永泰能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
永泰能源股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤及会计机构负责人（会计主管人员）财务部长卞鹏飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
永泰能源
股票代码
600157
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
王军
李军
联系地址
北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座
北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座
电话
010-63211817
010-63211831
传真
010-63211823
010-63211823
电子信箱
wteclzqb@126.com
wteclzqb@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
28，480，576，172.50
14，649，436，680.83
94.41
所有者权益（或股东权益）
7，945，312，665.64
2，839，548，022.48
179.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4.4951
5.0023
-10.14
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业利润
687，919，252.73
79，858，422.81
761.42
利润总额
685，992，062.99
155，319，768.02
341.66
归属于上市公司股东的净利润
359，591，252.12
112，369，222.82
220.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
363，378，730.85
37，040，589.99
881.03
基本每股收益(元)
0.2163
0.0676
219.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.2186
0.0223
880.27
稀释每股收益(元)
0.2163
0.0676
219.97
加权平均净资产收益率(%)
5.82
10.41
减少4.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额
1，004，262，959.70
7，741，301.88
12，872.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.5682
0.0147
3，765.31
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1，927，689.74
所得税影响额
-1，130，110.69
少数股东权益影响额（税后）
-730，118.30
合计
-3，787，478.73
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
120，923，200
21.30
316，129，032
352，405，992
-84，646，240
583，888，784
704，811，984
39.87
1、国家持股
2、国有法人持股
44，136，968
7.77
69，600，000
69，600，000
-44，136，968
95，063，032
139，200，000
7.87
3、其他内资持股
76，786，232
13.53
246，529，032
282，805，992
-40，509，272
488，825，752
565，611，984
32.00
其中：境内非国有法人持股
76，786，232
13.53
246，529，032
282，805，992
-40，509，272
488，825，752
565，611，984
32.00
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
446，727，533
78.70
531，373，773
84，646，240
616，020，013
1，062，747，546
60.13
1、人民币普通股
446，727，533
78.70
531，373，773
84，646，240
616，020，013
1，062，747，546
60.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
567，650，733
100
316，129，032
883，779，765
0
1，199，908，797
1，767，559，530
100
3.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
45，053户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
永泰投资控股有限公司
境内
非国有法人
40.38
713，766，172
487，752，124
333，611，984
质押 713，664，396
天津吉融股权投资合伙企业（有限合伙）
境内
非国有法人
5.84
103，200，000
103，200，000
103，200，000
无
中国华电集团资本控股有限公司
国有法人
5.60
98，984，640
86，892，320
74，800，000
无
重庆昊海源信投资中心（有限合伙）
境内
非国有法人
3.64
64，400，000
64，400，000
64，400，000
无
重庆北江汇宇投资中心（有限合伙）
境内
非国有法人
3.64
64，400，000
64，400，000
64，400，000
无
中国长城资产管理公司
国有法人
3.64
64，400，000
64，400，000
64，400，000
无
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
其他
1.75
30，980，000
7，400，289
无
其他
1.43
25，249，132
25，249，132
无
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司
境内非国有法人
1.37
24，184，640
12，092，320
无
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金
其他
1.22
21，604，660
17，481，967
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
股份的数量
股份种类及数量
永泰投资控股有限公司
380，154，188
人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
30，980，000
人民币普通股
中国平安人寿(微博)保险股份有限公司－投连－个险投连
25，249，132
人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司
24，184，640
人民币普通股
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司
24，184，640
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司(微博)－兴全社会责任股票型证券投资基金
21，604，660
人民币普通股
温建玲
21，370，000
人民币普通股
王丽洁
14，161，560
人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
10，836，342
人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
10，227，383
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
从公司已知的资料查知，永泰投资控股有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
利润率
(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
营业利润率
比上年同期增减(%)
分行业
煤炭采选
2，113，224，585.72
743，245，163.85
64.83
332.72
303.11
增加2.58个百分点
煤炭贸易
915，592，461.75
