把握结构性行情 公募基金多主线布局

把握结构性行情 公募基金多主线布局
2024年11月25日 02:25 上海证券报

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2024年投资征程仅剩一个多月,当前公募基金正加紧调研,积极为年底和明年的投资布局做准备。据统计,11月以来共有462家上市公司接受了公募基金公司调研,涉及行业主要包括电子、电力设备、医药生物、机械设备等。站在当前时点,多家机构认为,随着市场风险偏好提升,A股结构性机会将不断涌现,多个领域均有值得挖掘的投资标的。

Choice数据显示,截至11月21日,11月以来共有462家A股上市公司接受了公募基金公司调研。其中,闻泰科技(37.330, 0.43, 1.17%)(维权)接受了113家基金公司调研,排名首位;易点天下(33.780, 0.95, 2.89%)天奈科技(45.900, 4.15, 9.94%)德赛西威(134.330, 1.73, 1.30%)生益电子(38.950, 1.63, 4.37%)裕太微(117.120, 5.12, 4.57%)等8家公司获得50家以上基金公司调研。从涉及的行业来看,电子、电力设备、医药生物、机械设备是基金公司较为关注的领域。

万家基金表示,随着增量政策的持续落地,经济将稳步复苏。随着四季度宏观经济预期的全面改善,补库存周期有望开启,PPI或回升,带动企业盈利逐步修复。

万家基金认为,当前A股市场整体估值仍处于合理区间,在政策面的支持下,A股指数有望继续震荡向上。行业配置上关注三个方向,分别是资源股、数字经济和高股息。

国海富兰克林基金认为,10月中国综合PMI产出指数为50.8%,较上月回升0.4个百分点,显示在政策支持下经济预期向好,尤其是生产端得到比较显著的提升。预计后续政策层面将保持热度,助推A股市场震荡上行。中期而言,符合国家经济发展大战略、顺应新质生产力发展要求的半导体芯片等核心科技产业、人工智能基础建设和应用、高端制造业等领域具备较好的投资价值。

摩根士丹利基金权益投资部基金经理沈菁看来,9月24日以来一系列政策“组合拳”的推出极大提振了市场信心。当前海外市场进入降息周期,后续仍需关注美联储的降息节奏。降息过程中,受益于经济触底回升的工业金属或有投资机会。同时,在利率下行的大背景下,部分盈利持续稳定、低估值高分红的行业具有长期配置价值。

“我们坚持当前市场处于第二阶段震荡结构市的观点,相对看好成长风格和消费风格。从估值上来看,股票风险溢价(ERP)已经回到了3年均值水平。从市场情绪来看,两融净流入资金在达到历史极值后有退潮迹象。尽管市场短期出现震荡,但长期向好的趋势仍未改变,应当注意把握结构性机会,关注政策面和景气度提示的投资线索。”国泰基金称。

具体而言,国泰基金看好三个领域的投资机会:一是既具有全球竞争优势又有望实现产能格局改善的方向,主要是新能源产业链;二是风险偏好修复下科技产业的机会;三是传统经济中低估值且受益于政策面的板块,包括消费板块中的地产链、出行链、社服教育等。

(文章来源:上海证券报)

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