
8
股票
600236
166，320
37，800
149，688
0.15
9
股票
601898
141，180
13，000
100，620
0.10
10
股票
601857
269，280
24，000
217，200
0.21
11
股票
000875
39，960
9，000
26，640
0.03
12
股票
600028
394，940
49，000
308，700
0.30
13
股票
601919
404，200
43，000
199，520
0.19
14
股票
601328
434，942
397，528
1，804，777
1.72
合计
29，520，522
/
104，991，905
100
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资
成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面
价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
中国大地财产保险股份有限公司
125，218，300
123，864，100
2.62
170，092，946
长期股权投资
认购出资
中国大唐集团财务公司
200，000，000
200，000，000
20
783，564，543
65，000，000
长期股权投资
认购出资
合计
325，218，300
323，864，100
/
953，657，489
65，000，000
/
/
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
见附表
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内，本公司合并范围在上年基础上增加6户公司，详见附注六、3"报告期新纳入合并范围的主体"。
持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的原因：
（1）根据2006 年9 月6 日本公司与内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司的股东之一中国大唐集团公司（持有内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司20%的股权）签订的协议，中国大唐集团公司的股东代表及委派的董事在内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司股东会及董事会上行使表决权时，与本公司的股东代表及委派的董事保持一致，因而本公司取得对内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司的实质控制，并且将内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司作为子公司核算。
（2）根据2009 年7 月1 日本公司与宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司的另一股东宁夏发电集团有限责任公司（持有宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司35%股权）签署的协议，宁夏发电集团有限责任公司的股东代表及委派的董事在宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司股东会及董事会上行使表决权时，与本公司的股东代表及委派的董事保持行动一致，因而本公司取得对宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司的实质控制，并且于2009 年7 月1 日起将宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司作为子公司核算。
（3）根据2007 年本公司与内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司的股东北京国能智信投资有限公司（持有内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司25%股权）签署的协议，北京国能智信投资有限公司的股东代表及委派的董事在内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司股东会及董事会上行使表决权时，与本公司的股东代表及委派的董事保持行动一致，因而本公司取得对内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司的实质控制，将内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司作为三级子公司核算。
（4）根据2010年本公司子公司大唐能源化工有限责任公司与内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司的股东同方投资有限公司（持有内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司26%股权）签署的协议，同方投资有限公司的股东代表及委派的董事在内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司股东会及董事会上行使表决权时，与本公司的股东代表及委派的董事保持行动一致，因而本公司取得对内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司的实质控制，将内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司作为三级子公司核算。
（5）根据2008年本公司三级子公司重庆渝能产业（集团）有限公司与重庆渝能万怡房地产开发有限公司的股东重庆亘昌投资咨询有限公司（持有重庆渝能万怡房地产开发有限公司7.5%股权）签署的协议，重庆亘昌投资咨询有限公司的股东代表及委派的董事在重庆渝能万怡房地产开发有限公司股东会及董事会上行使表决权时，与本公司的股东代表及委派的董事保持行动一致，因而本公司取得对重庆渝能万怡房地产开发有限公司的实质控制，将重庆渝能万怡房地产开发有限公司作为四级子公司核算。
（6）根据本公司三级子公司重庆渝能产业（集团）有限公司与 重庆渝能骏阳房地产开发有限公司的股东重庆市江津区远能电力工程有限公司（持有重庆渝能骏阳房地产开发有限公司33%股权）签署的协议，重庆市江津区远能电力工程有限公司的股东代表及委派的董事在重庆渝能骏阳房地产开发有限公司股东会及董事会上行使表决权时，与本公司的股东代表及委派的董事保持行动一致，因而本公司取得对重庆渝能骏阳房地产开发有限公司的实质控制，将重庆渝能万怡房地产开发有限公司作为四级子公司核算。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:千元 币种:人民币
名称
期末净资产
本期净利润
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司
272，239
-41，495
浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司
126，370
浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司
136，343
-3，656
山西大唐国际风电开发有限公司
50，047
47
江西大唐国际风电开发有限公司
80，000
江西大唐国际永修风电有限责任公司
65，000
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:千元 币种:人民币
被合并方
商誉金额
商誉计算方法
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司
165，995
合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
项目
资产和负债项目
2012年6月30日
2011年12月31日
大唐国际（香港）有限公司
1港币=0.8152人民币元
1港币=0.8107人民币元
新加坡亚电水电（投资）有限公司
1新加坡元=4.969人民币元
1新加坡元=4.8569人民币元
境内经营实体收入、费用和现金流量项目采用交易发生日的即期汇率进行折算。
（下转A123版）
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