895，427，391.23
2.20
2，393.99
2，634.74
减少8.61个百分点
分产品
煤炭
3，028，817，047.47
1，638，672，555.08
45.90
476.84
654.73
减少12.75个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
山西省内
1，825，209，054.75
278.03
山西省外
1，203，607，992.72
2，748.83
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
本期营业收入较去年同期有较大幅度增加，主要系公司原煤产量和煤炭贸易量较上年同期大幅增长所致。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
本期煤炭采选毛利率上升，主要系煤质提升、优质煤比重上升等因素影响所致；本期煤炭贸易毛利率下降，主要系煤炭市场价格下行所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额
490，000
本报告期
已使用募集资金总额
490，000
已累计使用募集资金总额
490，000
承诺项目
是否变更项目
拟投入
金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计
收益
产生收益情况
购买陕西亿华矿业开发有限公司70%的股权项目
否
343，000
343，000
是
收购山西灵石银源安苑煤业有限公司100%股权项目
否
67，200
67，200
是
9，563.52
收购山西灵石银源新生煤业有限公司100%股权项目
否
70，000
70，000
是
13，331.13
合计
/
480，200
480，200
/
/
5.6.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
灵石县骏马煤化发展有限公司
760
报告期内对该项目进行合并报表，目前项目处于技改阶段
-14.43
山西康伟集团有限公司
289，500
报告期内该项目已完成股权过户
12，766.17
合计
290，260
/
/
注：以上数据取自各公司（合并）财务报表。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或
最终控制方
被收购
资产
购买日
资产收购价格
自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
马计斌、马敏
灵石县骏马煤化发展有限公司100%股权
2012-01-01
760
-14.43
-
否
是
是
张玉禄、张玉山
张志亮、高成武
陕西亿华矿业开发有限公司70%股权
2012-04-01
343，000
-
-
否
是
是
郭向文、沁源县康伟煤焦有限公司第一职工合股基金会、第二职工合股基金会、第三职工合股基金会
山西康伟集团有限公司65%股权
2012-04-01
289，500
12，766.17
-
否
是
是
6.2出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
138，250
报告期末对子公司担保余额合计
591，184.89
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
591，184.89
担保总额占公司净资产的比例(%)
74.41
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
57，600
担保总额超过净资产50％部分的金额
233，250
上述三项担保金额合计（扣除重复金额）
251，850
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券
代码
证券
简称
最初投资
成本
占该公司股权比例（％）
期末
账面价值
报告期
损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份
来源
601328
交通
银行
6，882，000
0.009
25，154，778.00
614，514
249，331.50
可供出售金融资产
发起人股份
合计
6，882，000
/
25，154，778.00
614，514
249，331.50
/
/
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
单位：元
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有
数量（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份
来源
阳泉市商业银行股份有限公司
25，600，000.00
-
4.61
25，600，000.00
长期股权投资
发起人股份
沁源信用联合社
2，000，000.40
-
4.18
2，000，000.40
长期股权投资
发起人股份
合计
27，600，000.40
27，600，000.40
注：以上股权为公司所收购的企业原持有股权。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:永泰能源股份有限公司 2012年6月30日单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
五、1
1，867，821，880.25
1，836，514，119.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
五、2
319，117，274.60
379，944，436.15
应收账款
五、3
1，217，339，514.29
568，134，924.37
预付款项
五、4
4，220，632，877.81
4，940，796，985.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
24，380，083.03
应收股利
654，810.00
40，296.00
其他应收款
五、5
1，441，017，299.12
176，430，922.19
买入返售金融资产
存货
五、6
227，989，961.71
85，112，100.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
9，318，953，700.81
7，986，973，783.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
五、7
25，154，778.00
24，822，336.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
五、8
257，093，840.06
254，652，491.17
投资性房地产
五、9
224，751，022.25
228，710，853.73
固定资产
五、10
1，554，490，113.21
743，336，404.11
在建工程
五、11
2，761，915，080.80
679，255，185.70
工程物资
固定资产清理
3，166.96
生产性生物资产
油气资产
无形资产
五、12
13，884，196，077.02
4，340，432，234.98
开发支出
商誉
五、13
33，431，692.83
33，431，692.83
长期待摊费用
五、14
347，756，728.13
322，526，404.05
递延所得税资产
五、15
72，829，972.43
35，295，294.42
其他非流动资产
非流动资产合计
19，161，622，471.69
6，662，462，896.99
资产总计
28，480，576，172.50
14，649，436，680.83
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
五、17
5，524，780，000.00
4，021，900，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
五、18
331，550，000.00
439，750，000.00
应付账款
五、19
426，905，449.98
167，417，801.95
预收款项
五、20
81，118，493.97
56，929，526.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
五、21
40，023，627.50
40，040，242.78
应交税费
五、22
319，894，508.56
115，822，454.99
应付利息
五、23
75，032，294.27
40，462，454.03
应付股利
五、24
