化工行业周报:本周多个化工子行业指数上涨 第一批工业产品碳足迹核算规则推荐清单公布

化工行业周报:本周多个化工子行业指数上涨 第一批工业产品碳足迹核算规则推荐清单公布
2025年01月21日 00:00 民生证券股份有限公司

化工周观点:

市场交易活跃,成长股迎来较佳配置时机。重点推荐民生化工“五虎”:圣泉集团(26.300, 0.70, 2.73%)国瓷材料(17.230, 0.01, 0.06%)国光股份(13.900, 0.03, 0.22%)安利股份(16.840, -0.14, -0.82%)聚合顺(11.540, 0.06, 0.52%)。建议关注惠城环保(98.280, 5.68, 6.13%)宇新股份(11.790, -0.11, -0.92%)华恒生物(28.050, 0.06, 0.21%)瑞联新材(32.490, -0.23, -0.70%)等。

政策催化陆续出台,建议关注贴近终端消费格局较好的化工子行业,比如MDI 和制冷剂。MDI 是目前格局最好的化工品之一,不仅受益美联储降息海外地产复苏,同时也受益国内地产后周期的消费刺激政策,建议关注万华化学(71.450, 0.29, 0.41%);制冷剂供给端配额端限制,需求端受益于“以旧换新”等政策刺激,价格有望保持坚挺,建议关注:巨化股份(24.990, 0.02, 0.08%)三美股份(41.550, 0.02, 0.05%)永和股份(21.580, 0.20, 0.94%)昊华科技(28.400, 0.59, 2.12%)

磷肥需求保持平稳,磷矿价格高景气延续。2024 年以来磷肥需求保持稳定增长,整体价格保持高位运行。考虑磷矿行业准入壁垒提升叠加新磷矿投产后爬产周期大概1-2 年,磷矿供给大量释放的时间点或将晚于2026 年,目前磷矿供需紧平衡的格局或将延续,磷矿石价格有望维持高景气,建议关注具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业:云天化(22.380, 0.03, 0.13%)兴发集团(22.640, 0.61, 2.77%)川恒股份(22.140, 0.40, 1.84%)川发龙蟒(14.080, 0.36, 2.62%)等。

建议关注大股东拥有优质体外资产的标的:恒申新材(4.480, 0.03, 0.67%):实控人陈建龙所控制的恒申合纤、恒新纤维、恒聚新材、恒诚新材等8 家企业从事的业务与上市公司主营业务存在同业竞争问题,陈建龙已承诺自力恒投资取得上市公司控制权之日起60 个月内将涉及同业竞争的资产和业务注入上市公司。中化国际(3.890, 0.03, 0.78%):母公司中化集团旗下南通星辰公司主要从事高端工程塑料、BPA、环氧树脂等精细化工产品生产和销售,两家公司协同性很强,且南通星辰属于中化集团化工事业部,化工事业部的管理主体为中化国际。华润材料(7.030, 0.08, 1.15%):母公司华润集团旗下华润锦纶是专业化生产锦纶民用长丝的企业,2024 年5 月华润锦纶新建4 万吨/年尼龙66 项目顺利完工并进入试生产阶段,远期规划16 万吨/年尼龙66。华润材料作为华润集团材料类重要平台,与尼龙业务相关性和协同性较强。齐翔腾达(4.870, 0.01, 0.21%)(维权)恒通股份(9.140, -0.08, -0.87%)南山智尚(12.750, 0.30, 2.41%):裕龙石化规划投资建设的4000 万吨/年裕龙岛炼化一体化项目,一期项目主要建设2000 万吨/年炼油,300 万吨/年乙烯、300 万吨/年混合二甲苯等深加工装置。裕龙石化第一和第二大股东分别为南山集团和山东能源集团,齐翔腾达为山东能源集团旗下的子公司,恒通股份和南山智尚的实控人为南山集团。

风险提示:下游需求不及预期、原油及天然气价格大幅波动、环保和生产安全等风险。

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