这条主线被看好!A股上涨动能持续,机构建议这样布局

这条主线被看好!A股上涨动能持续,机构建议这样布局
2023年03月26日 20:39 市场资讯

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  本周数字经济相关板块热度不减,推动A股三大股指集体收涨,深证成指、创业板指周涨幅更为明显。

  3月行情收官在即,多家机构认为,本轮指数震荡上移中的“估值填坑”行情并未结束,随着市场逐步进入业绩密集披露期,在基本面数据得到验证的情况下,市场有望持续上行。

  对于包含数字经济在内的TMT板块,机构认为,当前尚处行情启动初期,短期回调或贡献更优的配置布局机会;此外,业绩超预期行业板块、受益国企价值重估的低位股等也值得关注。

  影响后市投资大事件

  证监会:协调推进投资端和融资端改革

  日前证监会召开了2023年机构监管工作会议,研究部署2023年各项重点工作。会议要求,聚焦“健全资本市场功能,提高直接融资比重”,坚持稳中求进工作总基调,协调推进投资端和融资端改革,守牢不发生系统性风险的底线。要突出机构功能发挥,扎实服务高质量发展;突出提质增效,继续壮大长期专业投资力量。

  中证协:规范证券公司APP “一键打新”功能

  3月24日晚,中国证券业协会发布《关于进一步规范证券公司APP“一键打新”功能的通知》,对证券公司提出三方面要求:一是完善风险信息提示;二是优化APP选择功能设置;三是细化新股申购页面提示。中证协表示,下一步将持续关注证券公司APP“一键打新”功能整改情况,督促证券公司完善风险提示和选择权设置,对未按时完成整改的证券公司予以处理。

  IMF:2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一

  3月26日,在中国发展高层论坛2023年年会上,国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜 • 格奥尔基耶娃表示,随着中国经济的反弹,预计2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一,这对世界经济将带来很好的提升。另外,除了对世界经济增长的直接贡献,IMF分析指出,中国经济每增长1%,就能带动亚洲其他经济体增长0.3%。

  机构后市投资观点

  广发证券:“估值填坑”行情并未结束

  当前各行业的估值分化程度已有所降低,但仍有收敛空间,这意味着本轮指数震荡上移中的“估值填坑”行情并未结束。TMT交易拥挤或致使短期波动放大,但在整体估值偏低状态下,受益于“估值填坑”,预计交易层面风险不会成为主要矛盾,中长期仍以基本面为锚。A股配置方面,看好电力、运营商、交运、超算中心、数据要素,以及消费建材、中药、创新药、自动化设备等行业。

  中银证券:本轮TMT行情尚处于启动初期

  从产业周期、业绩预期与估值水平三个维度看,本轮TMT行情还处于启动初期,后续行情仍有望持续较长时间且仍有较高的上涨空间。尽管短期交易情绪过热可能带来行情波动加大的风险,但即使出现短期回调,反而可能贡献更优的配置布局机会。建议关注可能进一步扩散的电子板块,阶段性关注4月业绩有望迎来验证的高端制造(高端机械、国防军工)和线下消费。

  粤开证券:关注业绩超预期行业等三大方向

  随着逐步进入业绩密集披露期,市场将更加看重基本面修复情况,在得到基本面数据验证的情况下,市场有望持续上行。配置上建议关注三大主线:一是具备长期投资价值的数字经济相关板块,其后续上涨动能持续,或能成为今年市场主线;二是业绩超预期行业、板块机会,如电力设备、电子、医药生物等行业;三是经济复苏早周期行业中受益国企价值重估的低位股,如煤炭、钢铁、有色、机械等行业。

  嘉实基金:信创国产化是2023年方向性主线

  “数字中国”顶层设计出台,叠加ChatGPT带来的技术革新,是近期信创软件行业表现较好的原因之一。受益于国家安全建设、政策大力扶持和国产化加速三大驱动因素,信创国产化是今年重要的方向性主线。内生的技术创新及落到实处的政策将拉动需求,2023年是信创新一轮起点,信创国产化或许是2023年计算机板块中更具有进攻性的大线索。

  景顺长城基金:算力需求爆发打开半导体空间

  算力的直接基础就是芯片,芯片代表了整个半导体行业,海量的算力需求将带来半导体领域广阔的市场空间。半导体行业具有约三年的周期规律,2023年半导体销售有望触底,半导体周期或将随人工智能概念及世界经济复苏而全面重启。从投资角度出发,投资半导体只瞄准一个市场是不行的,未来以全球化视角进行投资将变得更为重要。

  易方达基金:国防军工“内生外延”势头强劲

  2023年以来国资委多次召开会议,加大国防军工等重点安全领域布局等部署。在股权激励、国有重点企业对标世界一流管理提升行动等催化下,央企运营效率持续提升,“内生”增长趋势强劲。同时军工央企“外延”注入加速,2022年是“国企改革三年行动”收官之年,近年来军工集团在包括资产整合、资产证券化员工持股和股权激励、引入产业基金或民间战略投资者等多方面都在加速推进。

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责任编辑:杨红卜

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