化工周观点:
市场交易活跃,成长股迎来较佳配置时机。重点推荐民生化工“五虎”:圣泉集团(26.300, 0.70, 2.73%)、国瓷材料(17.230, 0.01, 0.06%)、国光股份(13.900, 0.03, 0.22%)、安利股份(16.840, -0.14, -0.82%)、聚合顺(11.540, 0.06, 0.52%)。建议关注惠城环保(98.280, 5.68, 6.13%)、宇新股份(11.790, -0.11, -0.92%)、华恒生物(28.050, 0.06, 0.21%)、瑞联新材(32.490, -0.23, -0.70%)等。
政策催化陆续出台,建议关注贴近终端消费格局较好的化工子行业,比如MDI 和制冷剂。MDI 是目前格局最好的化工品之一,不仅受益美联储降息海外地产复苏,同时也受益国内地产后周期的消费刺激政策,建议关注万华化学(71.450, 0.29, 0.41%);制冷剂供给端配额端限制,需求端受益于“以旧换新”等政策刺激,价格有望保持坚挺,建议关注:巨化股份(24.990, 0.02, 0.08%)、三美股份(41.550, 0.02, 0.05%)、永和股份(21.580, 0.20, 0.94%)、昊华科技(28.400, 0.59, 2.12%)。
磷肥需求保持平稳,磷矿价格高景气延续。2024 年以来磷肥需求保持稳定增长,整体价格保持高位运行。考虑磷矿行业准入壁垒提升叠加新磷矿投产后爬产周期大概1-2 年,磷矿供给大量释放的时间点或将晚于2026 年,目前磷矿供需紧平衡的格局或将延续,磷矿石价格有望维持高景气,建议关注具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业:云天化(22.380, 0.03, 0.13%)、兴发集团(22.640, 0.61, 2.77%)、川恒股份(22.140, 0.40, 1.84%)、川发龙蟒(14.080, 0.36, 2.62%)等。
建议关注大股东拥有优质体外资产的标的:恒申新材(4.480, 0.03, 0.67%):实控人陈建龙所控制的恒申合纤、恒新纤维、恒聚新材、恒诚新材等8 家企业从事的业务与上市公司主营业务存在同业竞争问题,陈建龙已承诺自力恒投资取得上市公司控制权之日起60 个月内将涉及同业竞争的资产和业务注入上市公司。中化国际(3.890, 0.03, 0.78%):母公司中化集团旗下南通星辰公司主要从事高端工程塑料、BPA、环氧树脂等精细化工产品生产和销售,两家公司协同性很强,且南通星辰属于中化集团化工事业部,化工事业部的管理主体为中化国际。华润材料(7.030, 0.08, 1.15%):母公司华润集团旗下华润锦纶是专业化生产锦纶民用长丝的企业,2024 年5 月华润锦纶新建4 万吨/年尼龙66 项目顺利完工并进入试生产阶段,远期规划16 万吨/年尼龙66。华润材料作为华润集团材料类重要平台,与尼龙业务相关性和协同性较强。齐翔腾达(4.870, 0.01, 0.21%)(维权)、恒通股份(9.140, -0.08, -0.87%)、南山智尚(12.750, 0.30, 2.41%):裕龙石化规划投资建设的4000 万吨/年裕龙岛炼化一体化项目,一期项目主要建设2000 万吨/年炼油,300 万吨/年乙烯、300 万吨/年混合二甲苯等深加工装置。裕龙石化第一和第二大股东分别为南山集团和山东能源集团,齐翔腾达为山东能源集团旗下的子公司,恒通股份和南山智尚的实控人为南山集团。
风险提示:下游需求不及预期、原油及天然气价格大幅波动、环保和生产安全等风险。
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今日操作要点:1、大盘持续向上,指数全面走上升趋势,空间还有,不用担心。情绪火热,容错率高,短线各种策略,中长线低吸策略为主。2、小心机器人(sz300024),AI端侧芯片,算力云三大板块的高位回调滞涨风险,大幅上涨的个股不要再开新仓,按照5日线做离场标准。3、重视AI算力设备,汽车电子智能驾驶,稀土永磁,固态电池的轮动补涨机会,尤其是汽车电子智能驾驶是新上来的热点主线,中长期逻辑确定,短期可能迎来行业爆发点。4、不要去尝试非科技赛道的板块和低位板块异动的诱惑,大部分都是一日游,坚守科技主线才是正道。近期国内重大事件可能要频繁发生,有好有坏,做好被意外袭击的准备,因此每天新开仓不要超过半仓,这样有意外发生的时候,可以随时降低仓位到半仓水平,保持安全状态。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
量化伏妖今天 00:33:16
2025年2月13日大家早上好!昨日大部分时间处于窄幅波动,下午14点36分在券商股的助力下指数有了一定的涨幅,技术指标粘合线因此由上行减缓恢复为大斜率向上,周线粘合线呈现金叉,价值陡峭日线由下行转为走平,价值陡峭周线由缓慢上升变为快速上行,大家担忧券商股异动会不会是有拉高掩护出货的嫌疑,这一点还需要继续观察。目前盘面上科技股依然维持着良好的赚钱氛围,先不要想多了,按照技术向好继续以个股为主参与上行行情。 -
趋势领涨今天 00:31:10
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