据统计,近一个月,平安集团及其下属的平安人寿连续增持多家H股银行,耗资至少50亿港元,涉及建行、工行、邮储、农行、招行。业内普遍认为,险资追求长期稳定回报和稳定分红,对估值较低且有稳定分红的银行股十分青睐。
香港联交所最新资料显示,中国平安(43.85, 1.10, 2.57%)人寿保险股份有限公司分别于1月8日和1月10日增持邮储银行(4.68, 0.01, 0.21%)H股、招商银行(42.4, 1.20, 2.91%)H股股份,涉资约0.33亿港元、0.73亿港元,增持后,最新持股数目分别达至约10亿股和2.3亿股,持股比例均突破5%,触及举牌线。1月7日,中国平安买入农业银行(4.24, 0.01, 0.24%)H股3167.8万股,涉资近1.34亿港元;增持后最新持股比例突破5%。
依托低市盈率、低市净率、高股息率的价值基础,配合高分红、持续回购股份并注销的预期,去年以来,上市银行板块一改过往颓势,成为当之无愧的“香饽饽”。根据Wind统计,2024年A股银行板块涨幅(总市值加权平均)达46.67%,在申万一级行业中排名第一。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,险资增持银行股,主要是基于银行股所展现出的低估值与高分红率特性。此外,银行尤其是国有大型银行的经营状况相对稳定,这与险资的投资理念高度契合。险资投资特性要求追求长期稳定回报,并坚守价值投资和长期投资的理念,银行股的特点恰好满足了险资的这种投资需求。
据专业人士预测,未来险资会继续增配银行股,由于国内市场利率将在中长期处于低利率水平,而部分银行股股息率又比市场利率更高,所以投资银行股显然要比其他低风险资产更具吸引力。
值得一提的是,有不少保险投资官表示看好今年港股投资机会。一位大型保险资管投资官表示,估值上,港股红利较A股具有显著优势;资金上,量化与游资风险显著小于A股;产业趋势上,人工智能与内需支持都在港股板块上有较好资产。因此,他认为,港股投资机会比较大。
另一大型保险投资官认为,在互认基金、港股通、海外流动性转松的影响下,港股仍存在明显的估值优势,投资机会较好。
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