公募股基持仓&债基久期跟踪周报:股票加仓电子家电 债基久期上升

公募股基持仓&债基久期跟踪周报:股票加仓电子家电 债基久期上升
2025年01月20日 00:00 国金证券股份有限公司

基金股票持仓

本周(2025/01/13-2025/01/17,下同),沪深300上涨2.14%,主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升1.19%,至83.84% 。

基金行业仓位

本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业:电子(13.06%)、电力设备(8.92%)、医药生物(6.50%)、机械设备(5.95%)、食品饮料(5.87%)。

加仓前3大行业:电子(+0.43%)、家用电器(+0.31%)、汽车(+0.14%);减仓前3大行业:有色金属(-0.43%)、通信(-0.23%)、计算机(-0.22%)。

债券基金久期

本周中债10年期国开债到期收益率上行2bps,中长期纯债整体测算久期中位数上升0.24,至3.05年,位于近5年的100.00%分位数。近4周平均久期中位数为2.79年;本周久期分歧度有所上升,测算久期标准差上升0.10,至1.45年。短期纯债久期中位数下降0.03,至1.04年。

信用债基久期中位数上升0.21,至2.66年,操作积极基金占比9%,操作保守基金占比24%;利率债基久期中位数下降0.02,至4.21年,操作积极基金占比47%,操作保守基金占比5%。

风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料;本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现

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