1月22日,富国基金2024年四季报发布完毕。
《财中社》梳理相关数据后发现,四季度末富国基金主动权益产品份额规模下降了73亿份;该类产品共计55位基金经理(二人共管则只计序列在前者)中,同期所管产品份额规模下降的有43位,占比78.18%,其中包括副总经理、投委会成员朱少醒;范妍管理的富国稳健增长(010624)则增加了44.92亿份。
这是明星经理范妍自2024年10月成为富国稳健增长基金经理以来交出的第一份答卷。
定期报告同时显示,富国稳健增长2024年四季度回报率为-1.84%,跑输基准0.99个百分点。
从持仓数据上看,富国稳健增长十大重仓股名单已经全面更新。
2024年三季度末,该基金的十大重仓股比如五粮液(127.530, -0.10, -0.08%)、贵州茅台(1431.510, -4.49, -0.31%)、泸州老窖(115.710, 0.21, 0.18%)等全部下榜,四季度末十大重仓股依次是宁德时代(258.450, -2.83, -1.08%)、保利发展(8.470, 0.02, 0.24%)、招商蛇口(9.840, 0.01, 0.10%)、海螺水泥(24.060, 0.10, 0.42%)、科达利(129.000, 9.00, 7.50%)、永兴材料(37.190, -0.71, -1.87%)、天山铝业(8.830, -0.11, -1.23%)、海大集团(47.840, -0.21, -0.44%)、中航高科(24.930, -0.06, -0.24%)及金山办公(377.460, 3.60, 0.96%)。
上述十大重仓股显示,范妍在四季度大幅加仓了新能源、军工等成长类行业,以及地产、有色等周期类行业,并可能减持了白酒行业。
数据同时显示,富国稳健增长在规模及股票持仓市值都大幅增长的同时,股票仓位及股票持仓集中度都有所下降。
2024年四季度末,其股票持仓市值占到基金资产的77.88%,环比下降12.48个百分点。同期,十大重仓股占基金资产净值的比重由39.08%降至15.43%。这些数据说明范妍对未来行情的走向持较为谨慎保守的态度。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250123/186/w629h357/20250123/c1ad-39dc7a53bdbf4ee1ad9930c5f837711a.png)
范妍UP,朱少醒DOWN
从管理规模的变化来看,范妍有点“带资进组”的意思。
时间线上,2024年5月,范妍加入富国基金。9月2日,富国基金为其注册了基金从业资格。10月10日,范妍成为富国稳健增长的基金经理。
在此之前,范妍在圆信永丰担任权益总监、副总经理,管理规模一度超过百亿,占到圆信永丰权益规模的7成以上。
2024年4月,范妍从圆信永丰离职时,其基金经理职业生涯中管理的第一只产品即圆信永丰优加生活的任职回报率为187.76%,年化13.34%。
或许正是因为有前期声誉的积累,范妍接手富国稳健增长后,这只产品的规模逆势大幅增长。
定期报告显示,2024年三季度末,富国稳健增长份额规模为7.87亿份,四季度末增至52.79亿份,增量为44.92亿份,增长了5.71倍。在公司旗下管理同类产品的55位基金经理中,其增量与增幅都排在第一位。
范妍所管规模的增长与富国主动权益产品规模及其他基金经理所管规模的变化形成强烈的对比。
《财中社》梳理东方财富(24.340, 0.06, 0.25%)Choice终端数据后发现,2024年四季度末,富国基金主动权益产品份额规模为1378亿份,与三季度末(1451亿份)相比,下降了73亿份,降幅5.03%。
该类产品共计55位基金经理中,同期所管产品份额规模下降的有43位,占比接近8成,其中包括副总经理、投委会成员朱少醒。
截至2024年底,朱少醒管理规模257亿元,在上述55位基金经理中排在第一位,其管理的富国天惠成长(161005)份额规模由同年三季度末的112.81亿份降至106.08亿份,下降6.73亿份。
富国基金权益投资部权益投资总监王圆圆同期所管产品份额规模下降了14.91亿份。王圆圆是公司旗下主动权益产品管理规模超过百亿的两位基金经理之一,2024年底在管规模为131亿元。
加仓地产、有色等周期行业
定期报告显示,范妍管理的富国稳健增长2024年四季度回报率为-1.84%,跑输基准0.99个百分点。
从持仓数据来看,这只产品的十大重仓股已经完全改变。
2024年三季度末,其十大重仓股为百利天恒(178.470, -2.34, -1.29%)、迎驾贡酒(53.260, -0.45, -0.84%)、五粮液、悦康药业(15.710, 0.64, 4.25%)、贵州茅台、科伦药业(28.400, 0.54, 1.94%)、泸州老窖、海思科(32.040, 1.34, 4.36%)、泽璟制药(64.200, -0.69, -1.06%)及立讯精密(42.660, 0.06, 0.14%)。
四季度末十大重仓股为宁德时代、保利发展、招商蛇口、海螺水泥、科达利、永兴材料、天山铝业、海大集团、中航高科及金山办公。
这些重仓股数据显示,范妍在四季度大幅加仓了新能源、军工等成长类行业,以及地产、有色等周期类行业,可能减持了白酒行业。
定期报告同时显示,富国稳健增长的规模及股票持仓市值都大幅增长的同时,股票仓位及股票持仓集中度都有所下降。
2024年四季度末,其股票持仓市值为29.50亿元,环比增长5.24倍。同期,股票市值占基金总资产的比重则由90.36%降至77.88%,下降12.48个百分点。
再看十大重仓股占基金资产净值的比重,2024年三季度末为39.08%,四季度末为15.43%,下降了23.65个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250123/258/w611h447/20250123/1c14-b476410290f71385b6a18984c9c1fd6e.png)
上述数据说明范妍对未来行情的走向持较为谨慎保守的态度。
范妍在四季报中写道:“第四季度,市场风险偏好有所改善。结合自上而下和自下而上的经济数据来看,越来越多的行业供需格局在出现改善,头部企业和尾部企业的盈利能力分化。基于对市场流动性相对乐观的看法和企业盈利能力逐步改善的预期,仓位上维持了较高的仓位。行业上,以成长类行业(电子、新能源、医药、军工)和周期类行业(地产、化工、有色)为主,对于新技术新方向保持较高的关注。”
根据东方财富Choice终端,截至1月22日,富国稳健增长自年初以来回报率为1.43%,跑赢基准3.84个百分点。
(文章来源:财中社)
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