【固收】美联储加息步伐放缓,国债收益率整体下跌——利率债周报20230204(张旭/李枢川)

【固收】美联储加息步伐放缓,国债收益率整体下跌——利率债周报20230204(张旭/李枢川)
2023年02月05日 08:00 市场资讯

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重要事项

全面实行股票发行注册制改革正式启动。“超级央行周”来袭,全球主要央行纷纷公布利率决议,美联储加息25个基点,加息步伐放缓,符合市场预期;欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点;英国央行将关键利率上调50个基点至4.0%。

重要数据

财政部公布2022年财政收支情况。2022年全国一般公共预算收入20.37万亿元,比上年增长0.6%,扣除留抵退税因素后增长9.1%;2022年地方政府性基金预算本级收入7.38万亿元,同比下降21.6%。中国1月PMI重回景气区间,中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%,三大指数均升至扩张区间,经济景气水平明显回升。2022年中国规模以上工业企业实现利润8.4万亿元,同比下降4.0%。

公开市场操作与货币市场

本周(1月30日至2月3日)央行公开市场共有16080亿元逆回购到期;央行在公开市场进行逆回购操作8880亿元,本周净回笼资金为7200亿元。下周(2月6日至2月10日)央行公开市场将有12380亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期5230亿元、4710亿元、1550亿元、660亿元、230亿元。本周商业银行共发行同业存单6170.8亿元,发行量增加2835.5亿元(上周为3335.3亿元)。本周同业存单发行利率方面,国股行和中小行整体下跌。本周资金面继续转松,回购利率波动向下。本周回购交易方面,银行间质押式回购日均量为5.06万亿元,日均量较上周增加0.16万亿元(上周为4.90万亿元)。

债市运行 

本周一级市场共发行利率债91只,实际发行总额5039.6元(较上周减少1058.0亿元),到期1563.7亿元,净融资3475.9亿元(较上周增加167.6亿元),其中国债、地方政府债、政金债净融资分别为-603.7、2746.5、1333.1亿元(与上周相比分别变动95.9、-221.4、293.1亿元)。后续一级市场等待发行利率债29只,计划发行金额2901.3亿元。二级市场,国债期货价格收涨,国债收益率整体下跌,仅30Y期国债收益率略微上涨0.5bp。

风险提示:国内经济仍处于恢复进程中,后续仍有不少不确定性。

发布日期:2023-02-04

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