A股12月“开门红”，大消费表现强势！这些投资主线值得关注......

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　　来源：证基风云 

　　今日，A股三大股指大幅高开后震荡回落，尾盘小幅收涨，实现12月开门红。

　　疫情防控政策持续优化，美联储暗示12月或放缓加息步伐，美股大涨，A股也振奋人心。

　　今日，A股三大股指大幅高开后震荡回落，尾盘小幅收涨，实现12月开门红。盘面上，以白酒为代表的大消费股沸腾，新冠药物概念领跌。

　　受访人士指出，对A股整体保持偏乐观态度，但也需要注意，从目前盘面上看，市场并没有明显的新增资金。注意市场波动分化风险，建议关注有望复苏的消费蓝筹股。

　　12月迎来开门红

　　当地时间11月30日，美联储主席鲍威尔暗示，最早12月将会开始放慢升息步伐。

　　受此消息刺激，美股大涨。道指涨2.18%，盘中暴拉上千点；标普500指数涨3.09%；纳指涨4.41%。

　　12月的首个交易日，A股高开飘红，振奋人心，交易量破万亿元。沪指收涨0.45%报3165.47点，创业板指收涨1.53%报2381.18点。科创50、沪深300、上证50涨幅均约为1%。

　　北上资金积极入场，11月共计净买入额超过600亿元，今日全天净流入近140亿元。

　　个股板块大多数飘红，沪深两市共计3218只个股收涨，涨停股66只；1620只个股收跌，跌停股6只。

　　大消费板块信心明显提振，股价大涨，掀起涨停潮。食品饮料板块领跑，涨幅超过3%；美容护理、商贸零售、传媒板块涨幅靠前。计算机、通信、电力设备等科技成长板块也表现不错。

　　熊猫乳品、品渥食品均“20cm”涨停，口子窖、煌上煌、妙可蓝多等个股也涨停。贵州茅台收涨1.99%报1630.8元/股，五粮液收涨4.93%报164.59元/股，海天味业收涨5.32%报74.1元/股。

　　对于今日A股表现，排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊向《国际金融报》记者分析，双重利好因素叠加带动A股今日量价齐升。一方面受益于防控政策的持续优化，增强了市场对于经济复苏的预期；另一方面美联储主席鲍威尔表态可能从12月开始缩小加息幅度，外围股市受此消息大涨。

　　巨泽投资董事长马澄也向记者分析，市场之所以表现如此强势，主要有两个因素：一是美联储表示，12月份可能会放缓加息步伐，受此消息影响，隔夜美国三大指数全线大涨；二是广州防疫取得成效，部分区域解封，市场预期我国防疫将出现重大转折，消费股将逐步回暖，早盘贵州茅台、海天味业、五粮液等消费股全线大涨，带动了整个市场做多情绪。

　　大消费“迸发”活力

　　受疫情等因素影响，消费板块持续低迷。11月30日起，广州多区发布包括解除临时管控区在内的多项优化调整措施。防疫政策不断优化完善之下，市场信心提振。今日大消费概念欣喜，新冠药物相关概念走低。

　　调味品、乳业、啤酒、白酒、新零售等相关概念板块大涨。燕塘乳业、阳光乳业、三元股份等8只概念股涨停，伊利股份涨近4%报29.91元/股。

　　金禾实业、金龙鱼均涨约4%，恒顺醋业、苏盐井神均涨约2%。

　　重庆啤酒涨近7%，青岛啤酒、惠泉啤酒、珠江啤酒涨幅均超过2%。

　　口子窖、中锐股份涨停，白云山涨近9%，舍得酒业、酒鬼酒、泸州老窖也都出现较大涨幅。

　　徐家汇、广百股份均涨停，良品铺子、来伊份、新乳业涨幅超过7%。

　　信创概念涨幅超过3%，吉大正元、中国软件、英飞拓、南威软件涨停，金山办公收涨3.99%报265.98元/股，中兴通讯、海光信息均涨约3%，恒生电子、科大讯飞、用友网络涨幅均超过2%。

　　新冠药物概念跌近3%，众生药业开盘大跌不久后跌停，收报33.89元/股。科兴制药跌逾8%，复星医药收跌2.35%报36.23元/股，以岭药业、君实生物均跌逾5%。

　　在中海外钜融投资总监王雷看来，今天股市上涨的主要驱动因素是，昨日广州优化防控措施，这被市场解读为广州疫情政策实质性放开。因此，此前受疫情封控影响严重的线下餐饮、零售、食品饮料、美妆等行业有望受益于此。投资者短期需观察广东省其他城市是否跟随广州的政策，消费、地产板块行情应该还未结束。

　　“风险上需要关注疫情政策是否出现反复，导致政策反复的契机可能是全国范围内新增病例继续快速上升，这会影响消费者及投资者信心。”王雷称。

　　私募信心指数回升

　　11月迎来多重利好信息，北上资金也持续买入蓝筹股，但整体市场信心仍有待提升。期间，沪指涨近9%，创业板指回暖近4%。

　　11月，A股蓝筹股备受资金喜爱，这也是沪市跑赢深市的主要原因。从板块上看，“三支箭”已射出，房地产持续回暖，11月份板块大涨近28%，年内跌幅缩至2%。食品饮料、传媒、商业贸易也有明显回暖。

　　私募排排网数据显示，2022年12月，融智·中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，相较2022年11月上涨29.6%，回升至正常运行水平区间。其中，70%的基金经理持乐观态度，30%的基金经理持中性观点。

　　胡泊表示，对A股整体保持偏乐观态度，但也需要注意，从目前盘面上看，市场并没有明显的新增资金。“在没有明显的新增资金入场的情况下，未来的走势可能波动依然会比较大，同时会呈现结构分化的现象。具体投资策略上，更偏向关注有望复苏的消费蓝筹股”。

　　汇乾私募基金总经理王显国直言，从行情表现来看，短期市场反弹修复有望延续，跟踪政策面变化、均衡配置。但疫情反复情况下，后续要重点关注赚钱效应能否扩散，价值股行情空间预计有限。方向上，食品饮料、社会服务等大消费，稳增长、低估值的基建地产，及科创板块，以轮动行情为主，交易层面可以聚焦保险、食品饮料、科创等少数热点。

　　对于下一阶段的策略，马澄认为主要围绕两条主线：一是受疫情影响较为严重的板块在未来的业绩反转机会，也就是“困境反转”板块，具体包括旅游、酒店餐饮、免税、食品饮料、酿酒等；二是数字经济板块，这是我国未来发展的主要方向，且成长空间巨大，主要包括信创、软件服务、计算机、数字货币、元宇宙、网络游戏等。

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责任编辑：杨红卜