机械行业月报:人形机器人加速落地 持续推荐行业向好的机器人、工程机械、船舶板块

机械行业月报:人形机器人加速落地 持续推荐行业向好的机器人、工程机械、船舶板块
2025年01月21日 00:00 中原证券股份有限公司

投资要点:

1 月中信机械板块微涨0.07%,跑赢沪深300 指数(-3.11%)3.18个百分点,在30 个中信一级行业中排名第3 名:截止到2025 年1 月17 日收盘,1 月中信机械板块微涨0.07%,跑赢沪深300 指数(-3.11%)3.18 个百分点,在30 个中信一级行业中排名第3 名。

1 月三级子行业,工业机器人(21.200, -0.01, -0.05%)及工控系统、基础件、高空作业车涨幅靠前,分别上涨9.14%、8.59%、6.63%;锅炉设备、铁路设备、船舶制造跌幅靠前。

行业观点与投资建议

1 月市场整体呈震荡行情,人形机器人、算力、自主可控等主题投资比较活跃。我们认为后续市场震荡格局概率较大,建议配置行业周期反转、三季报财报表现较好的工程机械、船舶、高铁设备等本轮行情滞涨的顺周期板块龙头。

马斯克对特斯拉人形机器人量产进度的披露明显超出市场预期,人形机器人量产落地速度将大幅加快,对机器人行业投资带来明显催化,叠加通用自动化行业周期复苏,建议关注机器人、3C 设备、半导体设备等成长板块龙头。

风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下游行业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代、国内设备更新进度不及预期。

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