化工行业周报:本周多个化工子行业指数上涨 第一批工业产品碳足迹核算规则推荐清单公布

化工行业周报:本周多个化工子行业指数上涨 第一批工业产品碳足迹核算规则推荐清单公布
2025年01月21日 00:00 民生证券股份有限公司

化工周观点:

市场交易活跃,成长股迎来较佳配置时机。重点推荐民生化工“五虎”:圣泉集团(25.100, -0.24, -0.95%)国瓷材料(17.530, -0.05, -0.28%)国光股份(13.750, 0.42, 3.15%)安利股份(16.160, 0.02, 0.12%)聚合顺(11.430, -0.17, -1.47%)。建议关注惠城环保(93.060, -0.61, -0.65%)宇新股份(11.860, 0.00, 0.00%)华恒生物(28.500, 0.63, 2.26%)瑞联新材(32.840, 0.61, 1.89%)等。

政策催化陆续出台,建议关注贴近终端消费格局较好的化工子行业,比如MDI 和制冷剂。MDI 是目前格局最好的化工品之一,不仅受益美联储降息海外地产复苏,同时也受益国内地产后周期的消费刺激政策,建议关注万华化学(71.300, 2.49, 3.62%);制冷剂供给端配额端限制,需求端受益于“以旧换新”等政策刺激,价格有望保持坚挺,建议关注:巨化股份(24.820, 0.09, 0.36%)三美股份(40.390, -0.46, -1.13%)永和股份(21.920, -0.06, -0.27%)昊华科技(28.130, -0.22, -0.78%)

磷肥需求保持平稳,磷矿价格高景气延续。2024 年以来磷肥需求保持稳定增长,整体价格保持高位运行。考虑磷矿行业准入壁垒提升叠加新磷矿投产后爬产周期大概1-2 年,磷矿供给大量释放的时间点或将晚于2026 年,目前磷矿供需紧平衡的格局或将延续,磷矿石价格有望维持高景气,建议关注具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业:云天化(22.170, -0.21, -0.94%)兴发集团(21.620, -0.22, -1.01%)川恒股份(21.650, -0.40, -1.81%)川发龙蟒(13.970, 0.25, 1.82%)等。

建议关注大股东拥有优质体外资产的标的:恒申新材(4.480, 0.08, 1.82%):实控人陈建龙所控制的恒申合纤、恒新纤维、恒聚新材、恒诚新材等8 家企业从事的业务与上市公司主营业务存在同业竞争问题,陈建龙已承诺自力恒投资取得上市公司控制权之日起60 个月内将涉及同业竞争的资产和业务注入上市公司。中化国际(3.880, 0.04, 1.04%):母公司中化集团旗下南通星辰公司主要从事高端工程塑料、BPA、环氧树脂等精细化工产品生产和销售,两家公司协同性很强,且南通星辰属于中化集团化工事业部,化工事业部的管理主体为中化国际。华润材料(6.890, 0.07, 1.03%):母公司华润集团旗下华润锦纶是专业化生产锦纶民用长丝的企业,2024 年5 月华润锦纶新建4 万吨/年尼龙66 项目顺利完工并进入试生产阶段,远期规划16 万吨/年尼龙66。华润材料作为华润集团材料类重要平台,与尼龙业务相关性和协同性较强。齐翔腾达(4.890, 0.01, 0.20%)(维权)恒通股份(9.220, 0.12, 1.32%)南山智尚(11.440, -0.67, -5.53%):裕龙石化规划投资建设的4000 万吨/年裕龙岛炼化一体化项目,一期项目主要建设2000 万吨/年炼油,300 万吨/年乙烯、300 万吨/年混合二甲苯等深加工装置。裕龙石化第一和第二大股东分别为南山集团和山东能源集团,齐翔腾达为山东能源集团旗下的子公司,恒通股份和南山智尚的实控人为南山集团。

风险提示:下游需求不及预期、原油及天然气价格大幅波动、环保和生产安全等风险。

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