245，586，208.60
其他应付款
五、25
3，395，354，242.02
1，024，549，344.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
五、26
1，100，000，000.00
400，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
11，540，244，824.90
6，306，871，824.51
非流动负债：
长期借款
五、27
3，065，729，056.00
3，842，500，000.00
应付债券
五、28
515，028，690.51
496，846，955.79
长期应付款
五、29
458，080，948.92
178，597，764.82
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
五、15
125，226，380.59
125，139，696.12
其他非流动负债
非流动负债合计
4，164，065，076.02
4，643，084，416.73
负债合计
15，704，309，900.92
10，949，956，241.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
五、30
1，767，559，530.00
567，650，733.00
资本公积
五、31
5，344，656，705.55
1，715，016，174.99
减：库存股
专项储备
五、32
33，190，514.83
28，188，474.85
盈余公积
五、33
66，795，657.33
66，795，657.33
一般风险准备
未分配利润
五、34
733，110，257.93
461，896，982.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
7，945，312，665.64
2，839，548，022.48
少数股东权益
4，830，953，605.94
859，932，417.11
所有者权益合计
12，776，266，271.58
3，699，480，439.59
负债和所有者权益总计
28，480，576，172.50
14，649，436，680.83
法定代表人：王金余主管会计工作负责人：王忠坤会计机构负责人：卞鹏飞
母公司资产负债表
编制单位:永泰能源股份有限公司 2012年6月30日单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
257，994，079.51
16，971，760.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款
十一、1
6，284，095.11
6，378，095.11
预付款项
176，867，867.37
3，572，215，180.53
应收利息
应收股利
654，810.00
200，040，296.00
其他应收款
十一、2
1，504，819，019.58
537，452，358.41
存货
50，186.67
50，186.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，946，670，058.24
4，333，107，877.32
非流动资产：
可供出售金融资产
25，154，778.00
24，822，336.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
十一、3
11，533，915，539.66
3，164，315，539.66
投资性房地产
固定资产
3，440，808.84
464，952.32
在建工程
48，444，170.77
19，501，697.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
4，239，874.77
104，680.33
递延所得税资产
24，113，347.58
8，678，145.54
其他非流动资产
非流动资产合计
11，639，308，519.62
3，217，887，351.62
资产总计
13，585，978，577.86
7，550，995，228.94
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
1，397，000，000.00
673，700，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
3，860，894.57
4，804，227.71
预收款项
331，043.00
11，043.00
应付职工薪酬
280，316.43
280，316.43
应交税费
-476，222.31
31，627.35
应付利息
10，584，671.13
10，521，374.73
应付股利
35，688，308.60
其他应付款
1，865，584，792.99
1，273，834，901.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
3，312，853，804.41
1，963，183，490.43
非流动负债：
长期借款
2，200，000，000.00
2，200，000，000.00
应付债券
515，028，690.51
496，846，955.79
长期应付款
191，500，000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
3，829，069.50
3，745，959.00
其他非流动负债
非流动负债合计
2，910，357，760.01
2，700，592，914.79
负债合计
6，223，211，564.42
4，663，776，405.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，767，559，530.00
567，650，733.00
资本公积
5，749，957，394.45
2，120，316，863.89
减：库存股
-
专项储备
-
-
盈余公积
64，805，338.48
64，805，338.48
一般风险准备
-
未分配利润
-219，555，249.49
134，445，888.35
所有者权益（或股东权益）合计
7，362，767，013.44
2，887，218，823.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计
13，585，978，577.86
7，550，995，228.94
法定代表人：王金余主管会计工作负责人：王忠坤会计机构负责人：卞鹏飞
合并利润表
编制单位:永泰能源股份有限公司 2012年1—6月单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
3，044，741，628.50
528，724，160.40
其中：营业收入
五、35
3，044，741，628.50
528，724，160.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，357，178，238.26
448，654，166.48
其中：营业成本
五、35
1，648，410，855.24
221，220，993.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
五、36
48，915，943.50
9，335，697.82
销售费用
五、37
3，904，042.27
3，783，621.57
管理费用
五、38
149，253，435.94
76，428，140.16
财务费用
五、39
483，210，601.39
134，975，282.59
资产减值损失
五、40
23，483，359.92
2，910，431.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
五、41
355，862.49
-211，571.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
687，919，252.73
79，858，422.81
加：营业外收入
五、42
1，386，918.40
77，718，961.91
减：营业外支出
五、43
3，314，108.14
2，257，616.70
其中：非流动资产处置损失
-440.00
-177，060.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
685，992，062.99
155，319，768.02
（下转A69版）
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