计算机行业24Q4机构持仓分析:机构持仓触底反弹 AI、信创等方向获加配

计算机行业24Q4机构持仓分析:机构持仓触底反弹 AI、信创等方向获加配
2025年01月23日 14:11 招商证券股份有限公司

我们基于申万一级行业(2021)对普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、偏债混合型、灵活配置型基金5 类主动型公募基金的季度重仓持股进行统计,分析公募基金的计算机行业配置。2024Q4,公募基金重仓股中计算机板块持仓市值及占比均有所提升,持仓占比触底反弹。

24Q4 公募基金重仓股中计算机板块持仓市值及占比均有所提升,板块触底反弹。24Q4 公募基金重仓持有的计算机市值约457 亿元,环比24Q3 增长约17亿元;24Q4 公募基金计算机持仓比例2.73%,环比24Q3 提升约0.40pct。截至2024 年12 月31 日,计算机全行业市值占A 股全市场市值的4.33%,据此计算24Q4 公募机构持仓中计算机行业低配比例约1.60%,低配比例环比24Q3略有下降。剔除海康威视(32.070, -0.18, -0.56%)大华股份(17.160, -0.33, -1.89%)纳思达(26.360, -0.24, -0.90%)(下同)后,24Q4 公募基金重仓持有计算机市值为373 亿元,环比24Q3 提升约26 亿元;24Q4 公募基金计算机持有比例为2.22%,环比24Q3 提升0.38pct。截至2024 年12 月31 日,剔除上述三个标的后计算机全行业市值占A 股全市场市值的3.93%,据此计算24Q4 机构持仓中计算机行业低配比例约1.70%。

AI(大模型、应用、基础设施)、信创等方向获机构加仓。2024Q4 机构重仓持股金额前十的计算机公司分别为金山办公(360.910, -4.09, -1.12%)华大九天(113.540, -2.36, -2.04%)科大讯飞(53.510, -0.91, -1.67%)深信服(100.480, -1.72, -1.68%)德赛西威(132.760, -1.24, -0.93%)、金山云、金蝶国际、浪潮信息(62.510, -2.06, -3.19%)中科曙光(72.730, -1.34, -1.81%)广联达(13.960, -0.10, -0.71%)。相比于2024Q3,金山云、浪潮信息进入前十,同花顺(303.290, -5.46, -1.77%)柏楚电子(206.000, 1.50, 0.73%)退出前十。机构加仓金额前十大的计算机公司分别为科大讯飞、金山办公、华大九天、金山云、第四范式、汉得信息(20.960, -0.53, -2.47%)中科创达(65.650, 0.25, 0.38%)、浪潮信息、新大陆(22.680, -0.32, -1.39%)达梦数据(375.820, -19.90, -5.03%),加仓总金额约87亿元,相比于24Q3 增加幅度较大,主要加仓AI(大模型、应用、基础设施)、信创、智能汽车等方向。机构减仓金额前十大的计算机公司分别为同花顺、德赛西威、金蝶国际、中望软件(92.000, -2.37, -2.51%)、广联达、中科曙光、网宿科技(13.120, -0.23, -1.72%)卫宁健康(12.380, 0.49, 4.12%)中科星图(59.200, -1.27, -2.10%)、美图公司,减仓总金额为76 亿元,相比于24Q3 的45 亿元减仓幅度扩大,主要减仓金融信息服务、工业软件等方向。

AI 算力、华为鸿蒙链等方向获北向资金加仓。2024Q4 沪深港通持股市值前十的计算机公司分别为金山办公、恒生电子(33.070, -0.51, -1.52%)、柏楚电子、同花顺、科大讯飞、三六零(11.790, -0.21, -1.75%)、浪潮信息、中科曙光、宝信软件(33.330, -0.49, -1.45%)紫光股份(29.000, -0.89, -2.98%)。相比于2024Q3,浪潮信息、中科曙光进入前十,广联达、用友网络(16.760, -0.49, -2.84%)退出前十。2024Q4 沪深港通加仓金额前十的计算机公司分别为浪潮信息、德赛西威、润和软件(56.420, -1.42, -2.46%)、广联达、常山北明(24.250, -0.60, -2.41%)、同花顺、道通科技(43.170, 0.01, 0.02%)、深信服、华胜天成(10.410, -0.47, -4.32%)东方国信(12.080, -0.21, -1.71%)(维权)。四季度北向资金主要加仓AI 算力、华为鸿蒙链等方向。2024Q4 沪深港通减仓金额前十的计算机公司分别为金山办公、中国软件(51.190, -1.29, -2.46%)启明星辰(17.940, -0.65, -3.50%)、科大讯飞、广电运通(15.010, 0.81, 5.70%)、用友网络、同方股份(7.840, -0.10, -1.26%)(维权)、网宿科技、德明利(122.390, -0.56, -0.46%)云赛智联(22.000, -1.01, -4.39%)

风险提示:行业竞争加剧风险;行业监管风险;宏观经济波动风险。

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