A股第二波反弹重启!未来超预期的股票是这两种

A股第二波反弹重启!未来超预期的股票是这两种
2025年01月20日 18:46 市场资讯

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  来源:证券市场周刊市场号

  文丨牛犇

  近期,随着春节临近,A股市场的做多热情不减,重要指数纷纷震荡上行。而随着美国总统正式就职的关键窗口期到来,外部扰动结束的背景下,这很可能预示着春季行情已经开启。那么,哪些股票会迎来超预期的上涨呢?

  持股过节

  “春季躁动”渐近

  1月20日,春节前最后一个完整交易周的第一个交易日,A股市场喜迎“开门红”,截至午间收盘,上证指数、深证成指、创业板指、科创50、北证50等各个重要指数再次全部收涨,其中创业板指领衔,一度大涨超2%。

  消息面上,美国总统当选人特朗普的就职典礼,将于美东时间中午12点(北京时间1月21日凌晨1点)进行,届时特朗普将正式开启他的第二个总统任期。对此,市场普遍预期,1月20日之后,短期不确定性如约下降,海外担忧迎来最容易缓和的窗口。

  而在众研究机构看来,A股市场自“9.24”行情以来的第二波行情正在上演。如广发证券(15.740, -0.18, -1.13%)指出,2025年年初的市场表现基本符合过去十五年的数据规律。市场主要担心两方面风波:其一,新“国九条”及新披露规则下,2025年业绩预告有更大的爆雷风险;其二,特朗普正式宣誓就任,带来的中美关税风险。而本周,这两大担忧都将陆续迎来“靴子落地”。历史上“春节至两会”区间指数上涨概率超过90%,随着两大靴子先后落地,2025年的“春季躁动”已渐近。

  东吴证券(8.010, 0.03, 0.38%)指出,1月20日特朗普上台是海外不确定性落地的关键时间窗口,随着利空因素逐渐出清,当前较弱的市场情绪实质上为后续预期再度修复提供了空间。“基于投资者对节后A股‘春季躁动’的普遍预期,我们认为春节前不排除市场‘抢跑’反弹的可能性。”

  而中信证券(28.140, -0.21, -0.74%)则指出,部分投资者已经“抢跑”布局。中信证券表示,在市场已经对外部冲击力度、节奏、方向已有较为充分的预期,且对国内政策的应对决心和潜在的政策储备有信心的情形下,窗口期的潜在海外扰动对市场的压制逐渐弱化,反而可将事件落地视作风险释放。在市场经历开年调整的情形下,部分资金选择买入较前期处于相对低位的资产,这就出现了“1.0抢跑”。考虑到本周是春节假期前最后一个完整交易周,为落实春节后的部署思路或将在本周实现“2.0抢跑”,并选择持股过节。

  科技高景气

  27股业绩大涨

  在关键窗口到来,“春季躁动”行情渐近之际,研究机构认为有两大方向有望实现不错的市场表现,其一是基本面趋势持续向好的高景气方向,其中以电子、计算机和通信为代表的科技行业为主。当然,目前科技产业也将是政策重点支持的领域。中国正处在新旧动能转换期,通过科技创新引领新质生产力发展,是推动产业结构升级的关键。

  海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)指出,科技产业正处在新一轮向上大周期中,以AI为代表的新一代信息技术正在各个领域加快落地应用。政策和技术双重催化下,科技板块基本面有望向上,预计2024年和2025年电子行业整体的归母净利增速分别为30%和35%、计算机分别为-5%和15%、通信分别为20%和30%。

  结合上市公司2024年年报预告来看,电子等行业确实表现抢眼,其中预计业绩翻倍股合计达27只。其中,一家从事集成电路存储芯片设计的专精特新重点“小巨人”企业,更是预计2024年度净利润上限将达到1500.1%(识别表1中二维码自动领取)。需要注意的是,这家公司也是国内存储主控芯片行业第一家上市公司,自“9.24”以来,这家公司股价已大涨50%左右。

  此外,以家用电器为代表的中高端制造领域同样景气度高涨,而其也是“以旧换新”等重磅政策支持的领域。

  据统计,目前已有15只家用电器行业的个股发布了2024年年度业绩预告,13只个股预计实现了盈利,其中天银机电(19.120, 0.29, 1.54%)惠而浦(9.500, 0.03, 0.32%)海达尔(53.010, 0.42, 0.80%)三只个股同样预计业绩翻倍(见表2)。

  地产等预期差最大

  研究机构认为,有望实现不错的市场表现的另一大方向是以地产、医药等为代表的高预期差领域,当前其估值和基金配置力度已处在历史低位。在资产负债表修复和财政政策发力的背景下,房地产市场有望止跌回稳,医药等有望迎来基本面改善。据海通证券统计,地产自2019年4月高点以来最大跌幅为65.5%,医药自2021年2月以来最大跌幅为55.3%、食品饮料为58.8%。

  从2024年年报预告来看,地产、医药和食品饮料行业目前的业绩表现都比较一般。其中,31只地产股全部预计亏损或者业绩下滑。

  不过,仍有相关个股业绩表现相对不错,如华北制药(6.380, -0.16, -2.45%)(维权)大博医疗(34.520, -0.40, -1.15%)溢多利(7.430, 0.03, 0.41%)等11只医药股均预计业绩翻倍,京能置业(4.200, 0.04, 0.96%)等11只地产股则均预计业绩亏损幅度收窄,莲花控股(6.820, -0.09, -1.30%)等7只个股均预计盈利或业绩亏损幅度收窄(见表3)。

  (文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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责任编辑:杨红卜

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