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参会者普遍对市场维持中性观点，认为震荡格局概率较大。新国九条对中国资本市场具有长期指引效应，值得重视；同时优质小盘股有内在成长驱动力，均衡配置或为上策。相关数据显示，近期居民开始净申购基金，市场重拾信心有望延续。关注方向：红利板块相关的高股息、公共事业环保等方向；涨价逻辑的大宗商品类如有色、化工、石油、航运等。低空经济板块有强政策支持开始弱转强。第一季度业绩预增方向持续受关注。主题方面，持续关注日核污水事件发酵，以及巴黎奥运会倒计时。
A股在外围整体表现不佳之下，韧性仍然是比较足的，主要是由于监管的一系列举措、加上月底有重大会议预期，A股投资者的信心有所恢复。但由于下周已经开始接近五一节了，还是最后一周的年报季报的发布，叠加美联储“放鹰”，外围持续下跌，尤其是节假日期间美股科技股悉数大跌，都对A股向上动能有所影响。总体而言，最后两周有一些小票业绩可能存在暴雷，再加上长假的因素影响，本次会议对于后市判断偏向于震荡，聚焦方向偏防御红利，以业绩指引为导向进行配置为主。
机构看好方向 ：
日核污水：近日该事件关注度提升，日本东电启动第五批核污水排海，19日到7月5日，总计17日连续排放，外交部表示坚决反对。国内方面，日核污水4月20日到浙江海域，预计25日到上海，5月份到江苏、福建等地。相关处理、检测、淡水鱼等受关注。
红利板块：投资人损失都非常大，现在风险偏好极低，这种情况下，虽然一些红利股涨得非常多，但是它的两三点的股息率都已经非常具有这个吸引力了。标的：紫金矿业、潍柴动力、济川药业、长江电力、招商公路、招商轮船、赛轮轮胎、英派斯（他去年的一季报的基数是三百十多万，今年的一季报的业绩可能会达到2,000万到3,000万的级别）。中国西电（特高压逻辑也很清晰，那么主要去看它的新增订单非常的量非常的大，去年就新增了订单，那么一季报正常来讲应该是会有比较大的增幅的）中信金属（次新股，基本面看点比较多，一季度的业绩预告还没出来，他已经把业绩说明会都安排好，有市值管理需求。）
涨价逻辑：这个线索主要是有色、化工、航运。有色这块，3月海内外制造业PMI均处于扩张区间，全球需求复苏是工业品价格的共同逻辑。航运方面，受中东局势影响。化工方面，不少品种也出现了涨价。
标的：
有色：紫金矿业（铜+金）、西部矿业（铜+金）、中国铝业（铝）
化工：百川股份（TMA）、鲁西化工（尿素+磷化工）、双象股份（PMMA）、新和成（维生素+麦芽酚）、远兴能源（纯碱）、吉林化纤（粘胶长丝）、中国巨石（玻纤）正丹股份（产品是不断地在涨价，指引已经拍到100亿的市值）鲁西化学（公报季报，听说增长超预期，位置比较好）
存储：江波龙（公布业绩大增）
低空经济：题材方面低空经济这块持续性最好，而且工信部也发文说“前景光明”。标的：中信海直、莱斯信息、宗申动力、应流股份（10多个亿投向飞机制造，这块在历史上没有产生盈利，是拖累公司业绩的，但是未来几年的话就会出业绩）万丰奥威、广联航空、纳瑞雷达
公用事业：公用事业业绩增长稳定，可预期性强，分红率高，较为符合新“国九条”的要求，也是4月末密集业绩披露期里面的防御性品种。
标的：
火电：赣能股份
港口/高速：招商港口、粤高速A
出海：我国面临内需不足的中长期压力，经济总量的增长也开始逐渐面临天花板。另外，近期广州这边举行的广交会也颇有亮点，俄罗斯、中亚、南美、阿拉伯国家、非洲等发展中国家客户取代了此前的欧美客户。标的：乖宝宠物、爱玛科技、海尔智家、杰瑞股份、中国重工（维权）、浙江鼎力、联创光电（非常重视，因为他已经它的激光武器已经外销到中东了，作为国家防卫大会防御的抵抗无人机的防御性的武器）
有色金属：黄金价格新高。标的：赤峰黄金、紫金矿业、黄金ETF、东方锆业（固态电池+黄金）
巴黎奥运会：巴黎奥运会7月26日召开，开始倒计时。关注相关赞助商：舒华体育、伊利股份等。
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